3 Mejores Acciones de Crecimiento Emergente para Comprar Ahora

Comprar empresas que cotizan a bajos múltiplos de precio-ventas (P/S) o tienen capitalizaciones de mercado superficiales en comparación con sus pares en el sector suele ser una aventura peligrosa y estresante. Cuando compramos acciones a buen precio, corremos el riesgo de que sean baratas por una razón – quizás, por ejemplo, una empresa no podrá mantener el crecimiento de ingresos, o mantener el flujo de efectivo a través de su negocio.

Pero hay mucho dinero que se puede ganar por parte de los inversores que pueden identificar los diamantes en bruto. Hoy, veamos por qué una acción de cannabis favorita de los consumidores, una farmacéutica que está desarrollando un opioide innovador, y un contratista de construcción bien capitalizado están entre las mejores acciones de pequeña capitalización emergentes para comprar ahora.

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1. Charlotte’s Web

Charlotte’s Web (CWBHF +0.00%) actualmente tiene la marca de cannabidiol (CBD) número uno para consumidores en América del Norte en términos de reconocimiento, lealtad de producto y participación de mercado. La empresa vende su CBD derivado del cáñamo en más de 22,000 ubicaciones minoristas en todo el continente. Tiene una selección casi completa en este segmento, que va desde comestibles hasta CBD para mascotas y remedios de venta libre, hasta productos de baño y belleza.

El año pasado, su crecimiento sufrió un golpe temporal ya que la pandemia de coronavirus afectó el gasto discrecional. No obstante, las ventas de la empresa ascendieron a $100 millones, un ligero aumento sobre los $94.6 millones que tuvo en 2019. Charlotte’s Web es un negocio en auge con una capitalización de mercado de $640 millones, y hasta ahora ha logrado un margen bruto del 60%.

La empresa también tiene un robusto segmento de comercio electrónico y lidera al siguiente competidor entre un 33% y un 200% en términos de participación de mercado. También tiene $128.6 millones en capital de trabajo y ninguna deuda. En general, esta es una acción de cáñamo bien equilibrada que no querrás perderte.

2. Trevena

Trevena (TRVN +80.18%) es una empresa farmacéutica de pequeña capitalización que busca desempeñar un papel en la lucha contra la epidemia de opioides. Se encuentra en las primeras etapas de comercialización de su analgésico, Olinvyk, que es una versión ligeramente menos efectiva de la morfina intravenosa. No obstante, su secreto no se trata tanto de la eficacia, sino de la seguridad.

Olinvyk ofrece una reducción del riesgo del 40% al 73% en comparación con la morfina intravenosa en términos de provocar eventos adversos graves como náuseas, vómitos y depresión respiratoria. Un análisis de costo-beneficio creado por la empresa estima que los hospitales que usan Olinvyk pueden ver más de 10 veces de ahorro en costos en comparación con la morfina tradicional por paciente. Esto también se puede lograr manteniendo un nivel razonable de alivio del dolor agudo.

La farmacéutica renegada busca dirigirse al mercado de anestésicos hospitalarios de $1.5 mil millones en EE. UU. Tiene como objetivo vender suficiente Olinvyk para 9 millones de procedimientos quirúrgicos como punto de partida. Con suficiente capital para financiar sus operaciones hasta el cuarto trimestre de 2022 ($109.4 millones en efectivo y equivalentes), anticipo una fuerte trayectoria de crecimiento para Trevena en un futuro cercano. Comparado con su mercado total adressable, esta es una empresa con una capitalización de mercado de solo $293 millones, lo que la convierte en una gran oportunidad de inversión a pesar de no tener ingresos por productos aún.

3. Argan

Sin apalancamiento alguno y con un saldo de efectivo de más de $440 millones, Argan (AGX +37.91%) es una gran firma de construcción de valor para añadir a la cartera. La empresa proporciona servicios de construcción para generación de energía y energías renovables, fabrica acero industrial, instala turbinas y calderas, y ensambla infraestructura de telecomunicaciones. Su mejor segmento proviene de su subsidiaria Gemma Power Systems, que ha instalado 15 gigavatios de capacidad de energía en EE. UU. desde su creación – el equivalente a aproximadamente seis centrales nucleares.

La empresa adquirió Gemma Power Systems en diciembre de 2006 por solo $33 millones. Desde entonces, la firma ha generado más del 75% de tasa interna de retorno año tras año. Argan también aseguró recientemente un contrato de $3 mil millones para construir una planta de energía de gas natural de 6.4 gigavatios. Antes de eso, ya tenía más de $1 mil millones en reservas de proyectos.

Argan tuvo un 2020 desafiante cuando la pandemia de coronavirus detuvo la actividad de construcción. Los ingresos y la pérdida neta de la empresa en ese período ascendieron a $239 millones y $42.7 millones, respectivamente. Sin embargo, este año espera que sus ventas se recuperen drásticamente a $343 millones y alcanzar el equilibrio en términos de ingresos netos. Sus ventas alcanzaron previamente un máximo histórico de $893 millones en 2018, que luego cayeron drásticamente a medida que la empresa enfrentó dificultades significativas y crecientes en completar una planta de energía de biomasa en el Reino Unido.

Combinado con un rendimiento de dividendo del 2% por año y cotizando a una valoración de solo 2.2 veces los ingresos para un crecimiento de ventas del 44%, esta es una acción de crecimiento industrial de alta calidad que añadir a tu cartera.