Guia de Trading: Como Identificar e Escapar das Armadilhas Altistas

O Que É Uma Armadilha Altista?

Uma armadilha de alta é um fenômeno que ocorre durante uma tendência de alta. O preço de um ativo aumenta até atingir um nível de resistência. Aqui, ocorre a típica pausa esperada por todos os operadores e, posteriormente, rompe o nível de resistência.

Este padrão é muito enganador porque pode dar uma "confirmação" de ruptura além do nível de resistência. Isso faz com que os operadores que observam o comportamento do preço acreditem que o rali de alta continua, portanto, executam ordens de compra.

Infelizmente para eles, algumas velas depois, o preço faz uma repentina e agressiva virada em U e começa um movimento de baixa. Aqueles com stop-loss vêem as suas ordens executadas enquanto o resto fica com posições perdedoras.

O Que Acontece Realmente Durante Uma Armadilha Altista?

Uma armadilha altista tem maior probabilidade de ocorrer após uma longa tendência altista. Este é um movimento sustentado para cima do preço que tem estado ativo durante muito tempo.

Significa que os compradores estiveram no controle por um período muito longo e provavelmente estão prestes a esgotar seus recursos. Esta suposição se valida quando o preço finalmente entra em uma zona de resistência. O preço geralmente desacelera e começam a se formar velas mais curtas. Podemos associar este fenômeno com um número significativo de operadores com posições longas (compradores) realizando seus lucros no nível de resistência.

Depois disso, o mercado desacelera antes que mais compradores entrem e tentem empurrar o preço além da zona de resistência. Isso leva à formação de uma "ruptura". Os compradores desprevenidos veem isso como uma continuação da tendência de alta e executam mais ordens de compra.

No entanto, como a maioria dos compradores esgotou os seus recursos, os vendedores começam a introduzir as suas ordens à medida que dominam as zonas de forte resistência. Os compradores atentos que conhecem este fenómeno começam a fechar as suas operações. Os vendedores, ao ver a redução dos volumes de compra, introduzem mais ordens de venda.

O desequilíbrio resultante entre os compradores que fogem e os vendedores agressivos faz com que a tendência se incline a favor dos vendedores. À medida que a tendência desce, os stop-loss dos novos compradores são ativados, fortalecendo ainda mais os vendedores.

Como Identificar Uma Possível Armadilha Altista?

Identificar uma armadilha de alta pode ser simples se o operador souber o que procurar. Estes são alguns sinais reveladores comuns de que uma armadilha de alta está prestes a ocorrer:

1. Múltiplas Provas do Nível de Resistência

O primeiro indício de que uma armadilha de alta se aproxima é uma forte tendência de alta sustentada por um longo período, mas que reage significativamente a uma zona de resistência específica.

Uma forte tendência de alta com mínima interferência de baixa significa que os compradores estão introduzindo tudo o que têm. No entanto, quando levam o preço a certo nível de resistência, tendem a temer ou respeitar esse nível, e o preço retrocede antes de subir ainda mais.

2. Vela Altista Inusitadamente Grande

Na fase final da armadilha, costuma haver uma enorme vela de alta que domina a maioria das velas imediatas à esquerda.

Esta vela pode ter várias explicações:

• Primeiro, que novos compradores acreditam que ocorreu uma ruptura e começam a comprar novamente
• Segundo, que possivelmente alguns grandes atores estão intencionalmente empurrando o preço para cima para atrair compradores desavisados, ou
• Terceiro, que os vendedores astutamente permitiram que os compradores dominassem momentaneamente o mercado para que as ordens de venda limitadas acima da zona de resistência possam ser ativadas

3. Forma-se um Intervalo

A última característica de uma configuração de armadilha de alta é que forma um padrão semelhante a uma faixa no nível de resistência.

Um intervalo significa que o preço parece estar a oscilar para frente e para trás dentro de um nível de suporte e resistência. Este intervalo pode não ser perfeito, especialmente no lado superior, porque o mercado ainda pode estar a fazer máximos mais altos, mas menores.

É fácil detectar o início da armadilha altista porque a enorme vela discutida anteriormente se forma e fecha fora deste intervalo.

Exemplos Comuns de Padrões de Armadilha de Alta

Existem várias formas como uma armadilha de alta pode se manifestar. No entanto, todas seguirão o conceito típico de que um nível de resistência será interceptado, o preço tentará quebrá-lo e, em seguida, o mercado desmoronará.

A seguir estão 3 exemplos clássicos de padrões de armadilha de alta:

Padrão #1: O Teto Duplo Rejeitado

O padrão de topo duplo rejeitado é caracterizado por duas velas proeminentes que se assemelham ao padrão normal de topo duplo, apenas que desta vez, a segunda vela mostra uma rejeição maciça no lado superior.

Neste caso, tornou-se ainda mais claro e forte pela presença de uma grande sombra na vela que completa o padrão. Este rejeição mostra que embora os compradores tentaram empurrar o preço mais alto, os vendedores entraram rapidamente e os superaram, resultando na longa sombra.

Padrão #2: O Envolvente Baixista

Os padrões e formações de velas são muito importantes quando se procura identificar possíveis pontos de inversão do mercado.

