Recapitulação do Fim de Semana (2025/6/14): ETFs de BTC continuam a atrair fundos, ETH mostra sinais claros de Acumulação em níveis mais baixos

Dinâmicas do Mercado de Criptomoedas e Análise de Dados

Visão Geral dos Dados Principais

Bitcoin (BTC) dados on-chain (6/14):

• Movimentos de baleias de 100+ BTC: Compra líquida menor ( a atividade on-chain geral permanece baixa )

Fluxos de ETF Spot (6/13):

• ETFs de BTC: Fluxos líquidos significativos de +301,7 milhões $
• ETF de ETH: Saída líquida de -$21 milhões

Fluxos de fundos do ETF de futuros (6/13):

• ETFs de BTC: Entradas líquidas de +86,3 milhões de $
• ETF de ETH: Entradas líquidas de +112,3 milhões $

Dados semanais do ETF de spot ETH dos EUA ( semana terminada em 6/14):

• Fluxo líquido acumulado: $528.2 milhões

Características e Interpretação do Mercado

ETH mostrando sinais de acumulação em níveis mais baixos:

• O comportamento on-chain das baleias indica disposição para comprar durante as quedas de preço
• Foco a curto prazo em romper o nível de resistência chave de $2,700 e fluxos de fundos ETF subsequentes

Fluxo de Capital e Correlação de Preços:

• Aumento notável nas transferências de USDT para exchanges recentemente, particularmente durante as horas de negociação asiáticas
• As transferências diárias aumentaram de menos de $1 bilhões para cerca de 1,5 bilhões de $
• Ligado às expectativas em torno das negociações comerciais sino-americanas e à atividade de compra de investidores asiáticos, contribuindo para o aumento dos preços durante as sessões de negociação asiáticas

Amplificação da Volatilidade do Mercado e Comportamento do Investidor:

• Variações de preço acentuadas levando a taxas de rotatividade aumentadas
• Alguns compradores recentes de fundo estão saindo devido a perdas
• Os detentores de longo prazo (HODLers) permanecem inalterados pelas flutuações de curto prazo, com dados on-chain confirmando a estabilidade em suas posições

Dinâmicas e Sinais de Câmbio:

• Gate: Retiradas significativas de BTC observadas durante quedas de preço, frequentemente interpretadas como um potencial sinal de alta por investidores institucionais/grandes investidores.
• Detenção de ETH: Apesar de uma queda de 15% no preço, as detenções totais de ETH caíram 19%, sugerindo que este declínio se assemelha a um desalavancagem durante uma tendência de alta, em vez de uma venda em larga escala pura.

Eventos de Risco Potenciais:

• 14 de junho ( Hora do Leste ): Tenha cuidado com possíveis eventos inesperados que possam impactar o sentimento do mercado

Foco no Mercado de Derivados

O mapa de calor de liquidação das CEX convencionais destaca duas áreas de liquidação concentradas:

• Cerca de $104,000: Pressão de liquidação de ordens longas acumuladas de cerca de $1 bilhões
• Cerca de $106,400: Pressão de liquidação acumulada de ordens curtas de aproximadamente $467 milhões

Nota: Esses níveis de preço são pontos de gatilho para uma potencial volatilidade aumentada

Padrões Históricos e Sentimento de Mercado

Padrão de Interesse Aberto da Gate Net: Semelhanças observadas nas recentes quedas causadas por eventos geopolíticos. O padrão histórico se inverteu, levando às expectativas do mercado de uma potencial reversão desta vez também.

Principais Conclusões

• Os ETFs de BTC continuam a atrair fortes entradas, servindo como uma força de apoio fundamental
• ETH mostra sinais de acumulação por baleias, com entradas positivas semanais de ETF, mas saídas diárias.
• A volatilidade do mercado aumentou significativamente, levando a um maior volume de negócios e a stop-loss para alguns investidores de curto prazo.
• O aumento dos fluxos de capital para as exchanges, particularmente na Ásia, impulsionou os ganhos locais
• As retiradas da Gate são vistas como um sinal potencial de alta
• A queda do ETH foi acompanhada por uma maior diminuição nas participações, indicando desalavancagem
• Níveis de liquidação chave ($104K, $106.4K) e riscos geopolíticos/eventuais requerem atenção próxima
• Participantes do mercado traçando paralelos com padrões de conflito históricos, antecipando uma potencial recuperação

Indicadores de Sentimento do Mercado

1. Índice de Ganância e Medo: 52 (Neutro) - Aumentou em relação ao dia anterior

2. Dominância de Mercado do Bitcoin: 63,30% - Sem alteração em relação ao dia anterior

3. Rácio BTC/ETH: 0.024 - O rácio do Ethereum para o Bitcoin recuou

4. Fluxos de ETF: A taxa de entrada desacelerou, permanecendo modesta

5. Dados de compra/venda de BTC em cadeia: Maior entrada de baleia em duas semanas

6. Entrada de Fiat: Entrada líquida de $13.73B no mercado de criptomoedas

7. Fluxos de Stablecoin: Entrada líquida de $572.16M para criptomoedas estáveis apoiadas por fiat (capitalização de mercado > $100M)

Nota: Os dados acima representam tendências em cadeia e previsões de sentimento do mercado. Não constitui conselho de investimento. Por favor, realize uma pesquisa aprofundada antes de tomar qualquer decisão.