Conhecendo o Stochastic RSI

O que é o Stochastic RSI afinal?

Stochastic RSI (StochRSI) ajuda os traders a identificar se os ativos estão sobrecomprados ou sobrevendidos. É basicamente um indicador construído em cima de outro indicador—o RSI regular. Meio interessante, não é? Ele sobe e desce em torno de uma linha central.

Esta ferramenta apareceu pela primeira vez em 1994 em "The New Technical Trader" de Stanley Kroll e Tushar Chande. Os traders de ações adoram-na. Os entusiastas de criptomoedas também a utilizam.

Como Funciona

O StochRSI pega no RSI regular e aplica a fórmula do Oscilador Estocástico a ele. O resultado? Um número entre 0-1. Algumas versões multiplicam por 100, dando um intervalo de 0-100. Muitos gráficos também mostram uma média móvel simples de 3 dias ao lado. Isso ajuda a filtrar alguns sinais falsos.

Ao contrário do Oscilador Estocástico regular que analisa os preços de fecho, o StochRSI apenas se preocupa com os dados do RSI:

Stoch RSI = (RSI Atual - RSI Mais Baixo)/(RSI Mais Alto - RSI Mais Baixo)

A maioria dos traders usa uma configuração de 14 períodos. Isso pode ser 14 dias em um gráfico diário ou 14 horas em um gráfico horário. A sua escolha. Alguns preferem 20 períodos. Depende do que você está buscando.

Alguns gráficos mostram valores de 0 a 100 em vez de 0 a 1. Não importa muito. A mesma ideia.

Usando-o em Negociações Reais

O StochRSI brilha nos extremos. Abaixo de 0,2? Provavelmente sobrevendido. Acima de 0,8? Pode estar sobrecomprado.

O meio-termo também conta histórias. Quando os valores ficam acima de 0,5, parece que está a ocorrer uma tendência de alta. Consistentemente abaixo de 0,5? Parece de baixa.

StochRSI vs Regular RSI

Ambos ajudam a identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. A diferença? O RSI regular move-se como uma tartaruga. O StochRSI é mais como um coelho.

O StochRSI gera muito mais sinais. Isso significa mais oportunidades de negociação, mas também mais ruído. Não está completamente claro qual abordagem funciona melhor—depende do seu estilo. Muitos traders adicionam essa linha SMA de 3 dias para suavizar um pouco as coisas.

Última Análise

O StochRSI responde rapidamente às mudanças de mercado. Isso o torna útil para todos os tipos de análise. Mas mais sinais significam mais risco. Não é uma ferramenta independente.

Os mercados de criptomoedas são loucos. Espere sinais falsos. Misture o StochRSI com outras ferramentas para obter os melhores resultados.

Testes recentes de 2025 sugerem que combinar StochRSI com ação de preço e níveis de suporte/resistência funciona surpreendentemente bem. Quando configurado corretamente, ainda é uma das melhores ferramentas para identificar mudanças de tendência.