Inflow de Fundos de Refúgio Seguro: Bitcoin ultrapassa os $120,000

- Evento Macro: As negociações do orçamento do governo dos EUA chegaram a um impasse, aumentando as preocupações do mercado sobre um potencial fechamento do governo. Isso aumentou significativamente o sentimento de aversão ao risco, levando os fluxos de capital em direção ao ouro e aos mercados de cripto. Tanto o ouro quanto o BTC atingiram recordes históricos impulsionados pelos influxos de fundos de refúgio seguro. A pressão sobre as saídas de USD e a incerteza fiscal estão amplificando o clima de aversão ao risco.
- Desempenho do Mercado Cripto:
- Bitcoin (BTC): Experienciou um forte rebote, ultrapassando a marca de 120.000$ e atingindo um máximo de cerca de 123.000$.
- Ethereum (ETH): Subiu em conjunto para a faixa de $4,350–$4,800, mostrando um impulso estável e superando globalmente a maioria dos ativos.
- Fluxos de Capital & Lógica de Mercado: ativos denominados em USD estão enfrentando pressão de saída. A força simultânea do ouro e do Bitcoin reforça a narrativa de "ouro digital" como um porto seguro. Os mercados a curto prazo permanecem voláteis, com o sentimento dos investidores inclinando-se para a cautela.
- Mercado de Opções: A volatilidade implícita (IV) dos contratos de mês próximo aumentou significativamente, indicando que o mercado espera uma volatilidade acentuada contínua no curto prazo.
Sugestões de Estratégia de Opções
- Estratégia Defensiva → Bear Call Spread
- Exemplo: Vender BTC-251017-124000-C e comprar BTC-251017-128000-C
- Lógica da Estratégia: Controla o risco e ganha receita de prêmio. Adequado para cenários onde o mercado enfrenta resistência de curto prazo ou consolidação em níveis elevados.
- Estratégia Neutra → Short Strangle
- Exemplo: Vender BTC-251017-128000-C e BTC-251017-112000-P
- Lógica de Estratégia: Adequada para mercados lateralizados em altos níveis, com o objetivo de ganhar rendimento de prêmio.
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