Padrão «Bandeirola»: estratégias eficazes de aplicação no criptotrading

A figura "bandeira" representa um padrão clássico de consolidação, pertencente à categoria de continuação de tendência. Ao contrário de muitas outras formações gráficas, a bandeira se forma em um intervalo de tempo relativamente curto e é mais frequentemente encontrada em períodos de alta volatilidade do mercado. A localização típica da bandeira é aproximadamente no meio da tendência em desenvolvimento, o que a torna uma ferramenta valiosa para prever o movimento futuro dos preços.

A essência e as características do padrão «Bandeira»

O padrão «bandeira» é um modelo de continuação de tendência, observado tanto em mercados em alta quanto em mercados em baixa. Ele se forma após um movimento de preço acentuado, quando o mercado entra em uma fase de consolidação, formando um intervalo estreito na forma de um pequeno triângulo simétrico. Muitas vezes, a bandeira surge aproximadamente no meio do movimento de preço, sinalizando o início da segunda metade da tendência.

Este padrão é bastante comum e pode se formar em diferentes intervalos de tempo, embora seja mais frequentemente encontrado em gráficos de curto prazo. Os bandeirolas têm semelhança com os padrões de bandeira, uma vez que ambos são precedidos por um movimento acentuado de preço que forma o "mastro". Os limites da bandeirola são definidos por duas linhas de tendência: a superior, que conecta os máximos locais, é inclinada para baixo, enquanto a inferior, que passa pelos mínimos, é inclinada para cima. Essas linhas gradualmente se convergem, formando o vértice de um triângulo.

Formação do mastro

A formação correta de um penacho sempre começa com um movimento acentuado e acentuado do preço – ascendente em um mercado em alta ou descendente em um mercado em baixa. Antes da formação do penacho, devem ser observados sinais de compras agressivas ( para o penacho em alta) ou vendas ( para o penacho em baixa), acompanhados por um aumento no volume de negociações.

Quebra de bandeira

Um rompimento geralmente ocorre na direção da tendência anterior. É importante notar que a agressividade da tendência inicial é um fator chave que determina o potencial do movimento subsequente após o rompimento. Tendências mais dinâmicas, que precedem a formação de um triângulo, tendem a levar a movimentos mais fortes após o rompimento.

O guindaste padrão forma-se ao longo de um período relativamente curto – de alguns dias a um máximo de três semanas. Se a consolidação se prolonga por mais tempo, o padrão pode transformar-se numa figura maior, como um triângulo simétrico, ou mesmo não corresponder às expectativas dos traders.

No processo de formação do padrão, o volume de negociação geralmente diminui, no entanto, após a ruptura, deve haver um aumento significativo no volume, confirmando o entusiasmo dos participantes do mercado e a alta probabilidade de um movimento de preço sustentável. É precisamente a sustentabilidade do movimento subsequente que torna este padrão especialmente atraente para os traders.

Diferenças entre o estandarte e o clipe

É importante distinguir entre o padrão de bandeira e o padrão de cunha. A bandeira é usada exclusivamente como um modelo de continuação da tendência, enquanto a cunha pode sinalizar tanto a continuação quanto a reversão da tendência. Além disso, para a formação da cunha, não é obrigatório ter um mastro anterior – é suficiente a presença de uma tendência específica.

Vimpel contra triângulo simétrico

Tanto o pennant quanto o triângulo simétrico pertencem a modelos de continuação de tendência e têm formas semelhantes. A principal diferença está no tamanho: o triângulo do pennant é menor que o triângulo simétrico. Além disso, o pennant é caracterizado por uma tendência anterior acentuada, enquanto o triângulo simétrico pode se formar dentro de uma tendência mais suave.

Vimpel contra a bandeira

Ambos os padrões – o triângulo e a bandeira – são considerados modelos de continuação de tendência e incluem uma fase de consolidação após um movimento de preço ativo. A principal diferença reside na forma de consolidação após o mastro: no triângulo, ela toma a forma de linhas convergentes, enquanto na bandeira – de linhas paralelas.

