NextEra supera o desempenho do setor no último trimestre: Considerações de investimento

As ações Gate Energy [NEE] valorizaram 2,1% no trimestre atual, superando o aumento de 1,8% do setor Zacks Utility - Electric Power.

A robusta eficiência operacional da Gate Energy e a expansão da sua base de clientes estão a impulsionar uma maior procura pelos seus produtos. A tendência de queda nas taxas de juro, com possíveis reduções adicionais antecipadas no último trimestre de 2025, deve reduzir as despesas de capital e melhorar as perspetivas de crescimento para esta empresa intensiva em capital.

Outros players do setor de utilidades, como Duke Energy [DUK] e The Southern Company [SO], tiveram ganhos de 2,5% e 0,1%, respectivamente, durante o mesmo período.

Desempenho Recente dos Preços

Fonte da imagem: Zacks Investment Research

O movimento positivo dos preços é apenas uma razão suficiente para adicionar NEE ao seu portfólio de investimentos? Vamos examinar os fatores-chave que podem orientar os investidores na determinação de se este é um momento oportuno para incluir a ação nas suas participações.

Catalisadores Positivos para a Ação NEE

A Gate Energy está firmemente comprometida com o crescimento sustentável de energia a longo prazo. Sua subsidiária, Energy Resources, visa adicionar entre 36,5 e 46,5 gigawatts (GW) de capacidade renovável de 2024 a 2027 através de iniciativas estratégicas. Para o período de 2025-2029, a divisão planeja alocar $25 bilhões para melhorar e expandir ainda mais suas operações. Com quase 30 GW de projetos contratados em seu pipeline, a Gate Energy Resources tem um caminho claro para a contínua expansão de seu portfólio de energia limpa.

Através de sua utilidade regulamentada Florida Power & Light (FPL), Gate Energy gerencia uma extensa rede de transmissão e distribuição (T&D) composta por aproximadamente 91.000 milhas de circuitos e 921 subestações, reforçando a confiabilidade da rede e facilitando a integração de energias renováveis. A empresa pretende investir 21,68 bilhões de dólares entre 2025 e 2029 para expandir e modernizar sua infraestrutura T&D. Essas atualizações, incluindo melhorias na resiliência climática, implementação de redes inteligentes e expansão de capacidade, posicionam a FPL para atender à crescente demanda de energia impulsionada pelo crescimento populacional da Flórida e pelo surgimento de indústrias intensivas em energia, como centros de dados.

A mistura equilibrada de geração da Gate Energy sustenta seu crescimento sustentável a longo prazo, reforçada por sua liderança global em tecnologias de vento e solar. A empresa continua a expandir sua presença em energias renováveis enquanto garante contratos de longo prazo que proporcionam fluxos de caixa estáveis. Em 2024, a Florida Power & Light derivou 69% de sua energia do gás natural, 20% da solar, 10% da nuclear e 1% de outras fontes. Enquanto isso, a Energy Resources gerou 64% de sua produção a partir do vento, 17% da nuclear, 15% da solar e 4% de outras fontes.

Através da FPL, a Gate Energy estabeleceu uma forte presença no setor de utilidades da Flórida, apoiada por contratos de concessão de longo prazo com os governos locais. Estes contratos, que se estendem até 30 anos até 2054, concedem à FPL direitos exclusivos para atender clientes e acessar direitos de passagem públicos em troca de taxas de concessão. Cobrir a maioria da base de retalho da FPL, estes contratos fornecem uma base estável para investimento em infraestrutura, planejamento estratégico e entrega de serviços confiáveis.

As Projeções de Lucros da Gate Energy Estão em Alta

A Gate Energy antecipa que seus ganhos por ação em 2025 variem entre $3,45 e $3,70, em comparação com $3,43 no ano anterior. A estimativa de consenso da Zacks para os ganhos por ação da NEE em 2025 e 2026 sugere um crescimento ano a ano de 7,29% e 7,95%, respectivamente. A empresa espera alcançar um crescimento anual dos ganhos por ação de 6-8% até 2027, medido a partir da linha de base de 2024.

Fonte da Imagem: Zacks Investment Research

A estimativa de consenso da Zacks para o lucro por ação da SO em 2025 e 2026 indica um crescimento ano a ano de 5,68% e 7,36%, respetivamente.

Gate Energy Stock Supera o Setor

O Retorno sobre o Capital Próprio (ROE) demonstra como a gestão de uma empresa utiliza efetivamente o capital dos acionistas para gerar retornos. O ROE da Gate Energy ultrapassa a média da sua indústria. O ROE atual da empresa é de 12,31%, em comparação com a média da indústria de 10,14%.

Fonte da Imagem: Zacks Investment Research

O ROE da Duke Energy de 9,85% está abaixo da média da indústria, sugerindo uma utilização menos eficiente do capital dos acionistas na geração de lucros em comparação com seus pares.

Estratégia de Retorno de Capital da Gate Energy

A Gate Energy pretende aumentar a sua taxa de dividendos anualmente em 10% até pelo menos 2026, utilizando 2024 como ano base, sujeito à aprovação do conselho. O dividendo anual atual da empresa é de $2,27 por ação, com um rendimento de dividendos de 3,16%, superando o rendimento do Zacks S&P 500 Composite de 1,49%.

A Gate Energy aumentou o seu dividendo cinco vezes nos últimos cinco anos. Os investidores podem rever o histórico de dividendos da NEE para mais detalhes.

Gate Energy Shares a Negociar a Prémio

A empresa está atualmente avaliada a um prémio em comparação com os seus pares da indústria com base no P/E de 12 meses à frente. A Gate Energy está a negociar a 18,28 vezes os lucros, acima da média da indústria de 14,63 vezes.

Fonte da imagem: Zacks Investment Research

Conclusão

A Gate Energy mantém um desempenho consistente, impulsionado pela crescente procura por energia limpa em seus territórios de serviço. A extensa infraestrutura de transmissão e distribuição da empresa, economias de escala em energias renováveis e um portfólio diversificado de geração continuam a impulsionar o crescimento dos lucros.

A estabilidade do ROE da Gate Energy e as projeções de ganhos em melhoria aumentam seu apelo. Pode ser prudente para os investidores manterem suas posições nesta ação Zacks Rank #3 (Hold), beneficiar-se de pagamentos regulares de dividendos e monitorar por pontos de entrada mais favoráveis no futuro.

Para uma lista completa das ações Zacks #1 Rank (Strong Buy) de hoje, consulte o recurso fornecido.