Fundamentos da análise das velas japonesas para o trading de criptomoedas

Como entender os gráficos de velas japonesas no mercado de criptomoedas

O método de análise gráfica das velas japonesas é uma das ferramentas mais antigas de análise técnica, desenvolvida por traders japoneses nos séculos 18 e 19. Este método permite determinar a psicologia dos participantes do mercado através da relação entre oferta e demanda, o que afeta diretamente o movimento dos preços dos ativos. Os preços nos mercados financeiros, incluindo o de criptomoedas, movem-se ciclicamente, uma vez que os participantes do comércio demonstram padrões comportamentais semelhantes em determinadas situações de mercado.

Este artigo ajudará você a entender os sentimentos dos traders e a aprender a analisar eficazmente os padrões de velas japonesas para um comércio bem-sucedido no mercado de criptomoedas e em outros instrumentos financeiros.

O que é um gráfico de velas japonês?

O gráfico de velas japonês é uma forma de representar os movimentos de preços na forma de velas, cada uma refletindo a dinâmica do preço durante um determinado período de tempo.

A essência da análise de velas japonesas reside na interpretação de uma série de velas que mostram o sentimento do mercado e a direção do movimento do preço em diferentes intervalos de tempo — desde um segundo até um mês. Cada vela permite não apenas determinar o máximo e o mínimo do preço durante o período, mas também os níveis de abertura e fechamento das negociações, fornecendo ao trader um conjunto abrangente de dados para tomar decisões de negociação. A versatilidade dos gráficos de velas japonesas torna-os uma ferramenta indispensável para analisar qualquer ativo comercial — desde moedas fiduciárias e ações até criptomoedas e contratos de commodities.

O conceito de gráfico de velas japonês foi desenvolvido por Munenishi Homma, um comerciante de arroz japonês, que combinou quatro indicadores de preços-chave, permitindo ao trader prever com alta precisão a demanda futura. Homma também é considerado o criador do primeiro sistema de negociação sistematizado com pontos de entrada e saída claramente definidos.

Inicialmente, a vela de alta era representada pela cor branca, enquanto a vela de baixa era representada pela cor preta. Com o desenvolvimento das tecnologias modernas e o surgimento de plataformas de negociação multifuncionais, os traders ganharam a possibilidade de personalizar o esquema de cores das velas à sua escolha.

A análise das velas japonesas é extremamente popular entre os cripto traders e investidores pelas seguintes razões:

• Versatilidade de uso — as velas japonesas são eficazes tanto para traders experientes como para iniciantes.
• Terminologia memorável — diferentes tipos de velas e suas combinações têm nomes originais, o que facilita a sua memorização
• Veracidade Histórica — a metodologia foi aperfeiçoada ao longo dos séculos e alcançou um alto grau de precisão
• Potencial combinatório — a análise de velas japonesas combina-se facilmente com outros métodos de análise técnica, o que aumenta significativamente a probabilidade de transações bem-sucedidas.

Candlestick japonês contra barras: principais diferenças

A principal diferença entre as velas japonesas e as barras está na presença do "corpo" da vela, o que torna o gráfico de velas mais informativo e visual.

Uma vela de alta, sinalizando um aumento de preço, é geralmente exibida em branco ou verde e mostra claramente os níveis de abertura e fechamento do período.

A vela de urso, que indica uma queda de preço, é tradicionalmente colorida de preto ou vermelho e também exibe os preços de abertura e fechamento.

As sombras superior e inferior da vela mostram o máximo e mínimo do preço durante o período.

O gráfico de barras é uma ferramenta semelhante para analisar preços na forma de linhas verticais:

• Os pontos superior e inferior da barra indicam o máximo e o mínimo do preço
• As linhas horizontais nas laterais da barra mostram os preços de abertura e fechamento durante um determinado período.
• Se o preço de abertura for inferior ao preço de fechamento, a barra é considerada ascendente; se o preço de abertura for superior ao preço de fechamento - descendente.

De um modo geral, as velas japonesas e os gráficos de barras exibem o mesmo conjunto de informações para um determinado período:

• Preço máximo
• Preço mínimo
• Preço de abertura
• Preço de fechamento

Esta informação permite que os traders:

• Definir a direção da tendência
• Encontrar os pontos ótimos de entrada e saída de posições
• Prever reversões de preço
• Avaliar a volatilidade e outras mudanças de mercado

A principal diferença entre barras e velas reside nas diferentes classificações e terminologia, uma vez que as barras foram desenvolvidas e ganharam popularidade nos mercados ocidentais.

Como ler gráficos de velas japonesas no mercado de criptomoedas?

O gráfico de velas japonês é uma ferramenta técnica que demonstra visualmente a dinâmica de preços de vários instrumentos financeiros, incluindo criptomoedas, ativos de ações e mercados de commodities.

A principal motivação para os traders é a possibilidade de obter lucros, por isso cada participante do mercado deve saber analisar os movimentos de preços e compreender os sentimentos de outros traders. O gráfico de velas japonês é uma ferramenta prática e intuitiva que exibe visualmente as flutuações de preços e ajuda traders e investidores a determinar facilmente a direção da tendência do mercado.

A formação de velas fornece informações importantes sobre o movimento dos preços. Por exemplo, uma vela vermelha ou preta indica a predominância dos ursos (vendedores) no mercado no momento, enquanto uma vela verde ou branca sinaliza a dominância dos touros (compradores).

