Domine o Retraçamento de Fibonacci: Ferramentas Essenciais de Negociação para Análise técnica

Introdução ao Retrocesso de Fibonacci

A análise técnica fornece aos traders várias ferramentas e indicadores para prever movimentos futuros de preços nos mercados financeiros. Essas estruturas analíticas variam desde metodologias abrangentes como o Método Wyckoff, a Teoria das Ondas de Elliott e a Teoria de Dow até indicadores específicos como Médias Móveis, Índice de Força Relativa (RSI), RSI Estocástico, Bandas de Bollinger, Nuvem Ichimoku, SAR Parabólico e MACD.

Entre essas ferramentas, a retração de Fibonacci se destaca como um indicador particularmente popular utilizado por milhares de traders nos mercados de ações, forex e criptomoedas. O que torna essa ferramenta fascinante é sua base na sequência de Fibonacci, um padrão matemático descoberto há mais de 700 anos.

Este artigo explora a ferramenta de retração de Fibonacci e demonstra como os traders podem usá-la efetivamente para identificar níveis de preços críticos em seus gráficos.

Compreendendo a Retração de Fibonacci

A retração de Fibonacci ( ou retração Fib ) é uma ferramenta poderosa que analistas técnicos e traders usam para prever zonas de preço específicas em gráficos. Essas previsões são baseadas em razões de Fibonacci expressas como porcentagens. A ferramenta se origina de uma sequência de números identificada pelo matemático do século XIII, Leonardo Fibonacci, apropriadamente chamada de sequência de Fibonacci. As relações matemáticas entre os números nesta sequência criam razões que podem ser plotadas em gráficos de preços. Essas razões chave são:

• 0%
• 23.6%
• 38.2%
• 61.8%
• 78.6%
• 100%

Embora 50% tecnicamente não seja uma razão de Fibonacci, muitos traders a consideram significativa, pois representa o ponto médio de uma faixa de preços. Além disso, os traders costumam utilizar razões de Fibonacci além da faixa de 0-100%, como 161,8%, 261,8% ou 423,6%.

Quando aplicados a gráficos de preços, os níveis de Fibonacci ajudam a identificar zonas de preço críticas, incluindo áreas de suporte, zonas de resistência, áreas de retrocesso, pontos de entrada, metas de saída e níveis de stop-loss. Esses níveis costumam coincidir com pontos de viragem importantes no mercado, tornando-os valiosos para decisões de negociação.

Cálculo dos Níveis de Retrocesso de Fibonacci

As plataformas de negociação modernas calculam automaticamente os níveis de retração de Fibonacci, eliminando a necessidade de cálculos manuais. No entanto, compreender como essas porcentagens são derivadas proporciona uma compreensão mais profunda da importância da ferramenta.

O processo começa com a sequência de Fibonacci, que começa com zero e um, depois continua adicionando a soma dos dois números anteriores para criar o próximo número na sequência:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...

A magia desta sequência emerge nas relações entre os números. Para além dos primeiros números, dividir qualquer número pelo próximo número na sequência resulta aproximadamente em 0,618. Por exemplo, dividir 21 por 34 dá 0,6176. Da mesma forma, dividir qualquer número pelo número duas posições à frente resulta aproximadamente em 0,382 ( dividir 21 por 55 dá 0,3818). Todas as razões utilizadas nas ferramentas de retração de Fibonacci ( exceto 50% ) são derivadas de cálculos relacionados a esta sequência.

A Proporção Áurea e a Sua Significância

A razão áurea (0,618 ou 1,618), derivada da sequência de Fibonacci, possui uma importância profunda em várias disciplinas. Esta razão descreve relações proporcionais em inúmeros fenômenos naturais, aparecendo em todo o lado, desde estruturas atómicas a formações estelares, galáxias, conchas e até populações de abelhas. A sua presença abrange desde as escalas mais pequenas até às maiores do nosso universo.

Durante séculos, artistas, engenheiros e designers incorporaram a proporção áurea para criar obras esteticamente agradáveis. Desde as pirâmides até a Mona Lisa e até mesmo o logótipo do Twitter, muitas criações artísticas e de design renomadas utilizam a proporção áurea de alguma forma. Esta proporção matematicamente significativa também demonstrou uma relevância notável nos mercados financeiros.

