Tenho observado o setor de manufatura industrial recentemente e há, na verdade, um momentum interessante se formando aqui. As ações de manufatura nesse espaço têm chamado minha atenção por algumas razões.

Então, aqui está o que está acontecendo - empresas de manufatura industrial geral estão investindo fortemente em inovação e digitalização. Estamos falando de empresas que produzem bombas, válvulas, rolamentos, componentes de controle de fluxo e atendem mercados finais como petróleo e gás, mineração, aeroespacial e processamento de alimentos. A grande mudança é que essas ações de manufatura estão ficando mais inteligentes sobre como operam. Estão investindo pesado em desenvolvimento de produtos, atualizando suas pilhas tecnológicas e, francamente, aquelas que fazem fusões e aquisições de forma estratégica estão se posicionando melhor para o que está por vir.

Também há esse movimento de consolidação acontecendo. Ações de manufatura que expandem por meio de aquisições estão diversificando seu risco em vários mercados finais, em vez de apostar tudo em um setor. Isso é uma alocação de capital simplesmente inteligente.

Agora, não vou enfeitar - o setor de manufatura enfrentou alguns obstáculos. Os dados do ISM mostraram contração por vários meses, mas aqui está o ponto: a classificação do setor está em #46 de 245 setores, o que o coloca entre os 19% melhores. Isso é uma posição realmente sólida.

Olhando para as avaliações, essas ações de manufatura estão sendo negociadas a cerca de 21 vezes o P/L futuro, o que é razoável em comparação com o mercado mais amplo, que está em 23,24 vezes. No último ano, o grupo retornou 6,4%, enquanto o S&P 500 fez 18,8%, então há potencial de recuperação.

As ações que valem a pena acompanhar: Oshkosh tem fortes ventos favoráveis com Veículos de Entrega de Próxima Geração e demanda militar. Flowserve está vendo força sólida no mercado de reposição na América do Norte, Oriente Médio e África. Helios está se beneficiando da demanda por saúde e bem-estar e de produtos de acoplamento de liberação rápida. Crane está bem posicionado na aeroespacial, com taxas de construção de aeronaves comerciais mais altas.

Todas essas quatro ações de manufatura tiveram suas estimativas de lucro para 2025 revisadas para cima recentemente, o que geralmente é um sinal positivo. Se você está analisando ações de manufatura industrial para exposição na carteira, esses nomes parecem ter fundamentos decentes que os apoiam neste momento. Vale a pena ficar de olho se você estiver jogando o ciclo de equipamentos industriais.