Volume e poder: uma visão pessoal sobre a força dos volumes de negociação

Eu tenho observado o mercado há muito tempo, e sabem o que sempre me impressionou? Essa obsessão de muitos traders por indicadores técnicos, enquanto ignoram completamente os volumes. É como tentar dirigir um carro com os olhos vendados! O volume é o pulso do mercado, sua verdadeira voz, que grita sobre o que acontece nos bastidores.

📊 Volumes não mentem — ao contrário do preço 📊

Quantas vezes eu observei como o "dinheiro inteligente" manipula o preço, enquanto os traders ingênuos caem nessa isca! E de fato, é quase impossível falsificar os volumes. Quando vejo um aumento acentuado no preço com volumes ínfimos — imediatamente entendo: é uma armadilha da qual apenas os tolos não conseguirão sair.

Lembro-me de como eu mesmo caí nessa armadilha no início do meu caminho. O preço estava a subir lindamente, todos os indicadores gritavam "compra!", e eu investi ao máximo... E o que aconteceu? Não havia volumes! Foi apenas um jogo dos market makers, após o qual o preço desabou e o meu dinheiro foi parar nos bolsos de outrem.

• A relação entre volume e preço não é apenas uma teoria, é uma dura realidade. O volume está a crescer? Então, realmente algo está a acontecer. Não há volume? Então, alguém está apenas a brincar com o preço.

• Os modelos de volume frequentemente revelam as verdadeiras intenções dos grandes jogadores muito antes de isso se refletir no preço. Esses mesmos caras depois escrevem em seus relatórios que "ninguém poderia prever" o movimento do mercado!

Cenários reais com volume — não são aqueles dos livros didáticos

A experiência de muitos anos me ensinou o seguinte:

• Quebras sem volume são uma farsa. Quantas vezes eu vi quebras "perfeitas" que acabavam em catástrofe, porque não havia volume! E ao contrário — quando o volume explode, até o trader mais cético deve notar isso.

• Em reversões, um grande volume é pânico. Pânico ou dos últimos compradores no topo, ou dos últimos vendedores na parte inferior. Percebo isso - faço o oposto.

• Divergência entre volume e preço é o sinal mais poderoso que se pode encontrar. Quando o preço sobe e o volume cai, eu sei que uma queda acentuada está a caminho. E vice-versa!

Exemplo da experiência pessoal: Recentemente vi uma moeda mostrar um volume colossal no nível de suporte após uma longa queda. Todos os analistas gritavam sobre a continuação da queda, mas eu vi uma clara exaustão dos vendedores através do volume e comprei. Uma semana depois, o preço subiu 40%!.

📊 Como eu uso volumes na minha estratégia 📊

Anos de tentativas e erros ensinaram-me algumas coisas:

• Nunca negoce contra o volume. É como nadar contra a correnteza - pode, mas por quê?

• Estou comparando o volume atual com a média. Se o volume estiver de 3 a 5 vezes acima da média - algo está acontecendo, e eu quero fazer parte disso.

• Muitas plataformas populares subestimam os volumes reais! Simplesmente não é vantajoso mostrá-los — pois assim as manipulações se tornarão evidentes. Há muito tempo encontrei verdadeiras fontes de dados sobre volumes que não escondem a verdade.

Indicadores de volume — a maioria deles é inútil

Honestamente? Um gráfico de barras simples de volume fornece mais informações do que a maioria dos indicadores sofisticados:

• Média Móvel em volume — não é má, mas atrasa bastante. No momento em que o sinal está claro, o movimento muitas vezes já terminou.

• OBV — uma ferramenta antiga, mas confiável. Embora às vezes possa dar sinais falsos em um mercado lateral.

• Estas novas "divergências de volume em ondas" são principalmente marketing para vender sistemas de negociação caros. A análise clássica de volume é quase sempre mais eficaz.

Se você ainda está negociando sem analisar o volume — está lutando com uma mão nas costas. Grandes players há muito usam volumes como base de suas estratégias, enquanto as massas correm atrás do próximo "indicador mágico".

O mercado não perdoa aqueles que ignoram os volumes. Eu aprendi isso com os meus próprios erros e dinheiro perdido. E você?