mundo crypto contrato na prática: da 3000 a 10 milhões de lógica de negociação, com guia prático de Vela e MACD

No ano passado, fiz 11 meses de contratos, passando de 3000块 para ativos de nível de milhões, não foi por sorte ao apostar no mercado, mas sim por compreender a lógica de “gestão de posição + análise técnica”. O mundo crypto nunca foi um “caso de jogo”, dominar os métodos certos é o que permite transformar a volatilidade em oportunidades de lucro. Se você planeja se aprofundar no mundo crypto nos próximos três anos e tratar as negociações como sua principal atividade, este resumo prático que eu compilei vale a pena ser lido com atenção.

Um, primeiro compreenda a gestão de posições: a lógica de "controle de posições" do lado esquerdo e do lado direito.

Fazer trading é sobreviver primeiro, depois falar em ganhar dinheiro - a gestão de posição é o "talismã da sobrevivência", o pensamento de controle de posição à esquerda e à direita é completamente diferente, é preciso acertar o ritmo para perder menos e ganhar mais.

1. Gestão de posição do lado esquerdo (para comprar na baixa/vender na alta)

A negociação do lado esquerdo é uma "estrutura contrária à tendência", o núcleo é "entrar em lotes, diluir custos", não pense em comprar tudo de uma vez no ponto mais baixo e vender no ponto mais alto.

• Não coloque todo o seu capital de uma vez, especialmente quando não tiver certeza sobre o fundo, é mais seguro entrar em 3-4 lotes, o que pode evitar ser preso com uma posição cheia e também reduzir gradualmente o custo da posição.

• Não faça reforços de posição com muita frequência, pois isso pode levar ao descontrole dos custos. Investidores mais agressivos podem aumentar a posição nas proporções de "20%→30%→50%", começando com uma posição leve, aumentando à medida que o preço cai, o que proporciona um maior espaço de lucro mais tarde.

• O capital inicial deve ser baixo, por exemplo, começar com 20% do capital, se o preço continuar a cair, aumentar gradualmente a posição, com uma proporção de aumento crescente. Este tipo de "aumento de posição em funil" tem um risco inicial baixo, e uma vez que o mercado se inverte, os lucros podem ser bastante consideráveis.

2. Gestão de posição à direita (para seguir a tendência)

A negociação do lado direito é "seguir a tendência", o núcleo é "seguir o sinal, sem prever antecipadamente", e entrar no mercado apenas após confirmar a tendência com sinais de médias móveis.

• Comprar 1: A média móvel de 5 dias cruza acima da média móvel de 10 dias (corte dourado), adicione 30% da posição, este é um sinal preliminar de início de tendência;

• Comprar 2: quando o preço rompe a "linha de vida" (por exemplo, a média móvel de 20 dias), adicionar mais 30% da posição ao recuar, totalizando 60% da posição, garantindo que não haja falha no início da tendência;

• Comprar 3: romper a linha de pescoço, pontos altos anteriores e outros níveis de resistência chave, adicionar 20% da posição total após um recuo e estabilização, posição total de 80%, esta é uma oportunidade de aumento de posição após a confirmação da tendência;

• Comprar 4: O preço aparece novamente acima da linha de vida com um cruzamento de média móvel de 5 dias e 10 dias, completando os restantes 20% da posição, aproveitando a fase de aceleração da tendência.

Dois, 25 formas de vela que você deve aprender: a "estrutura básica" da análise técnica

Os termos frequentemente usados em negociações como "teto" e "fundo", assim como "consolidação", são essencialmente sinais dados pela forma da Vela. Compreender bem essas formas é fundamental para entender o que o mercado está "dizendo".

1. Linha T (libélula): aparece um sinal de alta na parte inferior e um sinal de baixa na parte superior, sendo um sinal chave de reversão de tendência;

2. Reversão em V: recuperação rápida após uma queda, formando a letra “V”, é um sinal de que o fundo foi alcançado e que a tendência está a reverter para cima;

3. Sombra superior longa: aparece em alta + aumento do volume de negociação, indicando pressão de venda forte, o mercado pode corrigir; aparece em baixa + aumento do volume de negociação, indicando que a oferta e a demanda começam a se equilibrar;

4. Cruz longa: A cruz em si é um "sinal de hesitação". Uma cruz com longas sombras superior/inferior indica que a tendência original tem uma alta probabilidade de pausar ou reverter.

