A Teimosia do Bitcoin $111K Enquanto Me Preparo para os Dados de Emprego dos EUA

Olhando para o Bitcoin hoje, a coisa maldita está sentada teimosamente em $111,000 enquanto nós, traders, nos apressamos para proteger nossas apostas antes que o relatório de empregos dos EUA de amanhã seja publicado. Tenho observado este mercado como um falcão, e deixe-me dizer-lhe, a tensão é palpável.

Notei que os traders estão a investir em puts OTM baratas em várias plataformas de negociação - basicamente a comprar bilhetes de lotaria caso tudo corra mal. Estes tipos não são estúpidos - estão a proteger-se contra um relatório de emprego potencialmente mais forte do que o esperado que poderia fazer com que os ativos de risco entrassem em queda.

O consenso espera 110.000 novos empregos e a taxa de desemprego a manter-se nos 4,2%, mas e se os números ultrapassarem as expectativas? Não estou a arriscar com o meu portfólio depois de ver essa queda abaixo de $110K na quarta-feira.

Os dados recentes do mercado de trabalho têm estado muito voláteis. As ofertas de emprego caíram para 7,2 milhões (mais baixas do que o esperado), as taxas de desistência estão em baixa (sugerindo que as pessoas estão agarradas aos seus empregos), e o relatório da ADP mostrou apenas 54.000 empregos privados adicionados - uma enorme gota em relação aos números de julho.

Gabe Selby na CF Benchmarks acertou em cheio ao apontar o "apetite robusto por exposição a baixas alavancadas através de puts OTM de 5-delta." Tradução: o dinheiro inteligente está comprando seguro contra quedas. E quando verifico a cadeia de opções, esses puts de curto prazo estão sendo negociados a prêmios em relação aos calls - um sinal claro de medo antes da queda do NFP.

A ação do preço conta a história - $111K agora, com uma resistência séria em $112K que bloqueou a tentativa de recuperação de quarta-feira. Se o relatório de amanhã vier fraco, podemos ver uma corrida a $115K. Mas um relatório de empregos forte? É provável que voltemos a $108K ou pior.

Posicionei-me de acordo, mas este mercado está a dar-me úlceras. O cronograma de cortes de taxa do Fed está em jogo, e com isso, o próximo grande movimento do Bitcoin. A jogada inteligente parece ser proteger-se através destas opções baratas enquanto mantém posições principais - pelo menos é isso que estou a fazer com a minha pilha.

#BTC #NFP