#BNB创新高 Guia de investimento após a intensa volatilidade do mercado recente: a alocação científica da Posição é a chave para a sobrevivência e o lucro.

Após o recente evento de liquidação de mercado de 190 milhões de dólares, a construção adequada da estrutura do portfólio determinará sua capacidade de sobrevivência e espaço para lucro nas futuras flutuações do mercado.

Identificar e limpar ativos sem valor
Primeiro, os investidores devem identificar e lidar imediatamente com aqueles ativos criptográficos que perderam a vitalidade, incluindo:
- Moedas com volume de negociação diário abaixo de 2 milhões de dólares, o que indica que os principais formadores de mercado já saíram e a participação de pequenos investidores é extremamente baixa.
- Criptomoedas que, após a queda acentuada, não conseguem recuperar de forma eficaz, ainda caindo mais de 70% em relação ao pico histórico e incapazes de voltar acima dos principais indicadores técnicos.
- Dados na cadeia mostram que a atividade dos usuários continua a diminuir, e o número de transações de projetos está claramente encolhendo.

Esses ativos, mesmo que apresentem uma breve recuperação, muitas vezes são apenas um fenômeno temporário e não devemos ter expectativas irreais em relação a eles.

Construir um portfólio em camadas para enfrentar a volatilidade do mercado
A abordagem mais inteligente é dividir a carteira de investimentos em três níveis:

Camada central robusta (40%)
Atribuir 20% a BTC e 20% a ETH, esses dois ativos de criptomoeda principais geralmente se estabilizam e se recuperam primeiro durante a fase de recuperação do mercado, e também apresentam uma forte resistência durante as quedas.

Oportunidades de Crescimento (30%)
Escolha ativos de criptomoedas de médio porte com fundamentos sólidos, como SOL, AVAX, ARB, que costumam oferecer maior potencial de retorno durante os períodos de atividade do mercado de criptomoedas.

Camada de reserva de liquidez (30%)
Mantenha uma posição adequada de stablecoins para se preparar para oportunidades de compra durante ajustes profundos no mercado, servindo ao mesmo tempo como uma ferramenta de hedge de risco.

Implementar uma estratégia de stop loss flexível para proteger o capital
Evite usar pontos de stop loss fixos, ajuste a estratégia de stop loss de acordo com diferentes ambientes de mercado:
- Quando o mercado apresenta uma tendência de alta: defina o nível de stop-loss cerca de 10% abaixo do nível de suporte chave.
- Quando o mercado está em tendência de baixa: o ponto de stop-loss deve ser definido cerca de 5% abaixo do ponto alto da recuperação.
- Enfrentando uma volatilidade extrema no mercado: considere adotar uma estratégia de stop loss baseada no tempo, como definir a saída se não houver desempenho positivo dentro de 3 dias após o investimento.

Indicadores de mercado a serem acompanhados de perto
- Participação de mercado do Bitcoin: se cair abaixo de 50%, pode indicar o início do período ativo de altcoins.
- Estado de ancoragem da stablecoin: qualquer sinal de desanexação pode sugerir que existem riscos adicionais de liquidação no mercado.
- Indicador de sentimento do mercado: um índice abaixo de 20 geralmente representa um estado de sobre-venda, podendo ser um momento de compra; acima de 80 deve-se agir com cautela em relação a possíveis ajustes.

A estratégia de investimento que estou a adotar atualmente é: 50% alocação em ativos de criptomoeda mainstream, 20% em altcoins com potencial de desenvolvimento e 30% em reservas de stablecoins. Esta alocação permite participar numa possível recuperação do mercado e ajustar rapidamente a direção quando o mercado mudar.

Eventos de cisne negro no mercado nos lembram de não nos apegarmos à previsão de uma única direção de mercado, mas sim de estarmos preparados para enfrentar várias cenários possíveis. Investidores excessivamente gananciosos costumam perder oportunidades reais de lucro.