Mục tiêu của chu kỳ này là tạo ra lợi nhuận thay đổi cuộc đời.

Nếu bạn muốn làm điều đó, bạn cần phải cấu trúc danh mục đầu tư tiền điện tử của mình đúng cách.

Vòng lặp không chạy như chúng ta đã nghĩ. ETH là một stablecoin trị giá $3200. Chưa có một altseason đầy đủ như các vòng lặp trước đây.

Cảm giác như những phương pháp mới xuất hiện mỗi vài tuần. Nếu bạn chỉ giữ Goat/Zerebro (các nhà đầu tư tiên phong trong trí tuệ nhân tạo) từ tháng 10, bạn sẽ không đạt hiệu suất cao.

Bạn phải thích ứng.

Tôi muốn chia sẻ với bạn cách tôi đang suy nghĩ về việc xây dựng danh mục đầu tư tiền điện tử. Đây là năm mới, vì vậy đây là cơ hội tuyệt vời để bạn suy nghĩ lại và cân đối lại nếu cần thiết.

Điều đã giúp tôi nhiều nhất là chia danh mục đầu tư của tôi thành các khoản tiền khác nhau - điều này sẽ giúp bạn quản lý rủi ro và mục tiêu của bạn tốt hơn.

Tôi sẽ không đưa ra tỷ lệ chính xác. Mỗi người có mục tiêu và sức chịu đựng rủi ro khác nhau. Người có danh mục đầu tư nhỏ sẽ có nhiều rủi ro hơn, trong khi người có danh mục lớn hơn sẽ muốn chơi an toàn hơn.

Tôi chia sẻ chiến lược của mình để bạn có thể tìm ra những gì phù hợp với bạn.

Bucket 1: Kho lưu trữ trong nhiều năm

Ví dụ: Bitcoin, Ethereum, Solana

Mục tiêu: Tăng tài sản của bạn trong dài hạn. Một phương pháp bảo vệ chống lại tiền tệ fiat. Đảm bảo bạn chiến thắng trong một khoảng thời gian đủ dài. Đây là những token mà bạn dự định giữ qua nhiều chu kỳ. Cọc tiền sẽ tăng lên mỗi chu kỳ.

Tôi coi khoản tiền này là không thể chạm vào. Tiền vào ngăn chứa này mỗi chu kỳ và không có tiền ra. Đây là nơi lợi nhuận của bạn đi.

Nghe đi. Bạn sẽ cảm thấy FOMO trong thị trường tăng giá. Bạn sẽ nghe về một mã thông báo mới với một lượng tiềm năng lớn, nhưng bạn đã hết tiền.

Bạn sẽ bị cám dỗ để chạm vào cái xô này.

“Tôi sẽ bán Bitcoin của mình và vượn vào đồng tiền mới này. Một khi những đồng tiền này tăng gấp 10 lần, thì tôi có thể mua lại Bitcoin của mình!”

Điều này hiếm khi diễn ra theo kế hoạch. Bởi vì nếu bạn có 10 lần lợi nhuận, bạn sẽ nghĩ mình là một thiên tài và tiếp tục đầu tư rủi ro. Cho đến khi bạn cuối cùng trả lại tiền của mình cho Sòng bạc.

Nhiệm vụ của cái xô này là phòng ngự. Dù điều gì xảy ra với tôi trong cuộc sống, tôi sẽ không bắt đầu lại từ đầu trong Tiền điện tử hoặc cuộc đời. Bitcoin sẽ đạt 1 triệu đô la một ngày nào đó. Bạn không muốn nhìn lại và nghĩ về số tiền bạn đã mất vì đã bán Bitcoin của bạn để theo đuổi shitcoins mà giá trị đã về 0 đô la.

Trước đây tôi đánh giá Bitcoin và Ethereum cùng mức độ quan trọng trong danh mục này. Nhưng tôi đã thay đổi quan điểm và đã điều chỉnh lại tỷ trọng hướng về Bitcoin hơn. Để đơn giản, Bitcoin không thể thay thế trong khi Ethereum đối mặt với cuộc chiến đa mặt trong mỗi chu kỳ.

