Divergência Oculta de Alta e Baixa: Como Aplicá-la na Negociação de Cripto

Padrões de divergência encontrados em gráficos de preços de criptomoedas sinalizam potenciais inversões de tendência. Enquanto a divergência clássica normalmente aparece no final das tendências, a divergência oculta emerge durante as fases de consolidação.

Ambos os tipos de divergência ocorrem frequentemente em gráficos de criptomoedas. Os traders que desenvolvem a habilidade de identificar esses padrões podem detectar oportunidades de investimento valiosas.

Compreendendo a Divergência

A divergência é um padrão de análise técnica visível em gráficos de preços quando o preço de um ativo cripto se movimenta na direção oposta a um indicador técnico ou a outros pontos de dados. Isso serve como um aviso de que a tendência atual está a enfraquecer e pode mudar em breve.

Os sinais de divergência indicam potenciais movimentos de preços positivos ou negativos. A divergência (bullish) positiva indica que os preços podem subir em breve, enquanto a divergência (bearish) negativa sugere que os preços podem cair em breve.

Quando os traders de criptomoedas observam uma divergência positiva nos gráficos de negociação, aqueles que mantêm posições curtas normalmente planejam sair e fechar as suas posições. Os traders com posições neutras ou longas preparam-se para entrar ou aumentar as suas posições longas, uma vez que a divergência positiva sugere uma potencial recuperação à frente.

Existem dois tipos de divergência que podem indicar que uma tendência de alta pode em breve começar. A divergência regular ou clássica é o tipo mais comum, enquanto a divergência oculta é mais sutil, mas pode fornecer um sinal poderoso de continuação da tendência.

Divergência Regular vs. Clássica

A divergência regular ocorre quando o preço de uma criptomoeda continua a subir e a fazer máximas mais altas, mas o indicador cria máximas mais baixas.

No caso do Bitcoin, à medida que atinge novos máximos históricos, o Índice de Força Relativa (RSI) pode produzir uma série de máximos mais baixos. Este sintoma de baixa na dinâmica do mercado indica uma potencial reversão de tendência de movimento ascendente para descendente.

O mesmo padrão também pode se desenvolver na direção oposta.

O Que É Divergência Oculta?

A divergência oculta forma-se quando o preço de uma criptomoeda atinge um mínimo mais alto enquanto o indicador atinge um mínimo mais baixo. A divergência oculta pode ser categorizada como altista ou baixista.

Por exemplo, a divergência oculta altista ocorre durante uma correção de tendência de alta quando o valor de um ativo atinge um fundo mais alto. No entanto, o oscilador ainda mostra um fundo mais baixo. Isso geralmente sinaliza a continuação da tendência altista, sinalizando aos negociantes para realizarem lucros.

A divergência oculta de baixa é o oposto. Ocorre quando o valor de um ativo atinge um pico mais baixo, mas os osciladores mostram um pico mais alto. Isso sinaliza uma reversão de tendência onde um trader deve parar perdas e vender o mais rápido possível.

Quando Usar Divergência Regular vs. Divergência Oculta

A distinção entre divergência regular e divergência oculta é sutil.

A divergência regular geralmente aparece no final de uma tendência prolongada, sinalizando uma nova fase de correção. A divergência oculta geralmente aparece no final de uma fase de consolidação, sinalizando que a consolidação em breve terminará em favor da direção original da tendência.

A divergência regular é utilizada no final de uma longa tendência, enquanto a divergência oculta é utilizada no final da fase de consolidação.

Como é que a Divergência Oculta é Diferente?

A divergência oculta difere da divergência regular na posição do padrão. A divergência oculta ocorre tipicamente dentro de uma tendência existente. Ela sinaliza o fim de uma fase de consolidação dentro da tendência maior. É chamada de "oculta" porque não é óbvia para o olho não treinado.

As divergências ocultas ocorrem em ambas as direções, altistas e baixistas.

Como Identificar Divergências Ocultas

Identificar divergências ocultas pode ser desafiador para o olho não treinado. Com prática, no entanto, você será capaz de reconhecer a divergência e negociá-la a seu favor. Tanto as divergências ocultas quanto as regulares podem ser detectadas em todos os prazos de gráficos de criptomoedas, oferecendo-lhe inúmeras oportunidades para praticar a identificação dessas divergências.

Um fator chave para reconhecer divergências é usar um indicador técnico. A maioria dos osciladores (indicadores) funciona de forma eficaz. No entanto, adicionar mais osciladores ao gráfico não leva automaticamente a um sinal mais fiável. Escolha o oscilador ou ferramenta de gráfico que melhor funciona para você. Independentemente do indicador que você selecionar, o mesmo indicador pode ajudá-lo a identificar tanto divergências regulares como ocultas.

Identificando Divergência Oculta com MACD

Vamos começar com o indicador MACD, que consiste em três partes:

1. Linha MACD
2. Linha de sinal MACD
3. Histograma

Ao usar o MACD para detectar divergências, você pode utilizar qualquer um desses três componentes. Não precisa de todos eles para identificar a divergência. Para estas ilustrações, focaremos na linha MACD. Tornar a linha MACD mais grossa no seu gráfico pode ajudá-lo a identificá-la mais facilmente.

