Pequenos lucros vêm da especulação, grandes lucros vêm da preservação de valor; à medida que a escala se expande, a estratégia também deve ser atualizada.

　　
1. Efeito de limiar
　　
Quando a conta tem apenas 5000U, a perda não é mais do que alguns meses de salário, mesmo com a conta cheia consigo dormir tranquilo; mas quando os ativos chegam a 500 mil, cada perda me faz imaginar como se fosse a casa e a mensalidade da escola, a capacidade de execução naturalmente diminui e a pressão psicológica aumenta.
　　
　　2. A falha da estratégia
　　
Uma vez, eu lucrava com "scalping", com uma taxa de vitória de 75%, mas quando aumentei o tamanho da posição, o slippage devorou os lucros e a taxa de vitória caiu para 45%. À medida que a escala aumentava, eu precisava mudar para trading de baixa frequência, mas o ciclo se alongou, o drawdown aumentou e eu tive que enfrentar barreiras psicológicas novamente.
　　
3. A única saída para pequenos capitais - Day trading
　　
Não se deixe assustar pela palavra "intradia". Minha estratégia de trading é fazer operações de curto prazo duas ou três vezes por dia, mantendo as posições de 5 minutos a 2 horas, com uma taxa de sucesso de 75% e uma relação risco-retorno de 1:1. Contas pequenas só podem acumular riqueza dessa forma, o custo de oportunidade para operações de médio e longo prazo é muito alto.
　　
4. Quatro leis de ferro (28 meses de experiência prática)
　　
1. Revisão do mercado: Extraia os gráficos de 1 minuto dos últimos 6 meses, simule 2000 vezes, filtre as estratégias com taxa de sucesso ≥75% e relação risco-retorno ≥1:1, disponíveis para consulta a qualquer momento.
　　
2. Execução da disciplina: Antes de cada ordem, escreva um "plano" detalhado, incluindo entrada, stop loss, aumento de posição e saída. Após ser acionado, deve ser executado imediatamente, sem qualquer modificação.
　　
3. Gestão de Capital: Tratar cada 1000U ganhos como 1 unidade, e reduzir 0,5 unidades para cada 2000U de perdas, com um limite máximo de posição de 50%.
　　
4. Revisão diária: Resumir as operações diariamente, capturar imagens para registar flutuações emocionais e desvios operacionais, criando uma base de dados. Se o mesmo erro ocorrer 3 vezes, parar as operações por 3 dias e reavaliar a estratégia.
　　
Pequenos investimentos acumulam através de operações de curto prazo, enquanto grandes investimentos dependem de uma preservação estável do valor. Ao longo deste caminho, não só ganhei dinheiro, como também aprendi a controlar minha mentalidade e estratégias.