Guia de trading para armadilhas em alta: Como identificá-las e escapar delas

Os operadores de trading têm memórias de operações que pareciam muito óbvias, mas que, uma vez executadas, se voltaram contra eles e terminaram em perdas.

Estas são conhecidas como "operações de isca", pois atraem traders desavisados e depois os enganam assim que mordem a isca.

Uma das armadilhas mais comuns é conhecida como a armadilha altista. Neste artigo, vamos definir o que é uma armadilha altista, como detectá-la, aprender a evitá-las e revelar algumas formas de obter lucros ao operar com elas.

O que é uma armadilha altista?

Uma armadilha de alta é um fenómeno que ocorre durante uma tendência de alta. O preço de um ativo sobe até atingir um nível de resistência. Aqui, realiza a típica quebra esperada pelos traders e, em seguida, rompe o nível de resistência.

Este padrão é muito enganador, pois pode dar uma "confirmação" de ruptura da resistência. Isso faz com que os traders que observam o comportamento do preço acreditem que o rali de alta continua, levando-os a executar ordens de compra.

Infelizmente, algumas velas depois, o preço dá uma virada repentina e agressiva e começa um movimento baixista. Aqueles com stop loss os ativam enquanto o resto fica com operações perdedoras.

Então, o que realmente acontece durante uma armadilha de alta?

É mais provável que ocorra após uma longa tendência de alta. Isso significa que os compradores estiveram no controle durante muito tempo e é provável que estejam prestes a esgotar seus recursos. Esta suposição torna-se válida quando o preço finalmente entra em uma zona de resistência. O preço geralmente desacelera à medida que se formam velas mais curtas. Podemos associar isso a um número significativo de traders longos (compradores) que realizam seus lucros no nível de resistência.

Após isso, o mercado desacelera antes que mais compradores entrem e tentem empurrar o preço além da zona de resistência. Isso leva à formação de uma "ruptura". Os compradores desprevenidos veem isso como uma continuação da tendência de alta e realizam mais operações de compra.

No entanto, dado que a maioria dos compradores esgotou os seus recursos, os vendedores começam a inserir as suas ordens uma vez que dominam as zonas de forte resistência. Os compradores atentos que conhecem este fenómeno começam a fechar as suas operações. Os vendedores, ao ver a redução dos volumes de compra, inserem mais operações de venda.

O desequilíbrio resultante dos compradores que fogem e dos vendedores agressivos faz com que a tendência se incline a favor dos vendedores. À medida que a tendência se afunda mais, ativa os stop loss dos novos compradores, tornando os vendedores ainda mais fortes.

Os compradores que pensaram que a tendência continuaria a subir têm os seus stop loss ativados. Quanto àqueles com stops mais amplos, ou aqueles sem stops, ficam presos numa tendência que se voltou contra eles.

Como posso identificar uma possível armadilha de alta?

Identificar uma armadilha de alta pode ser fácil se um trader souber o que procurar. As seguintes são algumas sinais reveladores comuns de que uma armadilha de alta está prestes a ocorrer:

1. Múltiplas provas do nível de resistência

O primeiro sinal de que uma armadilha de alta está a caminho é uma forte tendência de alta que se manteve durante muito tempo, mas reage significativamente a uma zona de resistência específica.

Uma forte tendência de alta com mínima interferência de baixa significa que os compradores estão bombando tudo o que têm. No entanto, quando levam o preço a um certo nível de resistência, tendem a temê-lo ou respeitá-lo, e o preço recua antes de subir ainda mais.

2. Vela de alta inusualmente grande

Na fase final da armadilha, geralmente há uma grande vela de alta que domina a maioria das velas imediatas à esquerda.

Esta vela pode ter várias explicações por trás:

○ Uma, que os novos compradores acreditam que ocorreu uma ruptura e começam a comprar novamente ○ Dois, que talvez alguns grandes jogadores estejam intencionalmente empurrando o preço para cima para atrair compradores desavisados, ou, ○ Três, os vendedores astutamente deixaram os compradores dominarem o mercado momentaneamente para que as ordens de limite de venda acima da zona de resistência sejam ativadas.

3. Forma-se uma faixa

A última característica de uma configuração de armadilha de alta é que forma um padrão semelhante a uma faixa no nível de resistência.

Um intervalo significa que o preço parece estar a oscilar para frente e para trás dentro de um nível de suporte e resistência. Este intervalo pode não ser perfeito, especialmente do lado superior, porque o mercado ainda pode estar a fazer máximos mais altos menores.

Exemplos de padrões comuns de armadilhas altistas

Existem múltiplas formas como uma armadilha de alta pode se manifestar. No entanto, todas seguirão o conceito típico de que um nível de resistência será interceptado, o preço tentará rompê-lo e então o mercado desabará.

A seguir estão 3 exemplos clássicos de padrões de armadilhas de alta.