De maneira semelhante, são muito úteis para identificar e completar a formação de uma armadilha de alta. Quando se forma um padrão envolvente após a formação do padrão clássico de armadilha de alta, é um indicador direto de que um forte movimento de baixa está prestes a ocorrer.

Nota: Existem centenas de formações de velas de baixa válidas que podem completar um padrão de armadilha de alta. Como tal, um operador sério deve ser capaz de identificá-las facilmente em áreas críticas.

Padrão #3: O Teste Falhado

Outro padrão comum de armadilha de alta é observado quando, após romper a zona de resistência, o preço volta a testá-la, mas falha e desaba.

Os operadores experientes entendem que este é o teste definitivo da continuação de uma tendência após romper uma zona importante de suporte ou resistência.

Dito isso, se depois de romper o nível de resistência, o preço o testa novamente mas não consegue ganhar impulso superior, cria-se outro padrão clássico de armadilha de alta.

Como Evitar as Armadilhas Altistas

1. Evitar Entradas Tardias

De acordo com as descrições de uma armadilha de alta, uma tendência de alta sustentada por um longo período de tempo costuma ser um sinal potencial desse astuto padrão. Em resumo, quanto mais tempo uma tendência de alta tiver viajado, mais provável é que forme uma armadilha.

Dito isto, um operador pode evitar as trampas altistas evitando as entradas tardias. Se uma tendência tem estado em curso durante um período considerado "demasiado longo", então é melhor não operar com ela.

Os operadores atentos, tanto compradores como vendedores, sabem que os operadores descuidados entrarão e adicionarão operações durante os recuos. Depois, esperam e atraem-nos revertendo as tendências quando menos esperam.

2. Não Comprar em Níveis de Resistência

Uma das melodias mais cantadas no mundo do trading é "operar com a tendência". Não há melhor maneira de fazer isso do que comprar em níveis de suporte e vender em zonas de resistência.

Se este conceito merece respeito, então um operador nunca deve tentar realizar operações de compra em níveis de resistência. Existem exceções, como se o preço voltar a testar a zona após rompê-la e confirmar o início de uma nova tendência.

De qualquer forma, é mais arriscado realizar operações de compra em um nível de resistência do que comprar em zonas de suporte.

3. Aguardar os Testes

Não existe uma regra fixa que diga que comprar em zonas de resistência convertidas em suporte seja incorreto. Os operadores sabem que uma zona de suporte, quando rompida, torna-se uma zona de resistência. Da mesma forma, uma zona de resistência, quando rompida, torna-se suporte.

Em poucas palavras, um operador deve sempre esperar que o preço não apenas rompa uma zona de resistência, mas também a teste novamente e ganhe impulso superior antes de executar suas ordens de compra.

Na verdade, comprar no teste significa que a operação está muito mais abaixo do que uma colocada na parte superior da vela de ruptura. Portanto, perder-se-ia menos dinheiro caso a operação resultasse em perda.

4. Observar a Ação do Preço

Os operadores podem evitar as armadilhas altistas observando a ação do preço. A ação do preço refere-se ao comportamento genuíno do preço em um determinado momento.

Agora, enquanto se observa um rally altista se aproximando de um nível de resistência, o operador deve estar atento para notar o que o preço faz. Por exemplo:

• Começam a formar-se velas mais curtas quando o preço toca uma zona de resistência. Neste momento, não há nem volume nem impulso para suportar a operação.
• Se formarem velas de baixa mais longas, complementadas por velas de alta curtas, isso é uma indicação de que os ursos estão assumindo o controle da direção do mercado. Não realizar operações de compra.
• Se as velas na zona de resistência têm longas sombras no lado superior, isso significa que os urso estão restringindo o preço de subir mais. Se forem abertas operações de compra aqui, apenas serão rentáveis por um curto período de tempo antes de serem empurradas para baixo e ficarem presas.

Em resumo, a ação do preço é a forma mais segura de ler o mercado e evitar as armadilhas de alta à medida que se formam.

Como Operar as Armadilhas Altistas

Método #1: Comprar em Testes

Como mencionado anteriormente, se você precisar comprar em um nível de resistência, espere até que o preço caia para testar novamente e então abra uma ordem de compra.

Esses sinais podem ser confirmados ainda mais utilizando outros métodos como formações de velas ou indicadores. Por exemplo, se após um teste na zona se forma um padrão envolvente altista, é seguro abrir a operação de compra.

Método #2: Vender Depois de uma Mudança de Tendência Bem-Sucedida

A forma mais segura de operar uma armadilha de alta é aceitar que a tendência mudou e fluir com ela.

Em poucas palavras, é assim que se opera de forma segura uma armadilha altista para obter lucros fáceis.

Conclusão

Os padrões de armadilha de alta são conhecidos por atrair os operadores a realizar operações arriscadas que quase sempre acabam em perdas. Como tal, muitos operadores estremecem quando ouvem mencionar esta frase.

No entanto, ao compreender como se formam as armadilhas de alta e o que significam, podem se tornar configurações rentáveis. Neste artigo, vimos como identificar as armadilhas de alta e até negociá-las enquanto se minimizam os riscos e se maximizam os lucros.

Esta lição acrescenta-se ao facto de que o mercado é muito gratificante se o operador souber como lê-lo.