Por que eu enfatizo a importância da relação risco-recompensa?

Você entenderá depois de ler isto.

A relação risco-recompensa é fácil de entender a partir de seu significado literal:

A proporção entre lucro e perda.

Preste atenção.

Vamos olhar para esta tabela.

(Para uma versão clara do gráfico, entre em contato com o assistente na página inicial)

Listei aproximadamente esta tabela para ilustrar o ponto.

O montante total é, digamos, $100 na sua carteira.

Agora, sempre que você negociar, seja à vista ou futuros,

Você tem $100 na sua carteira.

Eu só uso 10%, que é 10€, para investir cada vez.

Então, a coluna à esquerda é a taxa de vitórias.

A caixa vermelha é a taxa de vitória (Para uma versão clara do gráfico, contacte o assistente na página inicial)

A coluna à esquerda é a taxa de vitória.

De 10% a 100%.

Primeiro, vamos eliminar os extremos.

A sua taxa de vitória é improvável que seja tão baixa quanto 10%.

Mesmo um novato completo

Quem acabou de começar a negociar

Provavelmente não teria apenas uma taxa de vitória de 10%.

Você está adivinhando, certo? Ou sobe ou desce.

Mesmo que esteja lateral, não sobe nem desce.

Assim você não perde também.

Portanto, uma taxa de vitória de 10% é difícil de alcançar.

Se você disser que sua taxa de vitória é de 100%,

Isso também é impossível e irrealista.

Ninguém tem uma taxa de vitória de 100%.

Se alguém o faz, deve ser porque as suas oportunidades de negociação

São demasiado poucos.

Você só fez aquela única negociação em um ano, então, é claro,

A sua taxa de vitória é definitivamente 100%.

Mas qual é a utilidade disso?

Você não é Wang Sicong ( um rico empresário chinês ).

Colocando 500 milhões e saindo com 50 milhões, depois parando.

Você acha que realmente existem pessoas assim?

Aqueles que sabem que podem ganhar dinheiro,

Fazer um lucro e depois correr?

Você acha que pessoas assim existem?

Sim.

Nunca vi um.

Se alguém investir 500 milhões e ganhar 50 milhões, fique tranquilo,

Eles investirão ainda mais dinheiro da próxima vez.

Talvez haja, mas eu não sou um e não consigo fazê-lo.

A coluna da esquerda é a taxa de vitória.

A coluna da direita é a relação risco-recompensa.

A caixa vermelha é a relação risco-recompensa.

Utilizei cores para diferenciar nesta coluna:

1:1

1:1.5

1:2

1:2.5

1:3

1:5

Geralmente, uma relação risco-recompensa de 1:5 é considerada muito alta.

Agora, vamos explicar em detalhe:

Por exemplo: Eu invisto $10 cada vez.

Suponha uma situação lucrativa,

Com uma taxa de vitória de 10%,

Eu faço 10 negociações com uma relação de risco-recompensa de 1:1.

Eu lucro uma vez

Eu lucro uma vez e perco nove vezes.

E 1:1 significa que ganho $10 quando ganho,

E perca $10 quando eu perder.

Mas eu perdi 9 vezes.

Isso é -90.

Então, no final, meu retorno é uma perda de $80.

Mas quando eu tenho uma taxa de vitória de 20%,

$20 para 10 negociações,

Estas 10 operações iriam fazer-me perder $80,

O que representa uma perda de $60.

Quando a minha taxa de vitória aumenta,

Até 30%,

Eu ganho 30 e perco 70,

Equivalente a uma perda total de 40.

Quando posso empatar?

A 50%, ganho 50 e perco 50,

Então, finalmente, eu não perco nem ganho.

Note que aqui,

Não mencionei taxas, taxas de financiamento e outros custos diversos.

Estes devem definitivamente ser adicionados.

Estes são todos os seus custos.

Com uma relação risco-recompensa de 1:1 e uma taxa de vitória de 60%,

Você pode começar a ganhar dinheiro, passando de negativo para positivo.

