Recentemente, voltei a ver alguém discutir nos grupos se as taxas de financiamento tão extremas indicam uma reversão ou se continuam a inflar a bolha... Aproveitei para verificar a trajetória de liquidação de algumas posições de grandes investidores, e senti que muitas vezes não se trata apenas de uma questão de direção. Em resumo, assim que a fonte de preço da oracle sofre um pequeno atraso, você fica olhando para o livro de ordens achando que “ainda não atingiu o preço”, mas a liquidação usa aquele preço de referência, que pode já ter sido atingido primeiro. Na verdade, o mais difícil é aquele momento de retração instantânea + o preço se recuperando em poucos segundos, e a posição é automaticamente liquidada pelo sistema de acordo com as regras, enquanto você ainda está atualizando a página. De qualquer forma, agora abro minha alavancagem de forma mais lenta e menor, prefiro ganhar um pouco menos do que ser ensinado por esse “atraso de tempo”.