Hầu hết số tiền này được giữ trong bộ nhớ lạnh. Tôi có khoảng 30% để dành cho lợi suất DeFi và các airdrop tiềm năng. Với BTC, tôi sử dụng gate. @SolvProtocolđể nhận được một số lợi suất và kiếm được một số airdrops tiềm năng. ETH của tôi đang được sử dụng như mETH trên @0xMantlevà trồng trọt.

Ở cuối mỗi chu kỳ, tôi đo thành công bằng cách xem xét kích thước của cái xô này đã tăng lớn như thế nào. Tiếp tục tích lũy sats.

Bucket 2: Sự tin tưởng về chu kỳ được giữ

Ví dụ: Virtuals, Hyperliquid, Solana, Sui, Pendle, v.v.

Mục tiêu: Tin vào một điều gì đó. Hầu hết mọi người mất tiền do quá mức xoay vòng và giao dịch quá nhiều. Nó giúp có một phần trong danh mục đầu tư tiền điện tử của bạn mà bạn chỉ nắm giữ trong suốt phần lớn chu kỳ.

Đây là những cổ phiếu mà bạn tin tưởng nhiều nhất. Giá có thể giảm 25% mà bạn vẫn không lo lắng. Thường là những cổ phiếu hàng đầu của những câu chuyện nóng nhất trong mỗi chu kỳ.

Xếp chúng sớm và giữ chúng suốt chu kỳ. Rút lợi nhuận dọc đường. Thoát hoàn toàn khỏi các vị trí này vào thời điểm thị trường gấu đến. Bạn có thể luôn quay lại trong thị trường gấu.

Bạn có thể thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi đã có ai16z là một trong những lần nắm giữ dài hạn của tôi trong chu kỳ này. Tôi đã cắt túi của mình vào một ngày khác mặc dù nó có nghĩa là giữ chu kỳ dài hạn. Tôi chỉ không muốn đối phó với hành vi thất thường của người sáng lập.

Sự tin tưởng vững chắc, nhưng linh hoạt.

Bucket 3: Giao dịch Ngắn hạn

Mục tiêu: Đây là nơi bạn thu được nhiều lợi nhuận nhất, nhưng bạn đang gặp phải một lượng biến động lớn. Tập trung vào những ngành nghề nóng nhất.

Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có một thị trường tiền điện tử tăng đồng loạt. Có quá nhiều loại tiền và không đủ thanh khoản. Điều này còn được gọi là phân tán altcoin.

Đó là lý do tại sao quan trọng để có mặt trong những ngành nóng nhất: chúng ta đã thấy điều này cho đến nay trong chu kỳ này với tiền điện tử và các đại lý trí tuệ nhân tạo.

Cách tiếp cận của tôi là:

1. Xác định 1-2 ngành công nghiệp chiến thắng
2. Tìm những con ngựa nhanh nhất trong những lĩnh vực đó
3. Rút lợi nhuận từ những người chiến thắng này vào BTC hoặc stablecoin.

Vậy, bạn làm thế nào để tìm ra các lĩnh vực chiến thắng? TBH, bạn càng có nhiều kinh nghiệm, bạn càng có thể cảm nhận được nhịp điệu.

May mắn thay, hiện nay có các công cụ có thể đo lường điều này.

Các nhà đầu tư có thể sử dụng@_kaitoai. Một cái miễn phí đến từ @_dexuaivà nó khá tuyệt vời.

Bạn có thể thấy rõ ràng rằng các đại lý A.I. đã bắt đầu vượt trội vào ngày 11 tháng 11 năm 2024. Bạn không cần phải sớm đến như vậy để kiếm tiền.

Chìa khóa là hành động khi thị trường đang rõ ràng thông báo cho bạn điều gì đó.

“Những đại lý chỉ là những người bọc ChatGPT”

Có lẽ họ đang vậy.

Có lẽ họ không phải vậy.

Nhưng khi thị trường đưa tiền cho tôi, tôi sẽ lấy nó. Tôi sẽ không lãng phí thời gian trên dòng thời gian cố gắng làm ngược lại chỉ để nổi tiếng.