Quando a sua relação risco-recompensa é de 60%,

Chegando a 1:1.5,

Você só precisa de uma taxa de vitória de 40%

Para ganhar dinheiro.

Por que digo que você pode ganhar dinheiro?

Porque para a maioria das pessoas, se você disser que é 1:1,5,

Quando você realmente fechar sua posição,

Será superior a 1:1,5.

Pelo menos, você não vai perder dinheiro, certo?

Apenas entenda desta forma de acordo com este valor teórico.

Eu só quero explicar quão importante

A relação entre a taxa de vitória e a relação risco-recompensa é.

Quando você tem apenas uma taxa de vitória de 50%,

Se você conseguir aderir firmemente a isso toda vez que entrar,

Eu perco $1 quando perco, mas devo ganhar $1 quando ganho,

Então você pode ter um retorno positivo.

Pelo menos você não vai perder nem ganhar.

Se você tem uma relação de risco-recompensa de 1:2,

Você só precisa alcançar uma taxa de vitória de 40%

Para lucrar de forma consistente sem perdas.

Se você tiver uma relação risco-recompensa de 1:2,5,

Você só precisa alcançar uma taxa de vitória de 30%

Para evitar perder dinheiro.

Se você tiver uma relação de risco-recompensa de 1:3,

Também com uma taxa de vitória de 30%,

Na verdade, 25% pode ganhar dinheiro.

Se você tiver uma relação de risco-recompensa de 1:5,

Eu perco $1 mas devo ganhar $5 quando eu ganho,

Caso contrário, não vou negociar, vou apenas observar.

Neste caso,

Você só precisa de uma taxa de vitória de 20%

Para definitivamente lucrar de forma consistente sem perdas.

Uma taxa de vitória de 20%, alunos,

Isto é ainda mais baixo do que o requisito para lançamento de moeda. Não consegue alcançar isso?

"Algumas pessoas podem dizer: 'Professor, você torna isso tão fácil.'"

Não posso simplesmente entrar no mercado todas as vezes,

E enquanto eu lucrar, eu corro,

Não tenho nenhum tempo de perda,

Ou eu não preciso considerar a perda,

Se eu perder, eu me segurei,

Eu não fecho quando estou a perder, é apenas uma perda flutuante, 'Uma perda flutuante não é uma perda'

Então, desde que se torne positivo,

De vermelho a verde,

Então eu fecho,

Após o encerramento, não lucro constantemente sem perdas?

Eu simplesmente não deixo que isso perca.

Você acha que isso é possível?

Você acha que isso é realista?

Qual é a premissa de pensar sobre os problemas desta forma?

É que a sua taxa de vitória é de 100%.

Esta é a situação que acabaste de descrever.

Apenas quando a sua taxa de vitória atingir 100%

Pode esta situação ocorrer,

Só assim poderá alcançar lucros consistentes sem perdas.

Mas a sua taxa de vitórias não pode ser 100%.

Ninguém neste mundo pode alcançar 100%.

Então, se for 100%,

Então você está negociando muito pouco.

Esta situação geralmente leva a não perder, isso é verdade,

Mas quando você perde, você perde muito.

Você pode lucrar o tempo todo,

Mas uma negociação alavancada ou uma liquidação e tudo se foi.

Não desenvolva este hábito.

Por exemplo, um dos meus alunos

Tinha uma taxa de vitória de 71%

De 23 do mês passado até 9 de agosto,

De qualquer forma, cerca de dez dias ou mais.

A taxa de vitória dele era de 71%.

Na verdade, uma taxa de vitória de 71% é bastante alta.

A sua relação risco-recompensa era de 1:1,5.

Como é que ele conseguiu nem perder nem ganhar?

Os iniciantes facilmente caem em um equívoco.

"Minha taxa de vitória pode ser maior do que você disse agora.

Tenho negociado durante 6 dias consecutivos,

E eu tenho uma taxa de vitória de 100%, certo?

Se você desenvolver com base neste pensamento vertical,

De fato é.

