No comércio de ativos de criptografia, ser liquidado frequentemente não é fruto da sorte, mas sim resultado de uma má interpretação da natureza do comércio. Anos de experiência comercial mostram que a raiz dos problemas de liquidação geralmente reside nos riscos que você mesmo define, e não nas flutuações do mercado. Abaixo, compartilho algumas estratégias-chave para obter lucros estáveis, ajudando você a evitar armadilhas comuns.

Primeiro, é necessário entender a relação entre alavancagem e risco. Alta alavancagem não é diretamente equivalente a alto risco; a chave está na gestão da posição. Mesmo com uma alavancagem de 100 vezes, se apenas 1% da posição for utilizada, o risco real pode ser menor do que o comércio à vista. O risco real deve ser medido pelo produto do múltiplo de alavancagem e a proporção da posição.

Em segundo lugar, a ordem de stop loss não deve ser vista como uma perda, mas sim como uma proteção da segurança da conta. Recomenda-se que a perda em uma única operação seja controlada dentro de 2% do valor total da conta, como se tivesse instalado um dispositivo de seguro na conta. Em períodos de grande flutuação no mercado, as contas que seguem rigorosamente a estratégia de stop loss geralmente conseguem evitar riscos de forma eficaz, minimizando as perdas.

Em terceiro lugar, a construção de posições em rotação não é o mesmo que investir com todas as forças. Um método eficaz é adotar a construção de posições em escada: comece com 10% da posição inicial e aumente a posição em 10% sempre que os lucros atingirem 10%. Esta estratégia permite aumentar de forma estável a posição e a exposição ao risco em flutuações de mercado, ao mesmo tempo que aumenta gradualmente os rendimentos.

Além disso, a gestão dinâmica de posições é crucial. Pode-se usar a seguinte fórmula: a posição total não deve ultrapassar (capital × 2%)/ (margem de stop loss × multiplicador de alavancagem). Isso garante que o risco de cada operação esteja dentro de um limite controlável.

Na estratégia de realização de lucros, recomenda-se adotar um método em três etapas: fechar 1/3 quando o lucro atingir 20%, fechar mais 1/3 quando o lucro atingir 50%, e usar uma paragem móvel para o restante a fim de garantir os lucros. Este método tem comprovado ser eficaz na prática para equilibrar risco e retorno.

Por fim, siga alguns princípios-chave: controle as perdas únicas dentro de 2%, não exceda 20 operações por ano, mantenha uma relação de lucro/prejuízo superior a 3:1 e mantenha 70% do tempo em posição vazia à espera da melhor oportunidade.

O mercado de negociação é essencialmente um jogo de probabilidade. Ao estabelecer um sistema de negociação rigoroso, afastando-se de decisões emocionais e focando no controle das perdas, é possível alcançar lucros sustentáveis e estáveis a longo prazo. Lembre-se, o sucesso nas negociações não está em prever o mercado, mas sim na gestão eficaz de riscos e na execução disciplinada.