5. Sombra inferior longa: aparece em alta + aumento do volume de negociações, indicando que os touros estão sem força; aparece em baixa + aumento do volume de negociações, indicando que os compradores estão entrando, a pressão de venda está a enfraquecer;

6. Lótus saindo da água: uma grande vela ultrapassa 3 médias móveis (como as médias móveis de 5, 10, 20 dias), as médias móveis tornam-se ordenadas em alta, expectativa de alta no futuro;

7. Vela de alta: aparece em uma tendência de alta, representando uma aceleração do aumento; aparece em uma tendência de queda, representando o início de uma recuperação;

8. Vela de baixa: aparece em uma tendência de alta, representando uma correção profunda; aparece em uma tendência de baixa, representando uma aceleração da queda;

9. Inversão em V invertido: queda rápida após uma alta, formando a letra "V" invertida, é um sinal de que o topo foi atingido e que o mercado tende a ser baixista;

10. Hammer Invertido: aparece uma tendência de alta após uma tendência de queda, mas precisa ser validado no dia seguinte - por exemplo, se o preço abrir em alta no dia seguinte ou fechar em vela positiva, o sinal só será válido;

11. Linha de enforcado: após uma tendência de alta, aparece um sinal de baixa, que precisa ser verificado no dia seguinte — por exemplo, se o mercado abrir com um gap para baixo no dia seguinte, ou fechar com uma vela negativa, o sinal só é válido;

12. Padrão de múltiplos bullish: A aparência contínua da formação "duas velas de alta cercando uma vela de baixa" é um sinal extremamente bullish;

13. Bomba de baixa sobreposta: a forma de "duas velas de baixa entre uma vela de alta" aparece consecutivamente, a probabilidade de queda a curto prazo é extremamente alta;

14. Cruz no topo: aparece uma cruz na parte superior, indicando um pico a curto prazo, previsão de queda para o futuro;

15. O Sol Vermelho do Oriente: Linhas de alta consecutivas, acompanhadas por cruzamento dourado das médias móveis, tendência de alta para o futuro;

16. Guilhotina: uma grande vela negativa quebra 3 médias móveis, as médias móveis tornam-se em disposição de baixa, perspectiva de baixa para o futuro;

17. Balaço de alta: A forma "duas velas de alta cercadas por uma vela de baixa" representa a força dos touros, com uma perspectiva de alta a curto prazo;

18. Aurora inicial (linha de retaliação): Após uma queda acentuada, aparece uma combinação de "negativo + positivo", quanto mais profundamente a linha positiva penetra na entidade da linha negativa, maior a probabilidade de reversão ou de parada da queda;

19. Vela de alta sem sombra: uma vela de alta sem sombra superior, representa um ataque decidido dos touros, a força é vista pelo tamanho do corpo;

20. Vela de corpo negro: uma vela sem sombra inferior, representa uma pressão de venda decidida por parte dos ursos, a força é determinada pelo tamanho do corpo.

21. Estrela da Tarde Cruzada: aparece no topo a combinação "alta + vela cruzada + baixa", prevendo a reversão da tendência de forma mais eficaz do que a estrela da tarde comum;

22. Estrela do Crepúsculo: no topo, aparece a combinação "vela + estrela + vela de queda"; quanto mais profunda a vela de queda entrar no corpo da vela de alta e maior o volume, mais forte é o sinal de reversão.

23. Aranha Dourada: Médias móveis de curto, médio e longo prazo cruzam-se em ouro ao mesmo tempo (como as médias móveis de 5, 10 e 60 dias), expectativa de alta no futuro;

24. As garras brancas do nove yin: linhas de baixa consecutivas + cruzamento de médias móveis, a probabilidade de fraqueza no mercado é alta;

25. Aumento dramático em paralelo vermelho: aparecem duas velas de alta com preços de abertura iguais durante uma tendência de alta, é um sinal de continuação de alta.

Três, 8 principais pontos de entrada para MACD: minha "ferramenta de negociação de alta taxa de sucesso"

Olhar apenas para a Vela não é suficiente, o MACD pode ajudar você a julgar a "força da tendência" e a "mudança de impulso". Este conjunto de estratégias MACD que uso há muitos anos tem uma taxa de sucesso estável de 80%, e a chave para passar de 3000 para milhões está escondida nesses detalhes.

Primeiro, compreenda a "lógica básica" do MACD

1. Linhas duplas e eixo 0: Linhas duplas acima do eixo 0 indicam uma tendência de alta, abaixo do eixo 0 indicam uma tendência de baixa; cruzar o eixo 0 para cima/baixo é um sinal de mudança de tendência;

2. Significado da barra de volume: barra de volume acima do eixo 0 aumentando = força dos touros, barra de volume diminuindo = correção dos touros; barra de volume abaixo do eixo 0 aumentando = força dos ursos, barra de volume diminuindo = recuperação dos ursos;

3. Estado chave:

◦ Equilíbrio de compra e venda: as duas linhas estão entrelaçadas perto do eixo 0, com colunas de volume esparsas, correspondendo a uma oscilação de mercado;

◦ Divergência: A divergência entre as duas linhas e o preço (como quando o preço atinge uma nova máxima, mas as duas linhas não o fazem), e a divergência sincronizada nas barras de volume, é o único sinal eficaz de exaustão de momentum;

◦ Continuação da tendência: em uma tendência de alta, os volumes permanecem sempre acima do eixo 0; em uma tendência de baixa, os volumes permanecem sempre abaixo do eixo 0, a tendência continuará.