Se você é um iniciante,

E você sente que sua taxa de vitória está muito alta agora,

Pense se está a negociar muito pouco.

Se você fizer apenas uma negociação por dia,

Ou uma negociação por semana,

A sua taxa de vitória será definitivamente alta.

Usamos um mês como unidade para calcular a sua taxa de vitória.

Você só faz 4 negociações em um mês.

Claro, a sua taxa de vitória é alta.

Mas você pode pensar,

Esta é a verdade.

Este é o seu nível real.

Na verdade, não é.

Este não é o seu nível real.

Além disso, se você fizer quatro negociações por semana,

Se você considerar isso como verdade, você irá

Aumente a sua frequência de negociação

E aumente o tamanho da sua posição.

Porque desde que você o considere verdadeiro,

Você cairá na armadilha da auto-competência, o que é muito perigoso.

Algumas pessoas também sentem que a sua taxa de vitória é muito baixa.

Para estes alunos, sugiro que pensem em

Se você está negociando demais.

Por exemplo, se você fizer dezenas de operações por dia,

Ou mesmo centenas,

Entrando em cada sinal que você vê,

Eu simplesmente não consigo resistir ao desejo de entrar no mercado,

Você pode sentir claramente duas pequenas pessoas lutando na sua cabeça.

A esquerda diz que vai cair,

O direito diz que vai subir,

Mas você ainda quer arriscar e entrar.

Nesta situação, fazendo dezenas de negociações por dia,

Você claramente está negociando demais.

Há outra situação,

Onde você negocia pouco,

E a sua taxa de vitória também é muito baixa.

Por exemplo, você só faz 4 operações por semana,

Ou 4 negociações por mês,

E a sua taxa de vitória ainda está abaixo de 50%.

Você faz 4 operações e perde 3.

Eu acho que essa situação é rara.

Se realmente houver tal situação,

Só há uma possibilidade:

Você é muito tímido.

O seu julgamento está provavelmente correto ao achar que vai subir,

Mas o seu ponto de entrada estava errado,

E o seu stop loss foi definido demasiado apertado.

Na verdade, você poderia ter ganhado dinheiro,

Mas você está com medo, apenas com medo de perder dinheiro.

Quantas negociações por semana são apropriadas? Não há uma resposta correta.

Não faça negociações nas quais você não tem confiança.

Desde que você tenha pequenas pessoas lutando na sua cabeça,

"Não consigo entender o mercado agora, e não sei se devo entrar ou não,"

Apenas desista desta negociação e não a faça.

Após um período de aprendizagem,

Você saberá claramente que tipo de negociações está fazendo.

Se você é bom em negociar faixas, então procure por negociações de faixa.

Se você é bom em negociações de tendência, então procure por negociações de tendência.

Se você é bom em negociações de rebound, então procure por negociações de rebound.

A sua taxa de vitória e a relação risco-recompensa não parecerão nada más.

Estudantes, mantenham esta tabela de relação risco-recompensa segura.

(Se precisar de uma versão clara, verifique a página inicial e peça ao assistente uma cópia)

Você pode calcular esta conta você mesmo.

É de fato o caso.

Então a relação risco-recompensa é muito importante.

Em resumo,

Antes de entrar, você deve primeiro pensar sobre quanto está disposto a perder.

Por exemplo,

Eu perco $10.

Após preparar-se para a perda,

Então olhe para o mercado.

Pode dar-lhe a oportunidade de ganhar $15 ou 20 $?

Se não, então não negocie.

Se puder, então este comércio é bem-sucedido.

Registrar cada negociação que você faz também é um bom hábito.

A longo prazo, você pode conhecer sua taxa de vitória e os valores de risco-recompensa.

Você saberá por que está sempre perdendo dinheiro,

E saiba também que tipo de negociações você é melhor.

A explicação de hoje é clara o suficiente.

Se você ainda não entender, pode salvar o gráfico de cálculo e estudá-lo lentamente.

Sou o Coach Panda, que é bom em explicar problemas complexos de forma simples.

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