Divergência MACD: entendendo os truques do indicador

Eu já faz tempo que observo como muitos traders acreditam cegamente nos indicadores, especialmente no MACD. Sinceramente? A maioria deles não tem ideia de como usá-lo corretamente! Deixe-me contar minha visão sobre a convergência/divergência das médias móveis sem qualquer enrolação.

MACD — é um oscilador que o velho Gerald Appel criou nos anos 70. Sim, ele é tão antigo quanto um dinossauro, mas ainda funciona. Eu o uso quase todos os dias quando analiso os movimentos do bitcoin e de outras moedas.

A essência é que o MACD mostra a diferença entre a rápida ( geralmente de 12 períodos) e a lenta ( de 26 períodos) EMA. Quando a linha rápida ultrapassa a lenta — o mercado aquece, quando fica para trás — esfria.

Três elementos principais que eu observo:

• A própria linha MACD ( a diferença entre essas EMA)
• Linha de sinal ( EMA de 19 dias da linha MACD)
• O histograma ( mostra visualmente o quão longe essas duas linhas se separaram)

Quando o MACD cruza a linha zero de baixo para cima — é um sinal de alta. De cima para baixo — sinal de baixa. Mas não se apresse em abrir negócios! No mercado de criptomoedas, esses sinais muitas vezes mentem, especialmente em tendência lateral.

O que realmente merece atenção são as divergências. É aí que está o problema! Quando o preço atinge um novo máximo e o MACD não — espere problemas, uma reversão para baixo está a caminho. E inversamente: se o preço cai para novos mínimos e o MACD mostra que o impulso está a enfraquecer — prepare-se para uma reversão para cima.

Eu pessoalmente fui queimado várias vezes quando ignorei as divergências de ursos em 2021. Depois olhei para o gráfico e pensei: "Aqui estava ele, o sinal! Por que sou tão idiota?"

Nunca, ouçam, NUNCA utilizem o MACD como o único indicador! Sim, é bom para determinar o impulso, mas em combinação com o RSI, volumes e níveis-chave dá uma imagem muito mais precisa.

E ainda — em pequenos intervalos de tempo, o MACD simplesmente entope a tela com sinais falsos. Nos gráficos de uma hora e diários, ele é muito mais útil.

Em resumo, as divergências do MACD são como tiros de advertência antes da tempestade. Se você aprender a lê-las corretamente - poderá economizar bem nas comissões, evitando entrar em negócios que são claramente ruins. E o mais importante - realizar lucros a tempo, quando todos ao seu redor ainda estão babando de ganância.