Cách tốt nhất để nghĩ về các ngành là lướt sóng. Tôi luôn tìm kiếm một con sóng lớn hơn.

Tôi sẽ cho bạn một ví dụ gần đây.

Tôi đã lâu đã nắm giữ luận điểm rằng các đại lý trí tuệ nhân tạo sẽ tăng tốc cho DeFi. Điều này là không thể tránh khỏi với mức độ học tập của DeFi và giao diện người dùng không thực sự tiện lợi.

Trong những tháng gần đây, tôi đã mua MODE network vì họ ở vị trí tốt nhất để tận dụng điều này. Họ đã làm việc về điều này từ trước khi DeFAI trở thành một điều gì đó.

Tôi trung thành với luận điểm nhưng không trung thành với các giao thức - mục tiêu của tôi luôn là tìm ngựa nhanh nhất trong mỗi danh mục.

Ngay sau khi@DanieleSestabắt đầu @HeyAnonaiTôi cảm thấy rằng đây sẽ là con ngựa nhanh hơn và đã quay túi của tôi.

Tại sao? Tôi đã thấy anh ấy xây dựng 2 giao thức lên 1 tỷ đô trong chu kỳ trước đó. Không ai giỏi hơn anh ấy trong việc tăng giá một giao thức, và không ai đáng sợ hơn một người đang tìm kiếm sự trả thù.

(Xin lưu ý rằng tôi không nhắm mục tiêu vào Mode Network bằng bất kỳ cách nào. Tôi nghĩ rằng họ phát triển hơn hầu hết DeFAI và có thể vượt trội từ đây. Tôi chỉ cần chia sẻ một số câu chuyện để không chỉ là một bài viết với lý thuyết)

Tiền điện tử không phải về những gì bạn nghĩ sẽ tăng giá. Kiếm tiền từ Tiền điện tử là về những gì bạn nghĩ rằng người khác sẽ nghĩ sẽ tăng giá (lý thuyết về sắc đẹp Keynesian).

Bạn có thể thấy trong biểu đồ dưới đây rằng DeFAI đang thu hút sự chú ý, vì vậy tôi tin rằng câu chuyện này sẽ phát triển.

Một số điều tôi tìm kiếm trong giao dịch ngắn hạn:

Mê đắm với các danh mục mới. Đây là lý do tại sao các đại lý A.I. sáng lập. Có quá nhiều trường hợp sử dụng mới mà khó đặt giá trị cho chúng. Đại lý A.I. x Metaverse. Một đại lý A.I. săn lùng các lỗ hổng.

• Vào thời điểm hiện tại, ngày 15 tháng 1 năm 2025, DeFAI là một danh mục đầu tư tiền điện tử hoàn toàn mới. Nếu có một làn sóng lớn hơn trong vài tháng tới, tôi sẽ chuyển qua.
• Giao hàng nhanh. Đội ngũ cập nhật nhanh như thế nào? Không gian này thu hút sự chú ý như một con cá vàng. Cập nhật nhanh chóng là cách mà một giao thức giữ sự quan tâm.

Niềm tin hay đuổi đuổi đà động lực? Để đơn giản, có 2 phong cách giao dịch.

Cách đầu tiên là bạn định vị mình từ trước. Bạn nghiên cứu, xây dựng niềm tin và hy vọng thị trường còn lại nhìn thấy điều bạn nhìn thấy. Đây là điều tôi đã làm với GAME. Tôi mua nó sớm và phải giữ nó trong vài tuần trước khi nó tăng mạnh.

Vấn đề là khi giá cả không thay đổi, tôi thực sự không biết liệu mình là một thiên tài hay một kẻ ngu ngốc.

• Cách khác là săn đuổi đà tăng. Một cái gì đó phá vỡ và bạn đi cùng với nó. Cả hai đều tốt. Đây là lúc nhật ký giao dịch hữu ích. Bạn có thể tìm kiếm các mẫu theo thời gian và xem nơi bạn có thành công.

