Meu plano de negociação: ferramenta inestimável ou canga para o trader?

Quero compartilhar uma visão pessoal sobre essa "vaca sagrada" do trading - o plano de trading. Sim, todos ao redor dizem que sem ele não se vai a lugar nenhum, mas vamos cavar mais fundo...

O plano de negociação é como a minha bíblia pessoal para o mercado. Mas sabem de uma coisa? Às vezes, esta "bíblia" torna-se uma corrente que prende a intuição e impede de ver as oportunidades reais.

O que há dentro?

Meu plano inclui:

• A estratégia - onde eu negoceio, quais sinais eu observo, quando entro e saio
• Gestão de risco - quanto está disposto a perder, sem começar a beber vodka em excesso
• Objetivos - quanto quero ganhar ( geralmente é mais do que realmente sai)
• Análise de mercado - onde está o suporte e a resistência agora, e o que está a acontecer
• Regras de entrada/saída - instruções claras para o meu "eu" impulsivo
• Tamanho das posições - para não derreter todo o depósito em uma "genial" ideia
• Pés e lucros - onde eu escorrego e onde eu me alegro na vida

Vantagens do plano (sejamos honestos)

Reconheço relutantemente, mas o plano dá:

• Disciplina - ajuda a não se deixar levar pelas emoções, embora às vezes se tenha tanta vontade.
• Sequência - estou negociando de acordo com o sistema, e não como Deus quiser.
• Controle de riscos - limita meus impulsos loucos de apostar tudo no vermelho
• Acompanhamento dos resultados - é possível entender onde eu errei ou, pelo contrário

Como criar o seu plano ( e não enlouquecer )

Aqui está a minha abordagem:

• Defino a estratégia - onde e como vou caçar lucros
• Decido quanto estou disposto a perder - sem isso não há como, o mercado é imprevisível
• Estabeleço metas reais - não "um milhão por semana"
• Estou sempre a verificar o plano - o que funciona e o que é uma completa estupidez.
• Estou testando na história - antes de arriscar dinheiro real

Meus conselhos pessoais

• Não compliquem! Quanto mais regras, maior a tentação de as quebrar
• A concretização manda - "vou negociar melhor" não é um plano
• Sejam realistas - o mercado não lhes dará 100% ao mês de forma estável
• Revise o plano - o que funcionou ontem pode falhar amanhã

Para mim, um plano de negociação não é uma dogma, mas uma ferramenta. Às vezes, as melhores operações que fiz foram quando senti o mercado e fui contra o plano. Mas sem uma compreensão básica do que estou a fazer, cada negociação torna-se um casino.

Em condições de mercado atuais, quando a volatilidade é alta, é especialmente importante ter regras claras de entrada e saída. Mas lembre-se - mesmo o melhor plano não substitui o bom senso e a experiência.