Recentemente, encontrei uma situação de negociação confusa e espero obter alguma explicação profissional. Tenho 5 posições longas, incluindo uma ordem longa de Bitcoin com preço de 117,888. Embora essas posições pareçam não ter atingido a linha de liquidação, de acordo com meus cálculos, no ponto mais baixo da queda acentuada de preço, a demanda de margem combinada dessas posições deveria ultrapassar amplamente meus fundos disponíveis.

Mais intrigante ainda é que eu não tinha posições curtas suficientes para hedgear o risco. Originalmente, tinha duas ordens curtas, mas devido a um longo período de estar preso, eu já havia configurado um stop gain de recuo, e acabei encerrando antes da grande queda.

Nessa situação, eu deveria ter sido liquidado. No entanto, a verdade é que minha conta passou ilesa por essa queda de preço. Essa situação é realmente desconcertante, há algum especialista em trading que possa explicar a razão por trás disso? Foi um problema no sistema da exchange ou há algum mecanismo de proteção especial em ação?

Como um trader de criptomoedas, compreender essa anomalia é crucial para a gestão de riscos. Se alguém puder esclarecer essa questão, eu ficaria muito agradecido. Ao mesmo tempo, essa experiência também nos lembra que, ao realizar operações com alta alavancagem, devemos ter um cuidado especial com o controle de riscos, estabelecendo estratégias de hedge adequadas para evitar nos colocarmos em uma situação tão perigosa.