O que é alavancagem no comércio de criptomoedas?

Principais Conclusões

• A negociação com margem é uma forma de usar capital emprestado para posições maiores. Aumenta seu poder de compra. Permite gerenciar quantias maiores do que seus fundos.

• No mundo cripto, a alavancagem é geralmente aplicada através da negociação de margem e futuros. Estas são as opções mais populares.

• A alavancagem pode aumentar seriamente os lucros. Mas os riscos também aumentam. Especialmente quando o mercado oscila como um louco.

O que é alavancagem?

A alavancagem permite que os traders entrem no mercado com um capital pequeno. Na essência, você pega dinheiro emprestado para negociar. Simples e claro.

Aumenta o seu poder de compra ou venda. Pode ser diferente. Em algumas plataformas, pode-se obter dezenas de vezes mais do que o seu saldo. Soa tentador.

Designado como relação - 1:5 (5x), 1:10 (10x) ou até mesmo 1:20 (20x). Esses números mostram o multiplicador para o seu capital. Com 10x, seus $100 funcionam como $1000. Poderoso, não?

Como funciona a alavancagem?

No cripto, geralmente utilizam-se futuros perpétuos e trading com margem. O princípio é semelhante.

A diferença está nos detalhes. Na negociação de margem, você toma fundos diretamente. Com os futuros, tudo se baseia na relação entre posições longas e curtas nos contratos. Parece complicado, mas na prática não é tão assustador.

Margem inicial

Primeiro, faça o depósito de garantia. Este valor é chamado de margem inicial. Depende da alavancagem e do tamanho da posição. Faz sentido.

Aqui está um exemplo. Quer investir $1000 em ether com uma alavancagem de 10x? Precisamos apenas de $100 como garantia. E com uma alavancagem de 20x, você precisará apenas de $50. Mas quanto maior a alavancagem, mais rápido pode ocorrer a liquidação. Este não é um momento muito agradável.

Margem de suporte

Além da margem inicial, existe também a margem de manutenção. O limite abaixo do qual não se pode cair. O mercado foi contra você? Terá que adicionar mais dinheiro. Caso contrário - liquidação.

Então, a margem inicial é necessária para abrir. A margem de manutenção é para que a posição permaneça ativa. É simples.

Exemplos de negociação usando margem

Para iniciantes: posição longa - aposta na alta. Curta - na baixa. Conceitos básicos.

Com a margem, é possível negociar usando apenas o valor da garantia. Não é necessário o montante total. É possível até abrir uma posição curta sem possuir o ativo. Não é exatamente óbvio à primeira vista.

Exemplo de posição longa usando alavancagem

Abrimos uma posição longa em $10 000 em BTC com uma alavancagem de 10x. A garantia é de $1 000. O Bitcoin subiu 20%? O seu lucro é $2 000 (menos comissões). Sem alavancagem, seria apenas $200. A diferença é enorme!

Mas se o BTC cair 20%, você perde $2 000. E a garantia é apenas $1 000... A liquidação é inevitável. Na verdade, você será liquidado muito antes, aproximadamente com uma queda de 10%.

Para evitar isso, é necessário adicionar fundos. Fique de olho nas posições! Coloque ordens de stop-loss. Ninguém quer perder tudo.

Exemplo de posição curta com uso de alavancagem

Posição curta em $10 000 de BTC com alavancagem de 10x. É possível tomar BTC para venda ou vender futuros. A margem é a mesma - $1 000.

BTC custa $40 000? Empreste 0,25 BTC, venda por $10 000. O preço caiu 20% para $32 000? Recompra 0,25 BTC por $8 000, devolva a dívida. Lucro $2 000 menos comissões. Beleza!

E se o BTC subir 20% para $48 000? Precisamos de $12 000 para a recompra. Você tem apenas $1 000... Liquidação. Triste, mas é um fato.

Por que usar alavancagem?

Os traders adoram a alavancagem pela possibilidade de aumentar os lucros. No entanto, como evidenciado pelos exemplos, também se pode perder muito. É um negócio arriscado.

Outra razão é o uso eficaz do capital. Em vez de 2x, pode-se optar por 4x e liberar parte do dinheiro. Pode-se usar isso para staking ou para outras negociações. É inteligente, se não exagerar.

Como gerir riscos ao negociar com margem de manobra

Alavancagem alta - menos capital inicial, mas maior risco de liquidação. Mesmo 1% de movimento do mercado pode ser fatal. Não é brincadeira.

Uma alavancagem baixa oferece mais espaço para manobra. Muitas plataformas limitam a alavancagem máxima para novatos. E estão corretas em fazê-lo.

Stop-loss e take-profit - os seus melhores amigos. O primeiro irá protegê-lo de grandes perdas, o segundo irá garantir o lucro. Use-os sempre. Sem exceções.

Conclusão

A alavancagem ajuda a começar com pouco e potencialmente ganhar mais. Mas, combinada com o mercado de criptomoedas volátil, pode levar a um colapso rápido. Especialmente com altas taxas.

Negocie com cautela. Avalie sempre os riscos. Não use dinheiro que não está preparado para perder. A alavancagem é uma ferramenta, não uma varinha mágica. Às vezes, ela machuca.