3 Ações Europeias para Enfrentar a Volatilidade do Mercado

Guerra, para que serve? Para as ações europeias, nada. Os mercados europeus prefeririam evitar a venda após os ataques no Irã. Enquanto as ações dos EUA estão apenas ligeiramente em baixa desde o início da semana, o índice Euro Stoxx 50 já eliminou os ganhos dos últimos três meses. Com os preços do petróleo em alta e sem fim à vista para os combates, as ações internacionais são agora uma classe de ativos a evitar? Não necessariamente — na verdade, os investidores podem encontrar algumas ações de qualidade em promoção pela primeira vez em um tempo.

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Ações europeias mais afetadas pelas tensões geopolíticas

Sempre que as tensões geopolíticas passam de ameaças verbais para violência, os mercados europeus tendem a cair mais do que outros mercados globais. Mas este conflito em particular está a afetar a Europa de várias formas, razão pela qual o Stoxx 50 caiu mais de 7% nas quatro sessões de negociação após o início da guerra.

• Choque energético: A Europa é particularmente vulnerável a um conflito prolongado no Irã. Com mais de 20 milhões de barris de petróleo passando pelo Estreito de Hormuz diariamente, uma guerra prolongada corre o risco de cortar uma das rotas de transporte mais cruciais do mundo. Os EUA podem contar com a produção doméstica para suportar parte do impacto, mas a Europa não possui capacidades internas para lidar com outra crise energética, especialmente com os estoques de longo prazo já a diminuir devido à guerra na Ucrânia.
• Risco de taxa de juro: Os investidores europeus esperavam que o Banco Central Europeu e o Banco de Inglaterra continuassem a cortar as taxas, devido à inflação em declínio na zona euro. Mas a Europa agora enfrenta expectativas de inflação mais altas, com os preços do petróleo em alta, o que pode levar os bancos centrais a interromperem o afrouxamento monetário na reunião deste mês. Os traders agora veem chances iguais de o Banco de Inglaterra cortar as taxas este mês, abaixo de quase 80% há uma semana.
• Rotação de mercado: Vender USD a descoberto e comprar ações europeias foi uma das melhores estratégias de 2025, mas nenhuma estratégia dura para sempre, especialmente quando um catalisador global muda a equação. A rotação setorial tem sido uma grande tendência nas ações dos EUA este ano, e esse tema pode estar se estendendo aos mercados internacionais.

3 Ações europeias preparadas para resistir a choques

Esta queda nas ações europeias pode ser uma oportunidade de compra para empresas de alta qualidade, especialmente aquelas não afetadas pelos ventos contrários geopolíticos. As três empresas a seguir não foram apenas passageiras na alta de 2025; passaram a maior parte do tempo na dianteira e provavelmente liderarão novamente quando os mercados europeus se recuperarem.

ASML Holdings N.V.: Protegida pela Demanda Estrutural

A ASML Holdings NV NASDAQ: ASML tornou-se um dos pontos mais críticos na cadeia de abastecimento de semicondutores. As máquinas de litografia de Luz Ultravioleta Extrema (EUV) da empresa não têm rival na indústria, dada a sua dimensão, complexidade e capacidade de processamento única. A ASML vende cerca de 40 unidades por ano, mas cada máquina custa mais de 200 milhões de dólares e requer montagem e manutenção extensas. Sem concorrentes à vista, o lugar da ASML na cadeia de abastecimento está garantido por anos.

A ASML também atingiu um nível técnico importante que pode representar uma oportunidade de compra de qualidade. O preço das ações recuou para a média móvel de 50 dias, que foi uma forte zona de suporte em 2025. O Índice de Força Relativa (RSI) também saiu de território de sobrecompra, o que pode indicar aos investidores que o caminho está livre para retomar as compras.

BAE Systems plc: Beneficiário do Aumento dos Gastos de Defesa na Europa

O aumento dos gastos em defesa já era um impulso para os contratantes de defesa europeus em 2025, e agora essas decisões parecem prudentes, com múltiplas guerras afetando a segurança da zona euro. A BAE Systems plc OTCMKTS: BAESY é beneficiária direta dessa política, e suas ações atingiram novas máximas históricas em outubro passado. Com um backlog recorde e forte crescimento de lucros, qualquer queda provavelmente será uma boa oportunidade de compra, além de as ações apresentarem sinais técnicos fortes pela primeira vez desde o outono passado.

As ações da BAESY terminaram 2025 em baixa, mas a queda foi de curta duração. As ações retomaram as médias móveis de 50 e 200 dias no final de dezembro, e encontraram suporte na média de 50 dias novamente em fevereiro. Um Cruzamento Dourado indica que o momentum de alta tem força, e o MACD sugere que a volatilidade das ações está começando a diminuir.

HSBC Holdings: Fontes de Receita Fora da Europa

A HSBC Holdings plc NYSE: HSBC acompanhou a alta das ações bancárias europeias, atingindo um ganho de quase 50% em 12 meses, antes de perder quase 10% na semana seguinte ao início da guerra. Essa reação pode ser exagerada, pois os negócios da HSBC têm uma presença global, e suas receitas na Ásia a protegem da turbulência econômica europeia. Além disso, se as taxas de juros na Europa permanecerem mais altas por mais tempo, a receita de juros líquida da HSBC também aumentará.

Assim como a ASML, as ações da HSBC voltaram à média móvel de 50 dias após uma tendência de alta prolongada, o que representa novamente uma oportunidade de compra atraente. O RSI, que voltou a ficar abaixo de 70, também dá sinal verde para investidores que desejam abrir novas posições na ação.

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