Và cuối cùng, bạn phải tìm ra những gì bạn giỏi. Tôi không quan tâm đến việc ở trong “chiến hào” và cố gắng tìm kiếm những người dưới 1 triệu đô la.

Tôi cá nhân đã thành công nhất khi tìm thấy các giao protocoles với vốn khoảng 5 triệu đến 25 triệu đô la và đưa chúng lên mức vốn hóa thị trường trên 100 triệu đô la. Nhưng đó là cách làm của tôi. Có lẽ bạn có ưu thế trong các cú đánh mạnh hơn.

Tôi cắt lỗ sớm.

Tôi thu lợi nhuận khoảng 3 lần.

Nếu có điều gì là chiến thắng rõ ràng, tôi sẽ tăng kích thước của nó.

Bucket 4: Stablecoins

Tiền ổn định có vai trò như thế nào trong cảnh tổng thể? Chúng phục vụ một vài mục đích:

• Giảm độ biến động trong danh mục đầu tư. Dựa vào đường thời gian, mọi người nên nắm giữ nhiều stablecoin hơn. Nếu bạn hoàn toàn đầu tư vào các đồng tiền rủi ro cao, thì khó mà chịu đựng được khi danh mục của bạn giảm 40% trong một ngày. Stablecoin giúp bạn duy trì tinh thần bình tĩnh và tiếp tục tham gia trò chơi.
• Sẵn sàng mua vào những điểm giảm giá. Nhìn vào các mô hình của thị trường tăng trưởng trước đây. Chúng ta không đi thẳng lên được.
• Một số lợi nhuận. Lợi nhuận từ stablecoin hiện tại là khoảng 15-20% APY. Nó tích tụ. Tôi thích@0xfluidcho lợi suất.

Tôi phân loại stablecoin của mình thành hai loại.

1. Lợi nhuận lâu dài. Đây là các đồng tiền ổn định mà tôi sẽ rút khỏi thị trường trong suốt chu kỳ này. Bạn có thể nông nghiệp với chúng, hoặc chuyển chúng thành tiền mặt. Điều này đảm bảo rằng bạn sẽ không hoàn toàn đi qua chu kỳ.
2. Lợi nhuận tạm thời. Bạn rút ra một số lợi nhuận từ một ví, nhưng bạn muốn sử dụng lại chúng. Chúng đang đợi đến khi bạn tìm được nơi để sử dụng chúng.

Quan trọng là tìm một hệ thống để dễ dàng phân tách chúng. Ví dụ, USDC cho một và USDT cho một khác. Hoặc tất cả lợi nhuận cố định được đưa vào Fluid.

Hãy đảm bảo bạn duy trì sự đa dạng hoá. Chúng ta đã thấy điều gì xảy ra với một số stablecoins trong chu kỳ trước. Phân tán loại stablecoin bạn có (USDC, USDT, sUSD, có thể là một số loại dựa trên RWA) và phân tán nơi bạn tham gia nông nghiệp của chúng.

Những suy nghĩ nhanh khác:

“Giữ tất cả trứng trong một rổ, nhưng hãy quan sát rổ đó một cách cẩn thận.” Có nhiều cách để hiểu câu nói này. Tôi không đặt tất cả vào một giao thức. Thay vào đó, tôi đang tập trung mạnh mẽ vào ngành công nghệ trí tuệ nhân tạo bây giờ.

Ngoài ra, luôn khiến tôi cười khi thấy mọi người nói về việc mua theo xu hướng giảm giá và có đến 25+ giao thức. Hãy tin vào một điều gì đó. Ngay cả khi bạn trúng, điều đó cũng không tạo ra một sự khác biệt đáng kể.

Tôi nghĩ rằng 5-7 token là điểm ngọt ngào. Khi tôi đầu tư vào một token, tôi trở nên ám ảnh. Tôi thường xuyên theo dõi trong discord / telegram. Tôi đặt thông báo cho giao thức, người sáng lập và nhóm. Tôi nghe tất cả các podcast.

