Estratégia Smart Money em trading: guia detalhado

A concepção de Smart Money é um método de análise do comportamento de grandes participantes do mercado, como investidores institucionais e fundos de hedge. Esta estratégia é aplicável em vários mercados, incluindo o de ações, o de câmbio e o de criptomoedas.

A ideia principal é que grandes players, com capital significativo, podem influenciar a formação de preços dos ativos. Eles agem contra as expectativas da maioria dos pequenos traders, usando suas emoções (, como FOMO), para mover o mercado na direção que lhes é favorável.

Diferença em relação à análise técnica clássica

Smart Money é, na essência, uma forma de análise técnica, mas baseia-se predominantemente na análise de padrões de candlestick. Esta abordagem permite olhar para os processos de mercado sob uma nova perspectiva.

Os pequenos traders frequentemente utilizam padrões clássicos de análise técnica, que muitas vezes se mostram ineficazes. Os grandes players, compreendendo a psicologia de massas, podem intencionalmente formar certos padrões para enganar os pequenos participantes do mercado.

Estruturas de mercado

O mercado pode estar em um de três estados: tendência de alta, tendência de baixa ou movimento lateral. A determinação da estrutura atual do mercado é um elemento chave da análise para a tomada de decisões comerciais.

A estrutura ascendente caracteriza-se pela atualização sequencial de máximos com mínimos crescentes. A estrutura descendente, por outro lado, distingue-se pela atualização de mínimos com máximos decrescentes. O movimento lateral representa flutuações de preço dentro de um determinado intervalo sem uma tendência clara.

Pontos de Inversão SWING

Swing high e Swing low são pontos-chave onde ocorre a reversão de preço. Swing high consiste em três velas, onde a central tem o máximo mais alto. Swing low, por outro lado, é caracterizado pela vela central com o mínimo mais baixo.

Quebra da estrutura

Break of Structure (BOS) - é uma atualização da estrutura dentro da tendência. Change of Character (CHoCH) significa mudança de direção da tendência. O primeiro BOS após CHoCH é chamado de Confirm e confirma a mudança de tendência.

Liquidez

A liquidez é um elemento chave da estratégia Smart Money. Grandes players usam as ordens stop dos pequenos participantes do mercado como "combustível" para mover o preço na direção certa. A maior concentração de ordens geralmente está localizada além dos níveis significativos de máximos e mínimos.

Desequilíbrio (Imbalance)

O desequilíbrio ocorre quando há um desbalanceamento entre as ordens de compra e venda. No gráfico, isso se apresenta como uma longa vela de impulso, cujo corpo "rompe" as sombras das velas adjacentes.

Orderblock (OB)

Orderblock - é uma área onde um grande volume foi negociado por um jogador grande. No futuro, essas zonas podem atuar como suporte ou resistência.

A estratégia Smart Money exige uma compreensão profunda dos processos de mercado e do comportamento dos grandes jogadores. Ela permite que os traders tomem decisões mais informadas, com base nas ações dos investidores institucionais. No entanto, como qualquer estratégia de negociação, ela requer prática e aprimoramento constante das habilidades de análise de mercado.