Estratégias de negociação com base no padrão "Bandeira"

Ao negociar com base em bandeiras, o sinal chave é a ruptura na direção da tendência principal. Existem várias estratégias de entrada no mercado:

1. Entrada na quebra inicial da linha de limite do padrão em direção à tendência (bullish ou bearish).

2. Entrada após a quebra do máximo ou mínimo do triângulo, dependendo da direção do movimento.

3. Entrada na primeira correção após a quebra e subsequente continuação da tendência, o que permite obter um preço de entrada mais vantajoso.

O nível alvo para o movimento após a quebra é definido medindo a distância do início do mastro até o topo ( para um mercado em alta ) ou fundo ( do mastro para um mercado em baixa ). Esta medida é projetada a partir do ponto de quebra na direção da tendência.

No exemplo do padrão de bandeira de baixa, pode-se considerar o método clássico de cálculo do nível alvo: se o mastro é medido a partir do nível de 6,48 dólares (1) até a parte inferior do padrão no nível de 5,68 dólares, a queda é de 0,80 dólares. Subtraindo 0,80 dólares do nível de ruptura em 5,98 dólares (2), obtemos o nível alvo de 5,18 dólares (3). O stop-loss inicial é colocado um pouco acima da linha de resistência para o padrão de bandeira de baixa ou abaixo da linha de suporte para o padrão de bandeira de alta.

Confiabilidade do padrão "Bandeira"

John Murphy, em sua obra clássica "Análise Técnica dos Mercados Financeiros", descreve o triângulo como um dos padrões de continuação de tendência mais confiáveis. No entanto, a pesquisa de Thomas Bulkowski, apresentada na "Enciclopédia de Modelos Gráficos", mostra resultados um pouco diferentes.

Bulkovski analisou mais de 1600 casos de formação de bandeiras e estabeleceu que a frequência de falhas em rompimentos é de cerca de 54% tanto para movimentos ascendentes quanto descendentes, com um movimento subsequente médio de cerca de 6,5%. A probabilidade de execução bem-sucedida do padrão foi de 35% para movimentos ascendentes e 32% para movimentos descendentes. Esses dados destacam a importância de uma gestão de riscos eficaz ao negociar com base em padrões técnicos.

É importante notar que os resultados do estudo de Bulkovski podem estar um pouco subestimados, uma vez que foram considerados apenas as flutuações de preços de curto prazo após a ruptura, e não o movimento completo até um possível máximo ou mínimo. Quando se consideram movimentos mais longos, os indicadores de desempenho do padrão podem ser mais altos.

Traders experientes costumam combinar a análise do padrão de bandeira com outros métodos de análise técnica, o que permite aumentar a probabilidade de negócios bem-sucedidos.

Banderola de Força

O padrão de bandeira de alta forma-se dentro de uma tendência de alta e começa com um aumento acentuado e acentuado no preço (mastro). Segue-se um curto período de consolidação na forma de um pequeno triângulo simétrico. O padrão de bandeira de alta sinaliza uma pausa temporária antes da continuação do movimento ascendente em direção a níveis de preço mais altos.

Bandeira do Urso

O padrão de bandeira de urso é observado em uma tendência de baixa e começa com uma queda acentuada no preço, formando o mastro. Após isso, segue-se uma curta fase de consolidação com a formação do padrão de bandeira. A quebra da borda inferior da bandeira gera um sinal para abrir uma posição curta na expectativa de continuação do movimento de baixa.

Comparação de bandeiras de touro e de urso

Apesar da direção oposta, os padrões de bandeira de alta e baixa têm princípios de negociação semelhantes. A principal diferença está na direção de entrada: posições longas para a bandeira de alta e posições curtas para a bandeira de baixa.

Aspectos-chave da aplicação do padrão "Bandeira"

O padrão "bandeira" na análise técnica é considerado um modelo de continuação de tendência, uma vez que a ruptura é esperada na direção do movimento anterior. Este padrão refere-se a formações de curto prazo, que se completam em um período não superior a três semanas. A ruptura ( ou a falha do padrão ) deve ocorrer antes do término desse prazo.

A chave para a aplicação bem-sucedida do padrão de bandeira é a qualidade da tendência anterior. Para formar um sinal confiável, é necessário observar um movimento acentuado e forte antes do início da consolidação, uma vez que a atividade comercial agressiva que precede a bandeira tem alta probabilidade de recomeçar após a ruptura.