Contratos de liquidação total? Na verdade, é porque não compreendes bem estes detalhes

Depois de oito anos a fazer trading de contratos, concluí uma coisa: a liquidação forçada não é uma questão de azar, é uma questão de não fazer uma gestão de risco adequada.
Estes métodos simples de baixo risco podem mudar a tua opinião sobre contratos
1. Não temas o alavancagem elevada, o mais importante é quanto investes: por exemplo, usar uma alavancagem de 100x, mas apenas arriscar 1% do capital na operação, o risco real é semelhante a comprar 1% de todas as tuas ações à vista.
O núcleo é: risco real = multiplicador de alavancagem × proporção do capital investido.
2. Stop-loss não é prejuízo, é uma apólice de seguro para a conta: em 2024, quando o mercado cair fortemente, 78% das liquidações forçadas aconteceram porque as pessoas perderam 5% e insistiram em não fazer stop-loss.
Os traders experientes concordam numa regra: o valor perdido numa única operação não deve exceder 2% do teu capital.
3. Calcula bem a posição antes de agir: há uma fórmula simples: o máximo que podes investir não deve exceder (capital × 2%) dividido por (percentagem de stop-loss × multiplicador de alavancagem).
Por exemplo, se tens 50.000 de capital, podes aceitar uma perda máxima de 2%, com uma alavancagem de 10x, o máximo que podes investir é 5.000.
4. Divide o take-profit em três passos, não sejas ganancioso: lucra 20% e vende 1/3, lucra 50% e vende mais 1/3, se o preço cair abaixo da média móvel de 5 dias, vende tudo.
Em 2024, alguém usou este método e transformou 50.000 em 1 milhão.
5. Gasta um pouco de dinheiro a comprar um “seguro”: enquanto tens posições, compra uma opção Put com 1% do capital (como uma apólice de seguro), para cobrir 80% dos riscos súbitos.
Na grande queda de 2024, esse seguro salvou 23% do teu capital.
Para saber se uma operação pode dar lucro: (proporção de vitórias × lucro médio por operação) – (proporção de derrotas × prejuízo médio por operação).
Se arriscas perder no máximo 2% por operação e lucras 20%, mesmo com uma probabilidade de vitória de apenas 34%, ainda assim podes lucrar.
Por fim, quatro regras de ferro:
- O prejuízo numa única operação não deve exceder 2% do capital;
- Não fazer mais de 20 operações por ano;
- Os lucros devem ser pelo menos três vezes maiores que as perdas;
- Esperar por boas oportunidades, não operar com base no humor.
Não operes por impulso, segue regras fixas, essa é a chave para ganhar dinheiro continuamente.