• Tôi không thể làm điều đó với 15+ giao thức khác nhau. Nếu bạn có quá nhiều mã thông báo, điều đó có nghĩa là bạn không đủ tự tin vào túi của mình.

Đừng làm mất đà. Những chiến thắng lớn nhất của tôi là khi tôi đầu tư mạnh vào tiền điện tử. Người chiến thắng luôn thắng. Làm sao để biết bạn có đang trở thành thanh khoản thoát ra hay không? Rất đơn giản.

• Bạn mua vì sợ lỡ cơ hội và vì các KOL đang quảng bá không? Hay bạn đã dành thời gian nghiên cứu và xây dựng niềm tin riêng của mình? Có đủ phát triển và tác nhân thúc đẩy để giữ sự chú ý vào giao thức không?

Xoay vòng diễn ra nhanh chóng. Tôi không nghĩ rằng lợi thế người đi trước còn mạnh như trước đây. GOAT và Zerebro đã có lợi thế ban đầu nhưng đã mất dẫn đầu. Nếu một giao thức có lợi thế người đi trước, bạn phải suy nghĩ về mức độ ‘bám vào’ của lợi thế. Thành rào bảo vệ có mạnh không?

• AIXBT đã có lợi thế di chuyển đầu tiên, nhưng phân phối và sự chú ý của họ xa vời so với mọi alpha bot khác. Tôi thích cách họ phát triển hầu hết công nghệ của họ trong nhà. Điều này làm cho việc ai khác sao chép và đánh cắp thành công của họ trở nên khó khăn hơn.
• Thiết kế một danh mục đầu tư thị trường g Bear. Tìm hiểu xem nó là gì và “đảo ngược” cách của bạn đến nó. Ví dụ, có thể là 30% BTC và 70% Stablecoins. Bạn phải lấy lợi nhuận trên đường đi lên.

Bắt đầu danh mục đầu tư tiền điện tử từ đầu. Bạn có rất nhiều rác trong danh mục đầu tư tiền điện tử của mình. Moonbags hoặc token mà bạn có quá nhiều tình cảm đính kèm. Hãy tự hỏi, nếu bạn phải xây dựng một danh mục đầu tư tiền điện tử từ đầu, nó sẽ như thế nào?

Bởi vì giữ vị trí là như việc mua nó mỗi ngày.

• “Khi bạn chuyển đổi Tiền điện tử sang fiat?” Khi bạn cần. Tôi không thường xuyên chuyển đổi Tiền điện tử sang fiat. Chủ yếu khi tôi cần phải trả thuế, hoặc khi số lượng nó so với danh mục đầu tư Tiền điện tử đã quá lớn so với các khoản đầu tư truyền thống của tôi.

• Mục tiêu của tôi là để tiền điện tử của mình tiếp tục làm việc cho tôi. Tôi giữ chi phí sinh hoạt thấp và công ty của tôi (The DeFi Edge) trả lương hàng tháng cho tôi. Tôi không ngừng tích lũy lợi nhuận.

Được rồi, đó là tất cả. Tôi còn nhiều điều muốn nói nhưng nghĩ là đã chém gió quá nhiều rồi. Nếu có bất kỳ lĩnh vực nào bạn muốn tôi phân tích sâu hơn, hãy cho tôi biết và tôi có thể viết thêm bài viết.

Tôi đã làm việc khá chăm chỉ cho bài viết này, vì vậy xin hãy like hoặc retweet nếu bạn muốn thêm nhiều hơn.

Cảm ơn,

Edgy

Miễn trừ trách nhiệm:

1. Bài viết này được in lại từ [X]. Tất cả bản quyền thuộc về tác giả gốc [@thedefiedge]. Nếu có ý kiến phản đối về việc tái bản này, vui lòng liên hệ Gate Họcđội ngũ và họ sẽ xử lý nhanh chóng.
2. Miễn trách nhiệm về trách nhiệm: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ thuộc về tác giả và không đại diện cho lời khuyên đầu tư.
3. Nhóm gate Learn đã dịch bài viết sang các ngôn ngữ khác. Việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn bản dịch là không được phép trừ khi được đề cập.