Divergência oculta: a minha arma para capturar quebras de tendência

A divergência é um padrão extremamente útil nos gráficos de criptomoedas, sinalizando uma mudança de tendência. Eu venho usando essa ferramenta há bastante tempo e quero compartilhar minha experiência. A divergência clássica geralmente é visível no final da tendência, enquanto a divergência oculta aparece quando a consolidação termina.

O que é essa fera — divergência?

Na verdade, é quando o preço da criptomoeda vai numa direção, enquanto o indicador técnico vai na outra. Eu considero isso o primeiro sinal de que a tendência atual está se esgotando e se preparando para uma mudança.

A divergência de alta sugere um crescimento iminente, enquanto a divergência de baixa sugere uma queda. E não acredite naqueles que dizem que é complicado! Depois de algumas tentativas, você começará a ver esses sinais intuitivamente.

Quando vejo uma divergência positiva, planejo imediatamente fechar as vendas a descoberto ou abrir uma posição longa — uma corrida pode começar em breve. E a maioria dos traders perde esses momentos porque está demasiado obcecada com as notícias!

Divergência regular: clássico do gênero

Esse tipo de situação surge quando o bitcoin continua a subir e cria máximas mais altas, mas o RSI já está mostrando máximas mais baixas. Eu chamo isso de "último suspiro dos touros" — um sintoma de urso, após o qual muitas vezes ocorre uma reversão para baixo.

Recentemente vi isso no bitcoin — o preço subia teimosamente, como um tanque, mas o RSI já estava caindo. Uma semana depois, houve uma correção de 25%. Eu consegui fechar as posições longas e até fazer um pouco de short, enquanto outros tentavam pegar facas caindo.

Divergência oculta: a arma secreta de um trader experiente

Muita gente ignora essa coisa! Forma-se quando o preço faz um mínimo mais alto, enquanto o indicador faz um mínimo mais baixo. A divergência oculta de alta frequentemente ocorre durante a correção de uma tendência de alta. Fico sempre feliz quando vejo esse tipo de configuração — é um sinal de compra.

A divergência oculta de urso é o oposto. O preço está mais baixo, mas o oscilador está mais alto. Aqui é preciso realizar lucros rapidamente ou até mesmo sair da posição.

Quando o éter criou um mínimo mais alto, enquanto o estocástico mostrava um mínimo mais baixo, comprei a fundo. Depois de algumas semanas, o preço subiu quase 90%. Não é maravilhoso?

Como rastrear a divergência oculta

Não é fácil para um novato notar isso, não vou mentir. Eu gastei meses aprendendo a ver esses padrões. Mas para isso não são necessários dezenas de indicadores — escolha um oscilador e use-o constantemente. Eu prefiro RSI ou MACD.

MACD — meu fiel assistente

Eu uso a linha MACD e a deixo mais grossa para ver melhor. Primeiro, determino a direção da tendência. Se a tendência for de alta, procuro por divergência oculta de touro: o MACD mostra um mínimo mais baixo, enquanto o preço mostra um máximo mais alto.

Lembro-me de março de 2021, quando o Bitcoin se consolidou após a queda. O MACD mostrou um mínimo mais baixo, enquanto o preço estava acima do anterior. Abri uma posição e o Bitcoin subiu 9% em dois dias. Que beleza!

O estocástico também serve

Costumo usar as configurações 15-5-5, mas 14-3-3 também funciona. O principal é engrossar a linha %K para maior conforto.

Quando o éter testou a tendência de baixa, o estocástico formou um máximo mais alto, enquanto o preço formou um mínimo mais baixo. Eu percebi imediatamente que a barreira iria ceder para baixo, e dois dias depois o éter caiu 20%.

Como negociar com divergência: a minha abordagem

Passo 1: Filtrando negociações por tendência

Eu negoceio a divergência oculta apenas na direção da grande tendência. Se a tendência for de alta, procuro a divergência oculta de alta para comprar e ignoro os sinais de baixa. Em uma tendência de baixa, é o contrário.

Os sinais mais confiáveis ocorrem quando a divergência coincide com a direção da tendência principal.

Passo 2: Coloco o stop-loss com sabedoria

A divergência sinaliza muito bem a mudança de tendência, mas pode falhar no momento de entrada. Por isso, eu sempre dou espaço para as posições respirarem.

Stop placing below the recent price extreme. With bullish hidden divergence - slightly below the minimum, with bearish - slightly above the maximum.

Passo 3: Fixando o lucro a tempo

Muitos sonham com lucros infinitos nos mercados de criptomoedas, mas eu prefiro metas concretas. Nos gráficos de uma e duas horas, sempre coloco a meta pelo menos duas vezes mais longe do stop. Se o stop for 100 ETH, a meta é pelo menos 200 ETH.

Quando o preço se move a meu favor, começo a procurar a divergência clássica — ela frequentemente sinaliza o fim do movimento.

Restrições do método

Para ser honesto, as divergências são fáceis de ver em retrospectiva, mas nem sempre são simples de perceber em tempo real. O estado emocional do mercado distorce a percepção — às vezes fico demasiado entusiasmado com a alta dos touros e perco a divergência oculta dos ursos.

Além disso, nos pequenos tokens, os padrões são menos confiáveis do que no Bitcoin ou Ethereum. Menos liquidez significa mais movimentos aleatórios.

A divergência oculta nas fases finais da tendência também oferece uma pior relação risco/retorno — a maior parte do movimento já está atrás.

Mas apesar de todas as limitações, as divergências ocultas de alta e baixa continuam a ser minha ferramenta favorita para negociar. Elas aparecem regularmente nos mercados de criptomoedas, o que facilita seu estudo e aplicação.

Filtre as transações pela tendência, analise os sentimentos do mercado e as divergências se tornarão a sua arma secreta no trading.