Gestão de risco em trading: o caminho real para o lucro

Muitos erroneamente acreditam que o trading é uma arte de prever o movimento do mercado. No entanto, isso está longe de ser verdade.

Os traders experientes não confiam em palpites. Eles operam com probabilidades e gerenciam riscos de forma eficaz.

É por isso que mesmo com 50-60% de operações deficitárias, eles continuam a ter lucro. Como conseguem isso? Vamos descobrir.

A essência da gestão de riscos em palavras simples

A gestão de risco é um conjunto de medidas que permite preservar o capital na negociação e garantir uma renda estável, mesmo que você cometa erros com frequência.

Isso pode ser comparado ao cinto de segurança em um carro:

Você não planeja ter um acidente, mas se algo der errado, ele salvará a sua vida.

Princípio-chave: risco limitado, lucro ilimitado

Em cada transação, você define antecipadamente:

• perda máxima permitida
• potencial lucro

Relação ideal:

Risco: 1 Lucro: 2-3

Ou seja, arriscando $20, você busca ganhar $40-60.

Por que isso é eficaz?

Vamos imaginar que você fez 10 transações:

• 6 deles foram deficitários
• 4 - lucrativas

Cada transação perdedora: -$20 Cada transação lucrativa: +$60

Vamos fazer o cálculo:

| Resultado | Cálculo | Total | |-----------|--------|------| | Perdas | 6 × (-$20) | -$120 | | Lucro | 4 × (+$60) | +$240 |

Resultado final: +$120

Apesar de 60% das transações terem sido malsucedidas, você ainda está em um lucro significativo. É nisso que reside a força de uma gestão de risco eficaz.

Cálculo do volume da transação

Fórmula principal:

Volume da transação = Risco em $ / Stop-loss em $

Exemplo:

• O seu depósito: $1000
• Risco na negociação: 2% = $20
• Stop-loss: 80 pontos

Portanto:

Volume = 20 / 80 = 0.25 lotes

Você está abrindo uma posição de 0,25 lotes. Se o mercado se mover contra você em 80 pontos, você perderá exatamente $20. Não mais do que isso.

5 regras de gestão de risco eficaz:

1. Limite o risco a 1-2% do depósito por negociação
2. Defina sempre um stop-loss - determine antecipadamente o ponto de saída
3. Calcule o volume da negociação pela fórmula, e não intuitivamente
4. Avalie a relação risco/recompensa (não entre no mercado se não houver a possibilidade de dobrar a aposta)
5. Mantenha um diário de transações - analise seus erros e sucessos

Como isso contribui para ganhar dinheiro?

Porque:

• Você não corre o risco de perder todo o depósito em 1-2 operações
• O seu lucro ultrapassa as perdas
• Você pode estar errado, mas ainda assim permanecer no lucro
• Você negocia calmamente, sem pânico e decisões emocionais

Trading é um negócio, não um jogo de azar

Nos negócios, você sempre considera:

• O montante do investimento
• Possíveis perdas
• Lucro esperado em um cenário favorável

A negociação é baseada nos mesmos princípios.

Não se deve apostar tudo em uma única negociação.

É necessário pensar em séries de negócios, como um verdadeiro profissional.

Conclusão

Gestão de risco é o seu sistema de sobrevivência e desenvolvimento no mercado.

Sem ele, você se torna um jogador de azar. Com ele, você tem uma estratégia que funciona a longo prazo.

Mesmo que 5 negócios consecutivos sejam perdedores, você estará seguro:

"Estou agindo corretamente. Um único negócio bem-sucedido pode compensar todas as perdas e gerar lucro".