Em seguida, determine a direção da tendência. Se a tendência estiver a mover-se para cima, procure uma divergência oculta altista, o que significa que a linha MACD imprime uma mínima mais baixa enquanto o preço imprime uma mínima mais alta. Se a tendência estiver a mover-se para baixo, procure uma divergência oculta baixista, onde a linha MACD imprime uma máxima mais alta, mas o preço imprime uma máxima mais baixa.

Identificação de Divergências Ocultas Usando Estocásticos

O oscilador estocástico ( que alguns pacotes de gráficos chamam de estocástico lento ) é um oscilador de três entradas que imprime duas linhas. Normalmente, utilizo o valor de entrada 15-5-5, mas 14-3-3 também é útil.

Torne a linha %K mais grossa para que seja mais fácil de identificar nos gráficos.

Aplicando Divergências Ocultas à Análise Técnica de Cripto

Detectar padrões de divergência ocultos não precisa ser difícil—especialmente considerando com que frequência as divergências ocultas aparecem nos gráficos de criptomoedas. Depois de descobrir o padrão, qual é o seu próximo passo?

Siga este guia passo a passo para configurar sua negociação.

Passo 1: Filtrar as Suas Negociações

A divergência oculta é um padrão que sinaliza o fim da fase de consolidação dos preços. Para o Bitcoin, sinaliza uma continuação da tendência anterior. Para maximizar o seu sucesso nas negociações, procure o padrão de divergência oculta no contexto da tendência maior.

Por exemplo, se a tendência geral é ascendente, procure por divergência oculta bullish. Quando descobrir o padrão de divergência oculta bullish, use-o como um sinal de compra. Ignore padrões de divergência oculta bearish numa tendência de alta.

Em uma tendência de baixa, faça o oposto: procure por divergências baixistas ocultas e ignore padrões de alta. Assim que você ver o padrão de divergência baixista oculta, tente vender.

Você receberá um sinal mais confiável quando o padrão de divergência oculta estiver alinhado com a direção da tendência maior.

Passo 2: Coloque sua Ordem de Stop-Loss

Depois de identificar uma negociação de divergência oculta que está alinhada com a tendência maior, é hora de planejar os parâmetros da negociação. Os padrões de divergência destacam-se em anunciar uma mudança de tendência iminente, mas podem ser menos fiáveis em relação ao timing dessa mudança. Portanto, é importante dar espaço à sua negociação. Você não quer que movimentos normais do mercado encerrem a sua negociação.

Após descobrir a divergência oculta, coloque o stop-loss logo além do extremo de preço da oscilação recente. Para divergência oculta de alta, coloque o stop-loss ligeiramente abaixo do mínimo da oscilação onde aparece o sinal de compra. Para divergência oculta de baixa, coloque o stop-loss ligeiramente acima do máximo da oscilação onde ocorreu o sinal de venda.

Passo 3: Defina o Seu Alvo

Como você sabe, os mercados de criptomoedas podem ter tendências de tirar o fôlego. Os traders que sonham com lucros sem fim voltam-se para as criptomoedas e fazem negociações abertas sem um plano de saída. No entanto, eu o encorajo a pensar de forma diferente.

Se você estiver negociando em gráficos de curto prazo, como gráficos de 1 hora ou 2 horas, defina um alvo onde possa remover parte ou toda a negociação. Uma boa regra prática é almejar pelo menos o dobro da distância até o seu stop-loss. Então, se o seu stop-loss for 100 ETH, almeje pelo menos 200 ETH. Se você tiver sorte e os preços se moverem a seu favor, fique atento a divergências clássicas que sinalizam um término prematuro da tendência.

Limitações da Divergência Oculta

Com um pouco de prática, padrões de divergência ocultos podem ser encontrados em muitos gráficos de criptomoedas. No entanto, existem algumas limitações a considerar.

Primeiro, os padrões de divergência são fáceis de identificar à posteriori, mas podem ser difíceis em tempo real. Isso ocorre porque você pode estar entusiasmado com uma tendência de alta devido ao estado emocional do mercado, apenas para descobrir mais tarde que era uma situação de divergência oculta de baixa. Tente manter suas emoções fora do mercado. Uma visão emocional pode distorcer a sua análise.

Em segundo lugar, as relações risco-recompensa não são tão fiáveis quando divergências ocultas aparecem no final de uma tendência. A tendência está quase a terminar e, enquanto espera que o preço se desvie do oscilador, está a entrar na tendência a um preço pior.

Finalmente, os padrões de preços para criptomoedas menores podem não ser tão fiáveis como os das grandes mercados como o Bitcoin e o Ethereum. Menos compradores e vendedores estão interessados num mercado menor, tornando-o mais suscetível à volatilidade e a desenvolvimentos adversos.

Conclusão

As divergências ocultas altistas e baixistas são padrões poderosos que ocorrem no final da fase de consolidação. Eles sinalizam uma continuação da tendência original. Esses padrões ocorrem com frequência no Bitcoin, Ethereum e outros mercados de criptomoedas, tornando-os fáceis de aprender.

No entanto, podem ser difíceis de reconhecer em tempo real. Além disso, a negociação tende a ser menos recompensadora quando as divergências ocultas são descobertas tardiamente na tendência.

A chave para o sucesso ao negociar divergências ocultas é filtrar suas operações na direção da tendência maior. Analise sempre o sentimento do mercado. Para melhores resultados, use um indicador de momentum que siga a tendência para confirmar os sinais.