Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с распространителем пресс-релизов по любым вопросам.

Фонд роста и дохода Элсворта Ltd. объявляет о выплате дивиденда в размере 0,19 доллара на акцию и подтверждает годовую выплату в размере 0,76 доллара на акцию

Фонд роста и дохода Элсворта Ltd.

Чт, 12 февраля 2026 г., 07:54 по GMT+9 4 мин чтения

В этой статье:

ECF

+0,57%

ECF-PA

+0,55%

GAMI

-0,32%

Фонд роста и дохода Элсворта Ltd.

РИЙ, Нью-Йорк, 11 февраля 2026 г. (GLOBE NEWSWIRE) — Совет управляющих фонда роста и дохода Элсворта Ltd. (NYSE American: ECF) (далее — «Фонд») объявил о выплате наличных дивидендов в размере 0,19 доллара на акцию, которые будут выплачены 24 марта 2026 года акционерам, зарегистрированным на 17 марта 2026 года. Это на 20% больше по сравнению с 0,16 доллара на акцию, что увеличивает годовую ставку выплаты до 0,76 доллара с 0,64 доллара за акцию.

Фонд намерен выплачивать либо более крупную из двух величин: годовую выплату в размере 5% от средней рыночной цены за последние 12 месяцев на конец месяца или сумму, соответствующую минимальному требованию по выплатам, установленному Налоговым кодексом для регулируемых инвестиционных компаний.

Каждый квартал Совет управляющих рассматривает возможные выплаты из доходов, реализованной прибыли или доступного капитала. Совет продолжит следить за уровнем выплат, учитывая чистую стоимость активов Фонда и состояние финансового рынка. При необходимости, в декабре Фонд осуществит корректирующую выплату, которая включает дополнительный доход и реализованную прибыль, превышающие квартальные выплаты. Политика выплат Фонда может быть изменена или прекращена Советом в любое время, и нет гарантии, что она сохранится. Уровень выплат не следует рассматривать как дивидендную доходность или общую доходность инвестиций в Фонд.

Вся или часть выплат может рассматриваться как долгосрочная капитальная прибыль или квалифицированный дивидендный доход (или их комбинация) для физических лиц, облагаемых по максимальной федеральной ставке налога на доходы — в настоящее время 20% для налоговых счетов физических лиц (или меньше в зависимости от налоговой категории). Кроме того, некоторые американские акционеры, являющиеся физическими лицами, фондами или трастами с доходами, превышающими определённые пороги, будут обязаны уплачивать налог на Medicare в размере 3,8% на «чистый инвестиционный доход», который включает дивиденды от Фонда и прибыли от продажи или другого распоряжения акциями Фонда.

Если Фонд не генерирует достаточной прибыли (дивиденды и проценты минус расходы и реализованная чистая прибыль), равной или превышающей сумму всех выплат за год, то сумма, превышающая прибыль Фонда, будет считаться возвратом капитала. Поскольку это считается возвратом части первоначальных инвестиций акционера, он обычно не облагается налогом и будет рассматриваться как снижение стоимости базовой стоимости акций.

Продолжение истории  

Долгосрочные капитальные прибыли, квалифицированный дивидендный доход, налогооблагаемый доход инвестиционной компании и возврат капитала, если таковой имеется, будут пропорционально распределены между всеми выплатами акционерам-обыкновенным за год. Согласно текущим бухгалтерским записям Фонда, выплата в 2026 году акционерам-обыкновенным за финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2026 года, будет включать примерно 4% от чистого инвестиционного дохода и 96% от чистых капитальных прибылей по бухгалтерским данным. Эта информация не предназначена для налоговой отчетности. Ожидаемые компоненты каждой выплаты обновляются и предоставляются зарегистрированным акционерам в уведомлении, сопровождающем выплату, и доступны на нашем сайте. Окончательный расчет источников всех выплат за 2026 год будет сделан после окончания года и может отличаться от квартальных оценок. Акционеры не должны делать выводы о результатах инвестиций Фонда на основе суммы текущей выплаты. Все физические лица с налоговыми счетами получат письменное уведомление о компонентах и налоговом режиме всех выплат за 2026 год в начале 2027 года через форму 1099-DIV.

Инвесторам рекомендуется тщательно ознакомиться с инвестиционными целями, рисками, сборами и расходами Фонда перед инвестированием. Для получения дополнительной информации о политике выплат Фонда и другой информации о нем, звоните:

Бетани Улейн
(914) 921-5546

Об элсвортском фонде роста и дохода
Фонд роста и дохода Элсворта Ltd. — диверсифицированная закрытая управляющая инвестиционная компания с общими активами в 213 миллионов долларов. ECF инвестирует преимущественно в конвертируемые ценные бумаги и обыкновенные акции с целью получения дохода и потенциального прироста капитала, что, по мнению Фонда, является относительно равным в долгосрочной перспективе благодаря природе инвестируемых ценных бумаг. Управление осуществляется компанией Gabelli Funds, LLC, дочерней компанией GAMCO Investors, Inc. (OTCQX: GAMI).

NYSE American: ECF
CUSIP – 289074106

Контакт для инвесторов:
Бетани Улейн
914.921.5546
buhlein@gabelli.com

Условия и политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее