1.23 تحليل سوق الفضة صباحًا

صباح الخير للجميع! استمرت الفضة اليوم في الحفاظ على نمطها القوي مؤخرًا، حيث تزامن ارتفاع السوق الداخلي والخارجي، مع دعم من عدة عوامل رئيسية، مما يجعل الاتجاه الصعودي واضحًا، ولكن يجب الحذر من تقلبات مستوى المقاومة الرئيسي. استنادًا إلى أحدث بيانات السوق والدوافع السوقية، إليكم التحليل التفصيلي:

سلوك الفضة صباحًا لا يقل قوة، حيث يتزامن ارتفاع السوق الداخلي والخارجي. حتى الآن، السعر عند 97.374، بزيادة يومية قدرها 0.45%، وأعلى مستوى وصل إليه هو 97.531، على بعد خطوة واحدة من الهدف السابق عند 98.

من الجدير بالذكر أن الفضة، مع الحفاظ على ارتباطها بالذهب، تظهر مرونة أعلى بشكل ملحوظ من الذهب. بعد ارتفاع الذهب أمس، حدث تصحيح طفيف، بينما استمرت الفضة في الارتفاع الأحادي استنادًا إلى الطلب الصناعي واحتياطات الأمان، مما يبرز تفضيل السوق الحالي للفضة.

دعم الاتجاه الصعودي: فجوة العرض والطلب + انفجار الطلب الصناعي

من الناحية المتوسطة والطويلة الأمد، يستمر توازن العرض والطلب على الفضة في التعزيز. من جانب العرض، هناك فجوة في إمدادات الفضة العالمية لمدة خمس سنوات متتالية، ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج الفضة المعدني بنسبة 0.6% في 2026 مقارنة بالعام السابق، وغالبًا ما تكون الفضة مصاحبة للنحاس والزنك، مما يجعل دورة التوسع طويلة، ويصعب تعويض الفجوة بسرعة. من جانب الطلب، تعتبر الخاصية الصناعية محركًا رئيسيًا، مع انفجار الطلب في مجالات الطاقة الشمسية، السيارات الجديدة، والذكاء الاصطناعي: من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الفضة في مجال الطاقة الشمسية بحلول 2030 مقارنة بـ 2025، وأن يكون استهلاك الفضة لكل سيارة في السيارات الجديدة ثلاث مرات أكثر من السيارات التقليدية، وأن يستهلك خادم الذكاء الاصطناعي كمية من الفضة أكثر بمقدار 2-3 مرات من الأجهزة التقليدية، كما أن خصائص التوصيل الحراري والكهربائي للفضة لا يمكن استبدالها تقريبًا، مما يدعم بشكل مستمر سعر الفضة.

على المدى القصير، التوترات الجيوسياسية، ضعف الدولار، وتوقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، تعزز من خصائص الفضة المالية، مع استمرار تدفق الأموال من أموال الملاذ الآمن والمضاربة، مما يدفع السعر لاختراق مستويات المقاومة الرئيسية.

المخاطر المحتملة: ضغط مستوى المقاومة + تقلبات عالية

حجم سوق الفضة أقل بكثير من الذهب، والتقلبات العالية هي الحالة الطبيعية. بعد ارتفاع سريع سابق، تشكلت مقاومة قوية قصيرة الأمد بين 97 و98، وقد يؤدي الارتفاع اليومي إلى تحفيز عمليات جني الأرباح، مما يسبب تصحيحًا تقنيًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن انتعاش الدولار، وتغيرات هامشية في توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وتزايد التنافس بين الأسواق الأوروبية والأمريكية، كلها قد تزيد من تقلبات السوق على المدى القصير، ويجب الحذر من مخاطر "الارتفاع ثم الانخفاض".

استراتيجية التداول اليوم

بشكل عام، نواصل التركيز على الاتجاه الصعودي، مع مبدأ "اتباع الاتجاه + السيطرة على المخاطر"، مع تجنب التمادي في الشراء، مع التركيز على فرص استقرار التصحيح أو تأكيد الاختراق.

استراتيجية الشراء: ① عند استقرار السعر عند 96.5-96.8 (اللندن سين) بعد التصحيح، يتم الدخول، مع وقف خسارة عند 96.1. الأهداف الأولية بين 97.5-98، وبعد الاختراق، يتبع الاتجاه نحو 99-100. ② إذا تجاوزت لندن سين مستوى 98 بحجم تداول كبير، يمكن فتح مركز شراء خفيف، مع وضع وقف الخسارة تحت مستوى الاختراق بمقدار نقطة أو نقطتين، مع الهدف عند امتداد المستوى السابق.

استراتيجية البيع: يُنصح فقط بمحاولة البيع الخفيف عند مواجهة مقاومة قوية، ولا يُنصح بالمراهنة بشكل أحادي على البيع. عندما يواجه سعر لندن سين مقاومة بين 97.8-98 ويبدأ في التراجع، مع تقلص حجم التداول، يمكن محاولة البيع الخفيف، مع وقف خسارة فوق 98.3، والهدف بين 97 و96.5.

الخلاصة

اليوم، الاتجاه الصعودي للفضة واضح، مع دعم ثلاثي من فجوة العرض والطلب، الطلب الصناعي، والمشاعر التحوطية الكلية، مع احتمالية عالية لاختراق مستوى 98، ومن المتوقع أن يهاجم مستوى 100 على المدى المتوسط والطويل. لكن، يجب الحذر من ضغط جني الأرباح عند مستويات المقاومة القصيرة الأمد، ويجب أن يكون التداول موجهًا نحو استغلال التصحيحات في الشراء، مع زيادة المراكز بعد الاختراق، مع السيطرة الصارمة على المخاطر، لمواجهة تقلبات السوق العالية. الفترة الزمنية المهمة هي من اليوم 15:00 إلى 20:30 (فترة تداخل السوق الأوروبية والأمريكية)، حيث ستحدد كمية السيولة قوة الدفع التالية للصعود.