Análise da estrutura do mercado para traders iniciantes: blocos de ordens e desequilíbrios

No campo do trading, cada elemento da dinâmica do mercado tem sua lógica. Para aqueles que estão dando os primeiros passos no mundo do comércio, compreender conceitos como livro de ordens e desequilíbrio pode ser a chave para uma análise eficaz dos gráficos. Esses conceitos pertencem à metodologia de "leitura do mercado", que permite olhar por trás das cortinas da formação de preços e entender as estratégias de grandes participantes do mercado, como fundos de investimento e instituições financeiras.

Conceito de bloco de pedidos

A zona de ordens representa uma área no gráfico onde os investidores institucionais colocaram volumes significativos de ordens de compra ou venda. Essas zonas frequentemente servem como ponto de partida para movimentos de mercado substanciais, refletindo as ações de participantes com grande capital.

Como identificar um bloco de pedidos:

1. Geralmente é formado em pontos onde o preço muda abruptamente de direção.

2. Visualmente, esta é a última vela ou grupo de velas da tendência oposta antes de um movimento de preço significativo.

Diferenciam-se dois tipos de blocos de ordens:

• Bloco de ordens ascendente: zona de compras que precede o aumento do preço.
• Bloco de pedidos em queda: zona de vendas, seguida por uma diminuição de preço.

A essência do desequilíbrio

O desequilíbrio é uma área do gráfico onde a demanda supera significativamente a oferta ( ou vice-versa ), o que leva a uma mudança abrupta no preço. Essas zonas são formadas quando grandes players introduzem rapidamente suas ordens, deixando "lacunas" no gráfico.

Sinais visuais de desequilíbrio no gráfico de velas:

• O intervalo entre o mínimo da vela atual e o máximo da próxima.
• Ou o espaço entre os corpos das velas, onde não houve re-teste do preço.

A importância dos desequilíbrios:

Eles apontam para ordens não realizadas. O mercado tende a voltar a essas zonas para preenchê-las, o que pode servir como um sinal importante para entrar em uma posição.

Interligação entre blocos de ordens e desequilíbrios

Os blocos de ordens e os desequilíbrios frequentemente funcionam em conjunto. Quando os jogadores institucionais começam a colocar grandes ordens, isso leva à criação de desequilíbrios. Subsequentemente, o preço retorna ao bloco de ordens para "absorver" essas zonas, proporcionando aos traders iniciantes a oportunidade de entrar no mercado junto com os grandes participantes.

Aplicação prática para iniciantes

1. Definição de pontos de entrada e saída

• Descubra o bloco de ordens no gráfico.
• Aguarde o retorno do preço neste bloco para entrar na posição.
• Preste atenção ao desequilíbrio: se estiver na zona do livro de ordens, isso fortalece o sinal.

2. Identificação dos níveis chave

Os blocos de ordens frequentemente coincidem com os níveis de suporte e resistência, o que permite utilizá-los para definir stop-loss e take-profit.

3. Análise de tendências

Os desequilíbrios frequentemente se formam no início das tendências. Estudá-los ajuda a determinar a direção do movimento do preço.

Exemplo de estratégia utilizando blocos de ordens e desequilíbrios

Passo 1: Encontre o bloco de pedidos no gráfico. Suponha que o preço tenha subido drasticamente, deixando para trás um bloco ascendente de ordens.

Passo 2: Determine o desequilíbrio. Estude atentamente as velas: há alguma área onde o preço ainda não retornou para um novo teste?

Passo 3: Coloque a ordem. Defina uma ordem limitada de compra dentro do livro de ordens, considerando a zona de desequilíbrio.

Passo 4: Gerencie os riscos. Defina o stop-loss abaixo do bloco de ordens e o take-profit na área do próximo nível de resistência.

Recomendações para iniciantes

1. Estude a história dos gráficos. Analise os dados históricos para encontrar exemplos de blocos de pedidos e desequilíbrios.

2. Combine com outras ferramentas. Use níveis de Fibonacci, indicadores de volume ou linhas de tendência para confirmar os sinais.

3. Pratique na conta demo. Antes de arriscar fundos reais, pratique a técnica no simulador.

4. Tenha em conta o intervalo de tempo. Nos prazos mais curtos, os blocos de ordens são formados com mais frequência, mas os sinais são menos confiáveis. Recomenda-se que os novatos comecem com intervalos maiores.

As zonas de ordens e os desequilíbrios são ferramentas poderosas que ajudam os traders a entender o comportamento dos grandes players no mercado. Estas zonas servem como referências-chave para determinar os pontos de entrada e saída das posições.

Para os traders iniciantes, é importante lembrar que o sucesso no trading depende de uma análise competente, paciência e disciplina. Ao aplicar conceitos de blocos de ordens e desequilíbrios, você poderá aprofundar seus conhecimentos e aumentar a precisão das decisões tomadas no mercado.