O Padrão do Caranguejo: Uma Formação de Negociação Harmoniosa com Mais de Duas Décadas de História

Introdução

Já considerou que um padrão de negociação pode ter precedido a sua própria existência? Entre os padrões harmónicos, este destaca-se como a formação inspirada em animais mais precisa. A sua ocorrência nos mercados financeiros ultrapassa de longe a de outras configurações harmónicas.

Estrutura do Padrão Crab

Revelado em 2001, o padrão Crab é conhecido pela sua precisão dentro da metodologia de Negociação Harmônica. A sua precisão decorre do fato de que suas proporções específicas definem perfeitamente a zona de reversão oculta. O surgimento de um padrão Crab tipicamente significa um exame minucioso dos níveis de suporte e resistência. Quando eficaz, este padrão frequentemente exibe uma ação de preço robusta dentro da sua faixa de reversão oculta.

Critérios Essenciais do Padrão de Caranguejo

1. O Ponto X marca um ponto de reversão ou o início de um movimento ascendente ou descendente.

2. O movimento XB varia de 0,382 a 0,5, sendo 0,5 o ideal.

3. XD está fixo em 0,886

4. O movimento AC abrange de 0,382 a 0,886

5. O movimento BD cai entre 1.618 e 2.618

Características especiais:

1. A duração de XB é igual à duração de BD

2. As pernas do CD geralmente progridem mais rapidamente

Zona de Reversão Potencial do Padrão de Caranguejo (PRZ)

O PRZ do Caranguejo utiliza principalmente duas ferramentas: retrações e extensões de Fibonacci. Ele identifica o valor mais próximo do ponto D a partir de três pontos potenciais.

1. Extensão de Tendência de Fibonacci: AB = CD, ou 1.27 AB = CD, ou 1.618 AB = CD

2. Fibonacci Retracement: BC 2.618

Selecione o ponto mais próximo de D

Por exemplo, dados três valores - 1, 1.272 e 1.618 - use o mais próximo do ponto D para determinar a PRZ deste padrão.

Metas de Lucro e Stop Loss do Padrão Crab

1. Metas de Lucro: Definidas usando a Retração AD TP1: 0.382 / TP2: 0.618

   Em mercados em baixa, muitos traders utilizam os níveis de retração de CD de 0,382 e 0,618 para realização de lucros e colocação de ordens de stop-loss.

2. Stop Loss: Colocar em XA 1.13 ( conforme a teoria) ou no ponto X ( quando X representa um ponto de reversão extrema do mercado)

Exemplo de Padrão de Caranguejo do Mundo Real

Padrão Crab de ETH de 4 horas de 2025/05/24 a 2025/07/01

Este gráfico ilustra um padrão Crab de 4 horas em ETH de 2025/05/24 a 2025/07/01. Note que o ponto X marca a origem do padrão em um extremo de mercado, permitindo um stop-loss neste ponto. Lembre-se de que quando um padrão Crab toca sua PRZ, um comportamento extremo de preço geralmente se segue. Assim, podemos dar zoom em intervalos de tempo menores para identificar potenciais pontos de entrada, como demonstrado no gráfico subsequente.

A imagem a seguir mostra o gráfico de 15 minutos durante este período, destacando dois pontos de entrada de referência:

1. O rácio risco-recompensa óptimo apresenta-se quando o preço testa a zona de reversão duas vezes.

2. Se perdermos o segundo teste, podemos continuar a observar estruturas de reversão em prazos mais curtos para ajudar a encontrar uma entrada. Aqui, uma estrutura 2B emerge, e uma linha de tendência menor é estendida para uma entrada de terceiro toque. O mercado então continua em um padrão de triângulo ascendente, rompendo e testando novamente antes de avançar em direção ao alvo de lucro.

Critérios do Padrão de Caranguejo Modificado

1. O Ponto X denota seja um ponto de reversão ou o início de um movimento direcional.

2. O movimento XB é 0.382

3. O movimento XD varia de 0,886 a 1,13 ( permitindo alguma flexibilidade )

4. O movimento AC abrange de 0,382 a 0,886

5. O movimento BD está entre 2,0 e 3,618

Características especiais:

1. A duração do XB é igual à duração do BD

Modified Crab PRZ

1. AB = CD, 2.618 AB = CD

2. BC retração externa 3.618

Metas de Lucro e Stop Loss do Caranguejo Modificado

1. Metas de Lucro: Definidas usando a Retração AD TP1: 0.382 / TP2: 0.618

   (Em mercados em baixa, muitos traders também utilizam os níveis de retração de CD de 0,382 e 0,618 para realização de lucros e stop-loss)

2. Stop Loss: Colocar em XA 1.272

Exemplo de Caranguejo Modificado do Mundo Real

Padrão de Caranguejo Modificado BTC de 2025/09/20 a 2025/09/24

Este gráfico exibe um padrão de Caranguejo Modificado no BTC de 2025/09/20 a 2025/09/24. O ponto X marca a origem do padrão, com o erro XB caindo dentro de 0.03, o que é aceitável para um Caranguejo Modificado. É crucial notar que o ponto D em um Caranguejo Modificado tem uma faixa de erro mais ampla de 0.886-1.13, necessitando de um timing de entrada cuidadoso. Podemos empregar uma estratégia de pirâmide, entrando em posições gradualmente entre 0.886 e 1.13, ou analisar períodos de tempo menores para uma entrada mais precisa.

Conforme ilustrado abaixo:

Neste gráfico, podemos iniciar uma posição mínima quando o terceiro movimento atinge 0,886, e então observar o comportamento do mercado. Se não houver reação enquanto se estende para cima, devemos evitar entradas adicionais. No entanto, se vermos uma reação ou formação de padrão, podemos considerar aumentar a posição. No ponto D, se observarmos uma reação, poderíamos entrar com uma parte da nossa posição no segundo teste, aguardando uma estrutura mais clara. Uma quebra abaixo da linha de tendência pode sinalizar que o ponto D foi o último máximo. Uma quebra subsequente abaixo da linha de tendência pode justificar a entrada da posição restante.

Descobrimos que entrar a 1,13 oferece a melhor relação risco-recompensa, mas devido à ampla faixa de erro, uma abordagem de múltiplas entradas para o dimensionamento da posição é aconselhável.

Considerações Finais

Embora o padrão Crab seja celebrado como a estrutura de negociação harmônica mais precisa e comum, é essencial verificar se todos os detalhes estão alinhados com a formação ideal do Crab. Empregar ferramentas analíticas adicionais pode aumentar as taxas de sucesso nas negociações.

Ao negociar o padrão Modified Crab, preste muita atenção à gestão de posições e assegure um dimensionamento correto das posições.

Erros menores nos valores de XB e XD são permissíveis. A maioria dos traders permite uma faixa de erro dentro de 0,05, enquanto traders mais rigorosos podem limitar a 0,03. Para Modified Crabs, é melhor que os erros não excedam 0,03.

Os padrões harmônicos são frequentemente utilizados em conjunto com indicadores como o RSI ou o MACD para confirmação.

Sobre a Gate Trading Academy

A Gate Trading Academy é uma divisão da Gate. Fundada por traders profissionais, graduados de escolas de negócios globais de elite e investidores de alto desempenho, oferece um ambiente de aprendizagem estruturado e acessível para indivíduos interessados em investimento/comércio e blockchain/criptomoeda.

Gate — Abridgando os reinos virtual e físico das finanças.