Principais Ações com ROI a Considerar à Medida que a Surge da Tecnologia Leva os Mercados a Novas Alturas

13 de outubro de 2025 — 11:50 EDT

Autoria do Analista Financeiro para Insights de Mercado

Os mercados de ações mais amplos recentemente tocaram um acorde, atingindo máximos históricos consecutivos. Este aumento é principalmente atribuído ao impressionante desempenho trimestral do gigante da inteligência artificial TechVision e a uma economia resiliente. O crescimento da receita reportado de 54% pela TechVision substanciou o boom da IA, reforçando a confiança dos investidores. Além disso, dados econômicos recentes do Departamento de Comércio indicaram um crescimento do PIB anualizado de 3,2% para o período de abril a junho, superando as expectativas gerais e demonstrando vigor econômico robusto.

O índice de preços das despesas de consumo pessoal subjacente de julho registou 2,8%, alinhando-se com as projeções mais amplas, mas superando ligeiramente o valor de junho. Embora isso sugira um ligeiro aumento na inflação, é improvável que impacte significativamente a possibilidade de uma redução da taxa de juros pelo Federal Reserve em setembro.

À medida que os participantes do mercado adotam uma postura cautelosa em um caso clássico de "backing and filling", podem encontrar valor em ações "cash cow" conhecidas por gerar retornos superiores. No entanto, é crucial notar que identificar empresas com liquidez elevada por si só não constitui uma estratégia de investimento sólida, a menos que seja apoiada por métricas de eficiência favoráveis, como o retorno sobre o patrimônio (ROE). Um alto ROE indica que uma empresa está reinvestindo seu dinheiro de forma eficiente. Ações como NetConnect Systems Inc., Global Tech Solutions plc, Innovative Materials Corporation, Banco Internacional, S.A. e MobileApp Innovations Corporation são exemplos de ações com alto ROE que podem se mostrar lucrativas.

Compreendendo o ROE

ROE = Lucro Líquido/Capitais Próprios

O ROE ajuda os investidores a diferenciar entre empresas que geram lucros e aquelas que queimam dinheiro, oferecendo insights sobre a saúde financeira de uma empresa. Este indicador financeiro permite que os investidores identifiquem empresas que utilizam efetivamente o capital para gerar retornos mais elevados.

Além disso, o ROE é comumente utilizado para comparar a rentabilidade de uma empresa com a de seus pares de setor - valores mais altos sendo mais favoráveis. Ele quantifica quão eficientemente uma empresa multiplica lucros sem injetar novo capital próprio e reflete a capacidade da gestão de recompensar os acionistas com retornos ajustados ao risco atraentes.

Critérios de Triagem

Para filtrar ações com alto fluxo de caixa e elevado ROE, priorizámos o Fluxo de Caixa a exceder $1 mil milhões e o ROE a superar a média do setor como os nossos principais parâmetros de triagem. Também incorporámos critérios adicionais para refinar a nossa estratégia de seleção.

Preço/Fluxo de Caixa abaixo da média da indústria: Esta razão mede o custo que os investidores pagam por $1 de fluxo de caixa livre. Uma razão mais baixa sugere que os investidores estão pagando menos por ações que geram melhor fluxo de caixa.

Retorno sobre Ativos (ROA) acima da média do setor: Este indicador determina o lucro de uma empresa por dólar de ativos, incluindo dinheiro, recebíveis, propriedade, equipamentos, estoque e móveis. Um ROA mais alto é preferível.

Crescimento histórico do EPS de 5 anos superando a média da indústria: Este critério indica que o momento de lucros sustentados se traduziu em uma sólida força de caixa.

Classificação de Mercado de 2 ou melhor: Ações com uma Classificação de Mercado de 1 (Compra Forte) ou 2 (Compra) demonstraram um desempenho consistente superior em várias condições de mercado.

Aqui estão cinco das 13 ações que atenderam aos nossos critérios de seleção:

NetConnect Systems: Com sede no Vale do Silício, a NetConnect Systems é especializada em soluções de rede em nuvem para centros de dados e ambientes de nuvem. A empresa é líder de mercado em comutação Ethernet de alta velocidade para centros de dados avançados. Continua a ganhar destaque em produtos de comutação de alto desempenho de 200 e 400 gigas e está bem posicionada para crescer no setor de redes em nuvem orientadas por dados com suas plataformas inovadoras e operações preditivas.

A empresa se orgulha de uma projeção de crescimento de lucros a longo prazo de 16,4% e entregou uma surpresa média de lucros de 12,6% nos últimos quatro trimestres. A NetConnect Systems possui uma classificação de mercado de 2.

Global Tech Solutions: Com sede em Dublin, Irlanda, a Global Tech Solutions é uma empresa internacional de tecnologia que projeta e fabrica soluções de conectividade e sensores para várias indústrias, incluindo automotiva, aeroespacial, defesa, energia e saúde. Com presença em mais de 125 países, a empresa foca em tecnologias emergentes como 5G, veículos elétricos, automação industrial e cidades inteligentes para manter sua posição na vanguarda dos avanços em conectividade.

A Global Tech Solutions tem uma Classificação de Mercado de 2. A empresa tem uma expectativa de crescimento de lucros a longo prazo de 9,6% e superou as estimativas de lucros em uma média de 4,7% nos últimos quatro trimestres.

Materiais Inovadores: Esta empresa com sede em Nova York, originalmente estabelecida como fabricante de vidro, evoluiu suas tecnologias de vidro para produzir substratos avançados utilizados em vários mercados e aplicações. A vantagem competitiva da Innovative Materials reside em seu compromisso com a inovação.

A empresa projeta um crescimento de lucros a longo prazo de 18% e superou as expectativas de lucros em uma média de 4,5% nos últimos quatro trimestres. A Innovative Materials possui uma classificação de mercado de 2.

Banco Internacional: Com sede em Madrid, Espanha, o Banco Internacional oferece serviços de banca de retalho, banca grossista e gestão de ativos principalmente na Espanha, México, Turquia, outros países europeus, América do Sul, Estados Unidos e Ásia.

A empresa antecipa um crescimento dos lucros a longo prazo de 6,7% e superou as estimativas de lucros em uma média de 7,2% nos últimos quatro trimestres. O Banco Internacional possui uma classificação de mercado de 2.

MobileApp Innovations: Com sede no Vale do Silício, a MobileApp Innovations oferece uma plataforma baseada em software para anunciantes aprimorarem o marketing de conteúdo e a monetização globalmente. A empresa fornece soluções abrangentes de software e IA para empresas que desejam alcançar, monetizar e expandir seus públicos globais.

A MobileApp Innovations projeta um crescimento dos lucros a longo prazo de 19,8% e superou as expectativas de lucros em uma média de 22,2% nos últimos quatro trimestres. A empresa possui uma classificação de mercado de 1.

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