13 de outubro de 2025 — 07:00 EDT

Escrito pela Equipe de Pesquisa Gate, Analista de Mercado Gate

O mercado de ações alcançou alturas sem precedentes após a redução da taxa de juros antecipada pelo Federal Reserve. O sentimento dos investidores é impulsionado pelas expectativas de mais duas reduções antes do final do ano, promovendo um ambiente de maior propensão ao risco. Enquanto as ações de tecnologia se destacaram como grandes beneficiárias, a atenção pode se deslocar para setores anteriormente estagnados, como os bens de consumo essenciais.

A próxima sexta-feira revelará os mais recentes dados da inflação com a divulgação do índice de Despesas de Consumo Pessoal de setembro (PCE). Como o indicador de inflação preferido do Federal Reserve, os analistas projetam um valor alinhado à expectativa de 3%.

A perspetiva de taxas mais baixas tem alimentado um outubro robusto. No entanto, a conclusão do mês, em vez do seu início, continua a ser o ponto focal. Com a época de resultados a chegar ao fim, o mercado pode enfrentar uma escassez de catalisadores, o que pode sinalizar desafios para novembro. Esteja descansado, a equipa de pesquisa da Gate irá monitorizar atentamente as ações e os desenvolvimentos que impactam os seus investimentos. Abaixo estão alguns dos nossos artigos mais lidos desta semana.

Contribuições de Alex Chen

Alex Chen lembrou os investidores de adotarem uma perspetiva orientada para o futuro sobre as taxas de juro, como é comum nos mercados financeiros. Ele aconselhou a olhar além do recente corte "modesto" de 25 pontos base, enfatizando-o como o início de um ciclo de redução das taxas. Chen destacou os setores que provavelmente prosperarão num cenário de taxas de juro mais baixas.

À medida que a temporada de lucros chega ao fim, a atenção se volta para as reações dos analistas. Esta semana, Chen destacou três ações de tecnologia que receberam as maiores atualizações neste trimestre e explicou as implicações otimistas para o S&P 500.

O mercado de small caps está ganhando impulso em meio a taxas de juros mais baixas. Chen apresentou três ações de tecnologia de small caps que combinam fortes indicadores técnicos com projeções otimistas de analistas.

Insights de Sarah Zhang

Com numerosas ações a negociar perto de máximos históricos, os subdesempenhadores tornam-se conspícuos. Esta semana, Sarah Zhang examinou duas ações "faca a cair", sugerindo porque investidores especulativos abertos a visões contrárias podem vê-las como oportunidades de compra.

Continuando com seu tema contrariano, Zhang elucidou por que um destacado varejista de roupas esportivas merece consideração após despencar mais de 60% em 2025.

Numa nota mais positiva, um gigante do comércio eletrónico mostrou um desempenho forte desde o início de setembro. Zhang detalhou os catalisadores prontos para potencialmente impulsionar a ação a novos máximos até ao final de novembro.

Análise de David Lee

Investir em ações de biotecnologia implica riscos, que são amplificados quando se consideram ações de centavo no setor. No entanto, David Lee destacou três ações de biotecnologia abaixo de $5 que oferecem um potencial de valorização substancial para investidores pacientes e tolerantes ao risco.

As empresas que constroem infraestruturas de IA para o futuro atraem o interesse dos investidores. Esta semana, Lee destacou três ações de infraestruturas de IA com perspetivas otimistas, apesar do seu forte desempenho em 2025.

Uma proeminente empresa de cibersegurança tem vindo a declinar após atingir um máximo histórico no início do verão. No entanto, Lee sugere que pode ser hora de investir após as parcerias da empresa com grandes players de tecnologia, posicionando-a como líder na crescente demanda por IA agente.

Perspectivas de Emily Wong

O potencial da IA para tornar muitos papéis humanos obsoletos apresenta tanto desafios quanto oportunidades. Esta semana, Emily Wong direcionou os investidores para três ações que parecem "à prova de IA" devido aos seus modelos de negócios que requerem supervisão humana.

Enquanto muitos investidores se concentram no desempenho robusto das principais empresas de chips e software, Wong lembrou os leitores do valor em explorar "oportunidades laterais" resultantes do sucesso dessas empresas.

A pressão pela energia nuclear continua a ganhar força. Wong explicou os fatores por trás do recorde histórico de uma empresa de urânio e por que o sentimento otimista em um mercado em expansão provavelmente sustentará a sua trajetória ascendente.

Insights de Michael Thompson

Ocasionalmente, relatórios de lucros decepcionantes criam oportunidades de investimento. Michael Thompson explicou por que isso pode ser o caso de uma grande empresa de automação de design eletrônico. Apesar de ter ligeiramente falhado nas expectativas dos analistas, Thompson argumentou que a orientação conservadora da empresa pode ter levado a uma correção excessiva no preço das ações.

Após um forte rally, as ações de um gigante da tecnologia recuaram cerca de 7%. Esta mudança foca a atenção no seu próximo lançamento de smartphone. Thompson delineou os principais detalhes que os investidores devem saber sobre os novos dispositivos e por que um ciclo de renovação bem-sucedido poderia impulsionar as ações a novas alturas.

Thompson também mergulhou no intrigante pacote de incentivos que impulsiona a ação de uma das principais empresas de semicondutores.

Análise de Rachel Kim

Empresas que estão subvalorizadas e lidando com problemas significativos, mas temporários, podem apresentar excelentes oportunidades para investidores criteriosos. Esta semana, Rachel Kim destacou duas ações que experimentaram quedas acentuadas após os resultados, mas que podem oferecer um potencial de valorização de 30% ou mais.

Os analistas e investidores geralmente favorecem empresas com receitas recorrentes fortes e em crescimento. Kim destacou três empresas com fluxos de receita consistentes, posicionando-as como investimentos sólidos, independentemente das condições econômicas mais amplas.

Após um início robusto em 2025, uma empresa de computação quântica perdeu momentum. Kim explicou por que o sistema quântico de próxima geração da empresa pode ajudar a levar as ações além do seu atual platô em direção a níveis mais altos.

Contribuições de Jason Park

Uma reestruturação na alta administração energizou uma empresa de tecnologia imobiliária. No entanto, Jason Park observou que existem razões adicionais pelas quais os investidores acreditam que este disruptor do setor imobiliário residencial pode estar prestes a cumprir seu potencial.

Apesar de vários catalisadores dignos de notícia, uma empresa de aviação elétrica tem permanecido estagnada nas últimas semanas. Park explicou as razões fundamentais pelas quais os analistas podem ser cautelosos em relação à ação, e porque isso não deve desviar os investidores de longo prazo que acreditam nas perspectivas futuras da empresa.

A expansão dos centros de dados de IA está a revitalizar as ações de energia. Esta semana, Park destacou uma empresa de tecnologia de células de combustível que está a fazer avanços significativos com as suas soluções de células de combustível de óxido sólido no local. A ação atingiu recentemente um máximo histórico e pode ter mais espaço para crescer.

Insights de Laura Chen

Enquanto muitos investidores continuam a investir em investimentos relacionados com a IA, Laura Chen defendeu a realização de lucros em duas ações de IA que têm sido algumas das melhores desempenhadoras do ano, apesar das preocupações com a avaliação.

As taxas de juros mais baixas não estão a eliminar completamente os riscos de recessão. Se o crescimento económico desacelerar apesar das reduções das taxas, Chen destacou duas ações resistentes à recessão que os investidores podem querer considerar para os seus portfólios.