A realidade dos mercados: spot contra derivativos — a minha visão

Eu estou negociando há vários anos e vou ser direto — a diferença entre o spot e os derivados esconde um mundo de nuances que muitos perdem.

Quando comecei a negociar com spot pela primeira vez, tudo parecia simples: comprei bitcoin — é meu, vendi — recebi dinheiro. Como numa loja — entreguei rublos, peguei o produto. Mas depois experimentei os derivativos e percebi — é um jogo completamente diferente.

No comércio à vista, tudo é transparente — a moeda realmente torna-se tua, está na carteira. Podes até esquecê-la por um ano, depois lembrar-te e ficar contente ( ou triste ). Mas é aí que está o truque — estás preso a um ativo físico.

Os derivativos são como apostas em corridas de cavalos, onde você nem vê os cavalos. Você fecha um contrato sobre o preço do ativo e pode apostar tanto na alta quanto na baixa, sem possuir o ativo em si. É pura especulação, na essência — um jogo de azar.

O que irrita na negociação à vista é que você está sempre limitado aos seus recursos. Quer comprar um milhão, mas só tem 100 mil — desculpe, não dá. Mas os derivativos te dão uma alavancagem, que eu chamo de "esteroide financeiro" — os ganhos são maiores, mas as perdas podem acabar com toda a conta em minutos.

Muitos traders pensam que os derivados são para profissionais, enquanto o spot é para novatos. Totalmente absurdo! Eu vi "especialistas" com anos de experiência perderem contas em futuros, enquanto novatos no spot aumentavam calmamente seu capital.

A verdade é que o mercado de derivativos foi criado para que os grandes jogadores possam roubar dinheiro dos pequenos mais facilmente. O mercado à vista é mais honesto — o que compraste, é teu. Mas neste mundo, a honestidade nem sempre é a abordagem mais lucrativa.

Cada vez que abro uma posição, pergunto a mim mesmo — quero possuir este ativo ou apenas lucrar com a movimentação do preço? A resposta determina para onde vou — para o spot ou para os derivativos.

E você de que lado está?