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Este artigo também está disponível em espanhol.
O veterano analista de criptomoedas Bob Loukas reduziu sua exposição ao Bitcoin, alertando os seguidores que, embora o ciclo de alta permaneça intacto, a probabilidade de que o Bitcoin já tenha atingido o pico para este ciclo de quatro anos aumentou materialmente. Em uma atualização publicada em 8 de abril, Loukas detalhou a lógica por trás da venda de um terço de seu portfólio de modelos por US$ 79.500, citando deterioração técnica e um cenário macroeconômico pior.
“Ainda acho que temos a capacidade de avançar mais tarde no ano ou até mesmo no início do próximo ano para um pico no ciclo de quatro anos,” disse Loukas. No entanto, ele enfatizou que a ação recente dos preços e as quebras estruturais nos gráficos exigiam uma abordagem mais cautelosa. “Não estou a dizer que este será o topo do ciclo,” esclareceu, “mas estou a dizer que a probabilidade de ser um topo aumentou... de uma possibilidade de baixo risco para algo que é talvez mais como um terço—sabe, uma chance de 33%.”
Bitcoin Bull em dúvida
A mudança no portfólio, que reduz a alocação de Bitcoin do modelo para 27 BTC com o restante em dinheiro, não é um sinal de colapso iminente, mas uma proteção contra o aumento do risco de queda. Loukas enfatizou que sua decisão não foi reativa ou impulsiva, mas sim alinhada a uma estratégia de longa data informada pela estrutura cíclica da história de preços do Bitcoin. Ele se referiu ao seu vídeo de fevereiro, onde alertou que, se o próximo ciclo semanal não mantivesse o suporte e rompesse as mínimas recentes, isso sinalizaria problemas mais profundos. "No terceiro ano de um mercado em alta, você não quer ver mínimas significativas como a que tivemos em fevereiro... e depois ser rompido. Isso não acontece com frequência."
Próximo pico do Bitcoin adiado para o final de 2026, alerta especialista em ciclos econômicos
há 10 horas
Loukas apontou para uma série de violações de linhas de tendência e quebras de suporte críticas nos gráficos semanais e mensais. Embora reconheça que as quebras técnicas não são, isoladamente, preditores fiáveis de topos de ciclo, argumentou que elas acrescentam peso à tese de que o mercado pode estar a transitar para a fase de declínio do ciclo de quatro anos. "Estamos agora... 29 meses dentro do ciclo," disse ele, "portanto, está profundo o suficiente agora onde eu só preciso levar isso um pouco mais a sério."
Embora o analista continue otimista a longo prazo—destacando o forte desempenho dos preços, os fluxos de ETF e a adoção institucional—ele alertou que os ventos contrários macroeconômicos podem acelerar a queda a curto prazo. "Há uma séria questão macroeconômica acontecendo aqui com tarifas, comércio e a economia," observou Loukas. "Não vimos um impacto ou interrupção como este no comércio mundial em décadas… isso poderia potencialmente… tornar-se uma recessão global completa."
Numa situação como esta, a ideia de que o Bitcoin poderia desvincular-se completamente dos ativos de risco permanece, na opinião de Loukas, irrealista. "Com os ETFs a serem tão novos, e Saylor e outros—o envolvimento institucional ou TradFi no Bitcoin—faz-me acreditar que um desvinculamento total... é provavelmente irrealista."
O analista delineou um possível cenário de baixa em que o Bitcoin cai para o nível de $52.000 - uma retração de aproximadamente 50% em relação aos máximos de janeiro. Embora tenha enfatizado que isso não é uma previsão, mas uma contingência, Loukas afirmou que tal movimento poderia apresentar uma forte oportunidade de reentrada. "Se por acaso o Bitcoin, nos próximos um a três meses, descer para, digamos, o nível de $54.000, eu estaria pensando que nesse ponto uma retração de 50% é suficiente... onde eu gostaria de reimplementar algum risco."
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Ele acrescentou que qualquer rali significativo seguido de uma baixa mais baixa confirmaria, em sua opinião, um pico de ciclo de quatro anos. "Um grande movimento para cima e depois um movimento subsequente para baixo... é praticamente o prego final no caixão."
Ainda assim, Loukas não descartou máximas mais altas mais tarde este ano. Ele levantou a possibilidade de um ciclo "super bem traduzido" atípico, no qual o Bitcoin atinge picos muito além da janela padrão do mês 35—talvez em torno do mês 41 ou 42—seguido de uma correção acentuada, mas breve, e depois uma continuação para o próximo ciclo de quatro anos. Este cenário mais especulativo envolveria uma estrutura complexa de duplo ou até triplo pump, ecoando os padrões dos ciclos de 2013 e 2021.
Por agora, o portfólio modelo continua com dois terços investidos em Bitcoin, e Loukas reiterou que preferiria um resultado otimista mesmo ao custo de uma exposição reduzida. "Preferiria muito mais manter dois terços de uma posição até $150K, $200K, ou até mais, do que dizer: 'Bem, o Bitcoin voltou a descer para $48K ou menos.'"
No final, Loukas enquadrou a mudança não como capitulação pessimista, mas como uma gestão de risco prudente. "Sou essencialmente um alocador de risco e capital... e à medida que você se aprofunda mais e mais no ciclo, quanto mais alto você vai, o risco/recompensa, claro, muda."
No momento da publicação, o BTC era negociado a US$ 77.743.
BTC paira acima do suporte crucial | Fonte: BTCUSDT no TradingView.com
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Analista de Cripto: 33% de Chance de o Bitcoin Já Ter Atingido o Máximo—Prepare-se Para $52,000
Razão para confiar
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“Ainda acho que temos a capacidade de avançar mais tarde no ano ou até mesmo no início do próximo ano para um pico no ciclo de quatro anos,” disse Loukas. No entanto, ele enfatizou que a ação recente dos preços e as quebras estruturais nos gráficos exigiam uma abordagem mais cautelosa. “Não estou a dizer que este será o topo do ciclo,” esclareceu, “mas estou a dizer que a probabilidade de ser um topo aumentou... de uma possibilidade de baixo risco para algo que é talvez mais como um terço—sabe, uma chance de 33%.”
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Numa situação como esta, a ideia de que o Bitcoin poderia desvincular-se completamente dos ativos de risco permanece, na opinião de Loukas, irrealista. "Com os ETFs a serem tão novos, e Saylor e outros—o envolvimento institucional ou TradFi no Bitcoin—faz-me acreditar que um desvinculamento total... é provavelmente irrealista."
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Por agora, o portfólio modelo continua com dois terços investidos em Bitcoin, e Loukas reiterou que preferiria um resultado otimista mesmo ao custo de uma exposição reduzida. "Preferiria muito mais manter dois terços de uma posição até $150K, $200K, ou até mais, do que dizer: 'Bem, o Bitcoin voltou a descer para $48K ou menos.'"
No final, Loukas enquadrou a mudança não como capitulação pessimista, mas como uma gestão de risco prudente. "Sou essencialmente um alocador de risco e capital... e à medida que você se aprofunda mais e mais no ciclo, quanto mais alto você vai, o risco/recompensa, claro, muda."
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