Pontos de entrada práticos do MACD

1. Pontos de compra e venda da primeira e segunda classe de Chen Li

• Primeiro tipo de ponto de compra: divergência de fundo de preço + cruzamento dourado do MACD, comprar; divergência de topo de preço + cruzamento da morte do MACD, vender;

• Segundo tipo de ponto de compra: as duas linhas cruzam pela primeira vez a linha 0, recuam para perto da linha 0 e formam novamente um cruzamento dourado, compre.

2. Método de negociação para determinação de tendências

• Defina a direção no grande período (por exemplo, analisar a tendência na linha semanal ou diária se é de alta ou baixa), encontre pontos de entrada no pequeno período (por exemplo, 1 hora, 4 horas);

• Exemplo: Tendência de alta semanal, correção diária, operações de venda a descoberto diárias apenas em correções de curto prazo, ou aguardar o fim da correção diária para comprar na direção da tendência semanal.

3. Método de negociação com a posição da barra de energia

• As duas linhas estão entrelaçadas perto do eixo 0, com colunas de volume esparsas, neste momento o mercado está em uma fase de acumulação e volatilidade;

• Quando o preço ultrapassa a faixa de consolidação (como triângulo, bandeira), e ao mesmo tempo o volume do MACD aumenta, é um sinal de entrada.

4. Método de negociação em posições-chave

• Preço atinge níveis críticos de suporte/resistência, a Vela mostra um pino (longa sombra superior/inferior);

• O volume da barra muda de positivo para negativo (venda a descoberto), ou de negativo para positivo (compra), entrando na posição correspondente.

5. Método de negociação de reversão dupla (reabastecimento aéreo)

• Na primeira onda de alta, a coluna de volume passou de pequena para grande e depois diminuiu, mas não houve coluna de volume negativo;

• Em seguida, a coluna de volume aumenta novamente, em conjunto com a formação de vela de ataque, é um sinal para aumentar a posição.

6. Mãos de Buda para cima

• Após o cruzamento dourado das duas linhas, o preço sobe, e durante a correção, as duas linhas voltam a tocar o eixo 0;

• A linha DIF inverte imediatamente para cima, formando a forma "mão de Buda", compre.

7. Método de negociação de tendência principal

• Tendência de alta principal: o volume do MACD está acima do eixo 0, o preço sobe na onda 1 e depois corrige, o volume da onda 2 é menor que o da onda 1, após a correção, entre em uma operação de compra na onda 3;

• Queda da onda principal: ao contrário, o volume está abaixo do eixo 0, após a queda da 1ª onda, há uma recuperação, o volume da 2ª onda é menor que o da 1ª onda, após a recuperação, entre em posição de venda na 3ª onda.

8. Divergência + Método de Negociação de Padrões

• Confiar apenas em divergências pode levar a enganos, é necessário combinar com a formação de preços;

• Por exemplo, quando o preço apresenta um padrão de topo e ao mesmo tempo há uma divergência negativa no MACD, isso é um sinal de venda eficaz.

Quatro, 10 conselhos de negociação: os buracos em que eu caí, espero que você não caia novamente.

1. Não segure posições: os lucros que você trouxe de volta eventualmente serão perdidos por "segurar posições";

2. Não tente adivinhar o topo ou o fundo: ninguém consegue prever com precisão os pontos altos e baixos, os lucros advindos de palpites não duram muito;

3. Não confie nas notícias: as notícias muitas vezes são "enganos para atrair compradores e vendedores", negociar com base nas notícias é apostar;

4. Não saia apenas com lucro: enquanto a tendência não quebrar, mantenha a posição para ganhar muito dinheiro, não saia na metade do caminho;

5. Não se deixe enganar por grandes velas: velas extremas podem ser uma "performance" do manipulador, observe a forma antes de agir;

6. Não se arrisque por causa da "última onda": enquanto o capital estiver presente, todos os dias há mercado, não aposte no final do mercado;

7. Não negocie com frequência: operações frequentes podem desorientá-lo, além de aumentar as taxas, não vale a pena;

8. Não faça operações contra a tendência: opere a favor da tendência, se estiver certo, mantenha a posição; se estiver errado, corte as perdas a tempo;

9. Não compre porque o preço está baixo e venda porque está alto: o preço alto ou baixo não importa, se a tendência não mudou, não faça movimentos precipitados;

10. Não negocie com base na "sensação": cada operação deve ter lógica (posição + sinal técnico), não faça pedidos com base em emoções.

A negociação não é um jogo de "ficar rico da noite para o dia", mas sim um processo de "enriquecer lentamente". Gerencie suas posições de forma estável, compreenda as formações técnicas e mantenha a disciplina de negociação para conseguir durar no mundo crypto.