As 3 melhores ações de bens de consumo para comprar e manter durante décadas

Num ambiente de tensões geopolíticas elevadas, os investidores tendem a ficar nervosos. Esses eventos podem ter efeitos variados na economia, o que tende a prejudicar as ações orientadas para o crescimento.

Esses tempos podem exigir uma rotação crescente para ações de bens de consumo essenciais, uma vez que estas oferecem retornos em dividendos e vendem produtos que são necessários em qualquer economia. Sabendo disso, os investidores podem ter uma oportunidade particularmente atraente nestas três ações de bens de consumo essenciais.

Fonte da imagem: Getty Images.

Target

É verdade que a Target (TGT +2,43%) pode parecer um pouco arriscada no ambiente atual. Nos últimos anos, desafios como altos estoques, má seleção de produtos, lojas desorganizadas e posturas políticas impopulares alienaram clientes. Nesse sentido, as vendas caíram 2% no exercício fiscal de 2025 (terminado a 31 de janeiro).

Não obstante, o veterano executivo da Target, Michael Fiddelke, assumiu como CEO a 1 de fevereiro. Ele delineou um plano para gastar 5 mil milhões de dólares nos próximos anos para modernizar lojas, contratar mais pessoal nas lojas, melhorar as suas capacidades de IA e melhorar o marketing.

Além disso, as perspetivas parecem positivas, com analistas a preverem um crescimento de 3% nas vendas líquidas no exercício fiscal de 2026. Além disso, mesmo com os seus problemas, a Target pode manter o dividendo que aumentou durante 54 anos consecutivos. Com 4,56 dólares por ação anualmente, oferece um rendimento de quase 4%, bem acima da média de 1,2% do S&P 500.

Apesar dos seus desafios, a Target provavelmente poderá manter o seu pagamento. Custou à empresa 2,05 mil milhões de dólares no exercício fiscal de 2025, mas os seus 2,84 mil milhões de dólares em fluxo de caixa livre devem cobrir esse custo.

Expandir

NYSE: TGT

Target

Mudança de Hoje

(2,43%) 2,84 dólares

Preço Atual

119,84 dólares

Dados Chave

Capitalização de Mercado

54 mil milhões de dólares

Intervalo do Dia

116,50 - 121,46 dólares

Intervalo de 52 semanas

83,44 - 126,00 dólares

Volume

8,1M

Volume Médio

6,5M

Margem Bruta

25,44%

Rendimento de Dividendos

3,79%

Por fim, os investidores devem considerar o seu rácio P/E de 14, muito abaixo do múltiplo de ganhos de 45 da Walmart. Embora a Walmart tenha mantido um crescimento positivo, o enorme desconto da Target e o dividendo sustentável podem ajudar a ação a disparar em 2026.

Chevron

Como retalhista de gasolina, a Chevron (CVX +1,70%) mantém-se numa posição forte para prosperar. Isso vai além de preocupações imediatas, como o conflito no Oriente Médio.

Apesar de toda a atenção dada às energias renováveis, os carros movidos a gasolina ainda representam mais de 90% dos carros na estrada, de acordo com o Instituto de Pesquisa de Energia. Além disso, o petróleo e o gás natural representam 70% de toda a energia utilizada nos EUA, segundo a Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA). Esses dados indicam que os produtos da Chevron continuarão a ser essenciais nas próximas décadas.

Além disso, o dividendo da Chevron, que aumentou durante 39 anos consecutivos, paga aos investidores 7,12 dólares por ação anualmente, um retorno em dinheiro de 3,3%. O dividendo custou à empresa 12,8 mil milhões de dólares em 2025. Ainda assim, uma vez que gerou 16,6 mil milhões de dólares no mesmo período, os aumentos anuais do pagamento provavelmente podem continuar.

Expandir

NYSE: CVX

Chevron

Mudança de Hoje

(1,70%) 3,54 dólares

Preço Atual

211,33 dólares

Dados Chave

Capitalização de Mercado

421 mil milhões de dólares

Intervalo do Dia

206,26 - 212,45 dólares

Intervalo de 52 semanas

132,04 - 212,46 dólares

Volume

682K

Volume Médio

13M

Margem Bruta

14,66%

Rendimento de Dividendos

3,27%

No geral, a ação mais do que dobrou de valor nos últimos cinco anos, e a ação pode parecer ligeiramente cara a 31 vezes os lucros. No entanto, à medida que a Chevron continua a ser um importante fornecedor de gasolina nos EUA, está bem posicionada para ser uma excelente ação de crescimento e rendimento para os seus acionistas.

PepsiCo

O nome PepsiCo (PEP +1,47%) pode levar os investidores a focarem na sua bebida principal. No entanto, a empresa é um conglomerado de bebidas e alimentos, incluindo produtos como Gatorade, água Aquafina, aveia Quaker e snacks Doritos.

É verdade que, com os consumidores a optarem cada vez mais por alimentos e bebidas mais saudáveis, a PepsiCo pode não ter sido tão resistente à recessão quanto alguns investidores poderiam supor. Felizmente, a empresa tem trabalhado para revitalizar marcas. Está também a cortar custos utilizando IA e fechando fábricas menos produtivas.

Expandir

NASDAQ: PEP

PepsiCo

Mudança de Hoje

(1,47%) 2,21 dólares

Preço Atual

153,04 dólares

Dados Chave

Capitalização de Mercado

209 mil milhões de dólares

Intervalo do Dia

150,47 - 154,54 dólares

Intervalo de 52 semanas

127,60 - 171,48 dólares

Volume

6,7M

Volume Médio

7,9M

Margem Bruta

54,36%

Rendimento de Dividendos

3,72%

Além disso, o seu dividendo, que aumentou durante 54 anos consecutivos, é de 5,69 dólares por ação anualmente e oferece um retorno de 3,8%. Os investidores precisam estar atentos aos seus 8,1 mil milhões de dólares em fluxo de caixa livre, que se tornou desconfortavelmente próximo dos 7,6 mil milhões de dólares em custos de dividendos. Aqui, os investidores devem lembrar que um fim aos aumentos de dividendos provavelmente danificaria a reputação da ação, tornando um corte de dividendos improvável.

Enfrenta também um desafio com o seu rácio P/E de 25, especialmente já que o arquirrival Coca-Cola negocia a um valor de avaliação aproximadamente semelhante. No entanto, o rendimento de dividendos de 2,75% da Coca-Cola é muito inferior. Além disso, os 93 mil milhões de dólares em receita da PepsiCo cresceram 2%, indicando que os seus esforços para reenergizar o crescimento começaram a dar frutos. Isso deverá, em última análise, beneficiar os acionistas, que ganharão rendimentos de dividendos enquanto aguardam uma recuperação das ações.