A crise energética provocada pela IA faz as ações de energia subirem, três ações com potencial que dobraram em 6 meses

O mais louco não são os chips de IA, mas sim as empresas que alimentam a IA.

Nos últimos seis meses, um ETF de energia limpa (PBW) subiu 125%, com mais de metade das 63 ações em carteira a subir entre 60% e 600%. Por quê? Porque a demanda por eletricidade de centros de dados de IA e veículos elétricos disparou, e o mercado percebeu: sem energia limpa suficiente, a prosperidade da IA é apenas conversa fiada.

Os três principais fatores que impulsionaram esta onda de alta:

1. Rebote no fundo em abril do ano passado (de 120 dólares para 13 dólares)
2. Expectativas de redução das taxas de juro melhoram o custo de financiamento
3. A nova demanda por eletricidade com AI+EV

**Três líderes: **

Bloom Energy (BE) - aumento de 600% Empresa de células de combustível com um valor de mercado de 31 mil milhões de dólares. Receitas de 519 milhões de dólares no terceiro trimestre, um aumento de 57% em relação ao ano anterior, e lucros também passaram a ser positivos. A chave é conseguir instalar em 3 meses, fornecendo energia no local para os centros de dados.

Navitas Semiconductor (NVTS) - Aumento de 550% Empresa de chip de potência com um valor de mercado de 2,7 bilhões (não é um chip de informação). Chips personalizados para a Nvidia, focando nos mercados de centros de dados de IA, veículos elétricos e armazenamento de energia. Atualmente, o preço das ações está 35% acima do alvo dos analistas, com lucros esperados apenas para 2028.

Amprius Technologies (AMPX) - Aumento de 460% Uma empresa de baterias de lítio com um valor de mercado de 1,5 bilhões. Foca em baterias de alta densidade de energia, aplicadas em drones, veículos elétricos e satélites. 9 trimestres com receitas acima do esperado, todos os analistas têm classificação de compra.

Os riscos também devem ser considerados: estas são todas empresas em estágio inicial, muitas delas ainda não são lucrativas. Se houver um ressurgimento da inflação, adiamento na redução das taxas de juros ou uma reversão de políticas (como restrições aos subsídios de energia nova), os preços das ações podem cair drasticamente. Mas a longo prazo, a IA realmente necessita de eletricidade, isso é uma demanda real.