Padrão #1: O topo duplo rejeitado

O padrão de duplo topo rejeitado é caracterizado por duas velas proeminentes que se assemelham ao padrão normal de duplo topo, apenas que desta vez; a segunda vela mostra uma rejeição maciça no lado superior.

Padrão #2: A vela envolvente baixista

Os padrões e formações de velas são muito importantes quando se procura identificar possíveis pontos de inversão do mercado.

De maneira semelhante, são muito úteis para identificar e completar a formação de uma armadilha de alta. Quando se forma um padrão envolvente após a formação do padrão clássico de armadilha de alta, é um indicador direto de que um forte movimento de baixa está prestes a ocorrer.

Padrão #3: O teste falhado

Outro padrão comum de armadilha de alta é observado quando, após romper a zona de resistência, o preço volta a testá-la, mas falha e desaba.

Os traders experientes entendem que esta é a prova definitiva da continuação de uma tendência após romper uma zona importante de suporte ou resistência.

Dito isto, se depois de romper o nível de resistência, o preço o testa novamente mas não consegue ganhar impulso altista, então é criado outro padrão clássico de armadilha altista.

Como evitar a armadilha altista?

1. Evitar entradas tardias

De acordo com as descrições de uma armadilha de alta, uma tendência de alta sustentada por um longo período geralmente é um sinal potencial desse astuto padrão. Em resumo, quanto mais tempo uma tendência de alta tiver viajado, mais provável é que ela forme uma armadilha.

Dito isto, um trader pode evitar as armadilhas altistas evitando as entradas tardias. Se uma tendência tem estado a funcionar durante um período considerado "demasiado longo", então é melhor não operar com ela.

2. Não comprar em níveis de resistência

Uma das melodias mais cantadas no mundo do trading é "operar com a tendência". Não há melhor maneira de fazer isso do que comprar em níveis de suporte e vender em zonas de resistência.

Se este conceito vale a pena respeitar, então um trader nunca deve tentar realizar operações de compra em níveis de resistência. No entanto, há exceções, como se o preço voltar a testar a zona após quebrá-la e confirmar o início de uma nova tendência.

3. Aguardar as provas

Não há uma regra fixa que diga que comprar em zonas de resistência convertidas em suporte seja incorreto. Os traders sabem que uma zona de suporte, quando é rompida, torna-se uma zona de resistência. Da mesma forma, uma zona de resistência, quando é rompida, torna-se suporte.

Em resumo, um trader deve sempre esperar que o preço não apenas rompa uma zona de resistência, mas também a teste novamente e ganhe impulso altista antes de executar suas ordens de compra.

4. Observar a ação do preço

Os traders podem evitar as armadilhas de alta observando a ação do preço. A ação do preço refere-se ao comportamento genuíno do preço num determinado momento.

Agora, enquanto observa uma alta que se aproxima de um nível de resistência, o trader deve estar atento para notar o que o preço faz. Por exemplo:

★ Começam a formar-se velas mais curtas quando o preço toca uma zona de resistência. Neste momento, não há volume nem impulso para apoiar a operação.

★ Se formarem velas baixistas mais longas, complementadas com velas altistas curtas, isso é uma indicação de que os ursos estão assumindo o controle da direção do mercado. Não faça operações de compra.

★ Se as velas na zona de resistência têm pavios longos na parte superior, isso significa que os ursos estão restringindo que o preço suba mais. Se forem abertas operações de compra aqui, elas só serão rentáveis por um curto período antes de serem empurradas para baixo e ficarem presas.

Em resumo, a ação do preço é a forma mais segura de ler o mercado e evitar as armadilhas de alta à medida que se formam.

Como operar com armadilhas de alta?

Método #1: Comprar as provas

Como mencionado anteriormente, se você precisa comprar em um nível de resistência, espere até que o preço caia para re-testá-lo e então abra uma ordem de compra.

Esses sinais podem ser confirmados ainda mais usando outros métodos, como formações de velas ou indicadores. Por exemplo, se após um novo teste na zona se formar um padrão de vela envolvente de alta, é seguro abrir a operação de compra.

Método #2: Vender a descoberto após uma mudança de tendência bem-sucedida

A forma mais segura de operar uma armadilha de alta é aceitar que a tendência mudou e fluir com ela.

Em resumo, é assim que se opera de forma segura uma armadilha de alta para obter lucros fáceis.

Conclusão

Os padrões de armadilhas de alta são conhecidos por atrair os traders a realizar operações arriscadas que quase sempre terminam em perdas. Como tal, muitos traders tremem quando ouvem a frase mencionada.

No entanto, ao compreender como se formam as armadilhas de alta e o que significam, podem tornar-se em configurações rentáveis. Nesta publicação, vimos como podem ser identificadas as armadilhas de alta e até mesmo operá-las enquanto se minimizam os riscos e se maximizam os lucros.

Esta lição soma-se ao fato de que o mercado é muito gratificante se o trader souber como lê-lo.