As velas do tipo Doji são de particular importância, pois indicam incerteza no mercado e frequentemente aparecem em zonas de sobrecompra ou sobrevenda, sinalizando uma possível reversão da tendência. Entre as variantes do Doji, destacam-se vários tipos:

• Doge "coveiro" (Túmulo)
• Doge "libélula" (Dragonfly)
• Dóji de pernas longas (Long-legged doji)
• Doji "homem rickshaw" (Rickshaw man doji)
• Dólar Triestre (Tri-star)

Ao analisar o gráfico de velas, é criticamente importante considerar os intervalos de tempo de formação das velas (timframes).

Os prazos variam de um minuto a um mês. Os prazos de curto prazo ( de um a 30 minutos ) são mais suscetíveis ao ruído do mercado, incluindo pequenas correções e flutuações intradiárias. Quanto maior o prazo, mais preciso é o reconhecimento da tendência do mercado e mais eficazes são os padrões de velas. Isso se deve ao fato de que as velas formadas em prazos curtos podem representar apenas uma parte da sombra da vela em um prazo mais longo.

Componentes do gráfico de velas

Preço de abertura

O preço de abertura é o nível a partir do qual o movimento de preços começa em um novo período. Se o preço sobe, a vela será verde ou branca; se o preço cair, será vermelha ou preta.

Preço máximo

O máximo de preço é o nível mais alto que o preço atingiu durante um período. É indicado pela sombra superior da vela. Se a sombra superior estiver ausente, o máximo é considerado o nível de abertura ou de fechamento (, dependendo do tipo de vela ).

Preço mínimo

O preço mínimo é o nível mais baixo que o preço atingiu durante um período. Ele é exibido pela sombra inferior da vela. Na ausência de uma sombra inferior, o mínimo é o nível de abertura ou fechamento.

Preço de fecho

O preço de fechamento é o preço final do período de formação da vela. Se o preço de fechamento estiver acima do preço de abertura, a vela será verde ou branca. Se o preço de fechamento estiver abaixo do preço de abertura, será vermelha ou preta.

Sombra da vela

A sombra da vela (pavio) representa as linhas que saem do corpo da vela e indicam o máximo e o mínimo de preço durante o período. Distinguem-se as sombras superior e inferior. O comprimento das sombras indica a volatilidade do mercado durante o período de formação da vela.

Direção

A direção do preço é determinada pela posição do preço de fechamento em relação ao preço de abertura, o que é refletido pela cor do corpo da vela. Uma vela verde ou branca indica um movimento ascendente, enquanto uma vela vermelha ou preta indica um movimento descendente.

Faixa

O intervalo da vela é a diferença entre o preço máximo e o preço mínimo durante o período de formação da vela.

Principais tipos de padrões de velas no mercado de criptomoedas

Existem muitos padrões de velas diferentes, consistindo tanto de uma como de várias velas.

Padrões de velas individuais

Padrões de vela únicos, como o próprio nome indica, consistem em uma única vela e podem sinalizar uma reversão de tendência. Eles incluem:

• Padrão de martelo (Hammer)
• Martelo Invertido (Inverted Hammer)
• Enforcado (Hanging Man)
• Estrela Cadente (Shooting Star)
• Dodges (Doji) de vários tipos

Existem também padrões de continuação isolados, indicando a manutenção da atual tendência.

Candle de touro

A vela de alta é caracterizada por um corpo verde ou branco, uma ampla faixa e geralmente sombras curtas. A aparição de tal vela indica uma significativa predominância de compradores no mercado e pode servir como um sinal para entrar em uma posição longa.

As velas de alta frequentemente se formam dentro de padrões de preços como bandeira ascendente ou estandarte ascendente.

Candle de urso

A vela de urso tem um corpo vermelho ou preto, orientado para baixo, e pode ser acompanhada por sombras curtas. Esta vela indica o domínio dos vendedores no mercado e potencialmente é um sinal para entrar em uma posição curta.

As velas de urso são frequentemente encontradas na composição de bandeiras descendentes e outras formações de urso.

Padrões de velas duplas

Os padrões de velas duplas consistem em duas velas consecutivas e, dependendo da sua disposição mútua, permitem prever o movimento futuro do preço.

Os padrões de reversão dupla mais significativos incluem:

• Engolfo (Engulfing)
• Nuvem Escura (Dark Cloud Cover)
• Rompimento da nuvem (Padrão de Rompimento)

Esses padrões são sinais fortes de reversão e indicam uma alta probabilidade de mudança da tendência atual em breve.

Padrões de velas triplas

Padrões de velas triplas consistem em três velas consecutivas. Entre os padrões de reversão mais comuns deste tipo, destacam-se:

• Estrela da Manhã (Morning Star)
• Estrela da Noite (Evening Star)
• Estrela Tripla Doji (Tri-Star Doji)
• Três Corvos Negros (Three Black Crows)

Os padrões de continuação de tendência incluem:

• Três Soldados Brancos (Three White Soldiers)
• Três Métodos Ascendentes (Three Rising Methods)
• Outras formações de múltiplas velas

Aplicação de velas japonesas no comércio de criptomoedas

A característica do mercado de criptomoedas é o seu funcionamento 24 horas por dia e a alta volatilidade em comparação com os mercados tradicionais. Isso cria condições únicas para a formação e interpretação de padrões de velas.

Ao analisar velas japonesas no mercado de criptomoedas, deve-se considerar:

• A volatilidade aumentada, que pode levar à formação de longas sombras
• A menor liquidez de algumas altcoins, influenciando a formação de padrões de vela
• A influência do contexto noticioso, que frequentemente provoca movimentos bruscos nos preços

Para aumentar a eficácia da análise de velas japonesas no criptotrading, recomenda-se:

• Combinar a análise de velas com outros métodos de análise técnica
• Considerar os volumes de negociação ao interpretar padrões de velas
• Prestar especial atenção aos padrões de velas em prazos mais longos
• Utilizar análise de velas