Aplicando Retrações de Fibonacci na Negociação

Agora que entendemos os fundamentos do retrocesso de Fibonacci, vamos explorar sua aplicação prática nos mercados financeiros.

Normalmente, os traders colocam esta ferramenta entre dois níveis de preço significativos, como um ponto alto e um ponto baixo. Esta área definida serve então como a base para uma análise adicional. Embora a ferramenta seja comumente usada para traçar níveis de preço dentro de um intervalo de preços, também pode fornecer insights sobre níveis de preço importantes além desse intervalo.

A área é geralmente plotada de acordo com a tendência subjacente. Em uma tendência de alta, o ponto de preço mais baixo é marcado como 1 ( ou 100%), enquanto o preço mais alto é marcado como 0 (0%). Ao traçar linhas de retração de Fibonacci em uma tendência de alta, os traders podem identificar potenciais níveis de suporte caso o mercado comece a retrair—daí o termo "monitoramento de retração."

Por outro lado, em uma tendência de baixa, o preço mais baixo é marcado como 0 (0%), e o preço mais alto como 1 (100%). Como os preços estão em uma tendência de baixa, o mecanismo de retração aqui refere-se ao movimento ascendente (rebotes) a partir do fundo. Nesse cenário, ferramentas de retração de Fibonacci podem revelar níveis potenciais de resistência se o mercado começar a subir.

Perspectivas de Negociação a partir dos Níveis de Fibonacci

Os traders profissionais utilizam níveis de Fibonacci para determinar zonas de entrada potenciais, metas de preço ou pontos de stop-loss. A aplicação específica varia significativamente com base em configurações individuais, estratégias e estilos de negociação.

Algumas estratégias avançadas envolvem a captura de lucros entre níveis específicos de Fibonacci. Por exemplo, durante uma correção após uma tendência de alta, comprar no nível de correção de 38,2% e vender no nível de 23,6% pode formar uma abordagem de negociação eficaz. Claro, isso depende em grande parte da estratégia individual e de vários outros fatores técnicos.

Os níveis de Fibonacci são frequentemente integrados com a Teoria das Ondas de Elliott para descobrir correlações entre estruturas de ondas e zonas de preço potenciais. Esta combinação pode prever efetivamente a extensão das correções dentro de diferentes ondas de estruturas de mercado específicas.

Assim como outras técnicas, as ferramentas de retrocesso de Fibonacci funcionam de forma mais eficaz quando combinadas com outros indicadores de análise técnica. Um sinal que pode não constituir um sinal de compra ou venda por si só pode se transformar em um quando confirmado por outros indicadores. Portanto, os preços que atingem níveis específicos de Fibonacci podem ou não resultar em reversões. A gestão de risco continua a ser crucial ao considerar as condições de mercado e outros fatores.

Níveis de Extensão de Fibonacci

Como mencionado anteriormente, os níveis de Fibonacci podem avaliar áreas de retração ou de rebound ( veja o número 1 na animação abaixo ). No entanto, a sequência de Fibonacci também pode avaliar níveis potencialmente significativos além da faixa de preço atual, conhecidos como níveis de extensão ( veja o número 2).

Os níveis de extensão de Fibonacci servem como potenciais alvos de negociação. Cada trader pode escolher diferentes níveis de extensão como alvos ( ou múltiplos alvos ). Os primeiros níveis de extensão são 138,6%, 150% e 161,8%, seguidos por 261,8% e 423,6%. Os níveis de extensão de Fibonacci podem indicar áreas onde movimentos de preços adicionais podem concluir.

Resumo

A sequência de Fibonacci aparece em toda a natureza, e muitos traders reconhecem sua relevância ao traçar os mercados financeiros.

No entanto, como todos os indicadores técnicos, as relações entre a ação do preço, os padrões gráficos e os indicadores não se baseiam em princípios científicos ou leis físicas. A utilidade das ferramentas de retração de Fibonacci pode estar mais relacionada ao número de participantes do mercado que se concentram nelas. Portanto, mesmo sem necessariamente se correlacionar a algo tangível, as retrações de Fibonacci continuam a ser ferramentas valiosas para prever zonas de preço especiais em ambientes de negociação.

Os traders avançados em plataformas de negociação principais frequentemente incorporam a análise de Fibonacci em suas estratégias de negociação abrangentes, utilizando esses níveis matematicamente significativos para tomar decisões de entrada e saída mais informadas em diversas condições de mercado.