顺势、止损、止盈、规则、执行力-web3加密数字货币交易所平台

我认为，

交易成功的核心要素是：顺势、

止损、

止盈、

规则、

执行力。

如果一个交易者，

有效解决了这五个交易成功的核心要素，

再辅之以适当的自我调整，

假以时日，

心态也就逐渐平和，

不以涨喜，

不以跌悲，

不以调整而忐忑。

一、

顺势

《华尔街家训十二条》中的第一条是止损，

以前我也这样认为。

但现在，

我觉得第一条应该让位于顺势。

如果你不会顺势，

那么你的操作就必然会遭遇很多次止损。

由此，

顺势，

是交易四要素中的最重要的要素。

顺势而为，

简单4个字，

每个交易者都知道，

甚至都能说出一大堆的道道来。

但真正理解的又有多少呢？从绝大多数人亏损的现实结果看，

真正理解者，

甚少。

无论对大盘还是对个股，

趋势都是“纲”。

趋势的形成是所有因素共同作用的结果，

影响股市的其它任何单个因素都只能对趋势产生暂时的局部的影响。

而趋势一旦形成，

将维持数月至数年，

轻易不会改变。

因此，

顺势者大赚，

逆势者大赔。

顺势而为是炒股的第一铁律。

交易者必须对趋势有自己的判断，

在这个基础上，

你才可能做到顺势。

我现在认为，

做到“顺势”，

须解决下述三个问题：

1、

固定你的趋势判断周期。

任何的趋势判断都必须以一定的交易周期作为前提。

有些人看5分钟线交易，

有些人则看30分钟，

有些看日线，

有些看周线。

不同的周期级别，

得出的趋势判断是不一样的，

有时甚至是相互矛盾的。

有些书上说：短周期应该服从长周期。

而我现在觉得，

这里不存在谁服从谁，

也没有对错之分，

关键在于：交易者必须明确适合自己个性的趋势判断周期，

而不能忽长忽短。

2、

确定你的趋势判断方法。

进行判断，

就得有具体的方法依据，

而不能拍脑袋。

也就是：趋势逆转的判断依据是什么？只要这个判断依据没有成立，

则目前的趋势仍延续。

这个判断方法必须相对的清晰，

而不能很复杂。

交易是艺术而非科学，

所以没有“完美而精确”的方法，

但我们又必须有一个方法来约束和参照。

对于趋势，

有三个基本理念需要强调，

也就是说：新趋势的酝酿需要时间，

非一日长阳或者长阴所能逆转；一旦确立，

就会延续一段时间；趋势的推进是曲折的，

而非一条直线。

由此，

基于这三个理念的趋势判断方法，

面对V型反转，

常常失效。

也因为趋势的推进是曲折的，

由此，

我们应该对趋势演绎途中的正常回调或反弹，

保持宽容和接受。

3、

针对不同的趋势状态，

明确你的应对策略，

也就是操作层面的如何“顺”势。

趋势有两种状态：趋势行情（多头或空头）、

盘整行情。

我现在的主要策略是：我重点操作趋势行情，

回避盘整行情。

对于股市，

跌势须绝对的、

无条件空仓。

对于今后的操作，

我越来越倾向于，

我应该尽可能在历史性的底（头）部建立多（空）头仓位，

然后耐心持有，

直到趋势的逆转，

大波段交易思维。

二、

止损

止损，

无论如何强调其重要性，

都不为过。

止损，

这个字眼听起来令人很不舒服，

但如果你是非常厌恶这个名词的话，

那你的投资行为就已经埋下了重大隐患，

就像一颗定时炸弹，

迟早要毁灭你的投资生涯。

为什么我们要预设止损位呢？因为，

每一次具体的入场、

出场交易决策，

都是基于概率优势，

没有100%。

或者，

我们可以列这样的算式：70～80%的概率优势+止损＝100 %。

我认为，

止损对于一个投资者而言，

是一系列操盘程序的重要一环，

没有任何感情色彩，

虽壮士断臂，

却无比自然。

不善止损，

一次大亏，

足以输掉前面99次的利润，

所以严格执行止损，

才可能在资本市场长期生存。

学会止损，

是投机的一项基本功。

美国投资界有个简单的交易法则，

叫做“鳄鱼法则”：猎物愈试图挣扎，

鳄鱼的收获愈多。

假定一只鳄鱼咬住你的脚，

并等待你挣扎。

如果你用手臂试图挣脱你的脚，

则它的嘴巴便同时咬你的脚与手臂。

你愈挣扎，

陷得愈深。

所以，

万一鳄鱼咬住你的脚，

务必记住：你唯一生存的机会便是牺牲一只脚！若以市场的语言表达，

这项原则就是：当你知道自己犯错误时，

立即了结出场！不可再找借口、

期待、

理由，

不要有任何的侥幸心理！

在交易中，

不愿意或者不善止损，

则可能导致致命性的后果。

即使是明确的多头趋势，

途中的一个有力度的回调，

也足以把账户爆仓，

因杠杆效应。

止损并不可怕，

只要每次止损是小亏而非大亏。

高手之高明处：风险控制＋ 能抓住大行。

需要指出的是，

止损是讲究科学的，

而不能随意的止损，

更应该尽可能减少“不必要”的止损操作。

毕竟，

止损，

将导致直接的资金损失。

其次，

成功的止损要接受，

失误的止损也同样必须接受。

理解止损就必须理解错误的止损。

低级的选手对成功的止损都是耿耿于怀不能接受的。

中级交易员有了进步，

成功的止损后，

能够心怀坦然，

但是多次面对失败的止损，

会产生强大的心理挫折感，

甚至完全放弃止损，

导致满盘皆输。

实际上，

止损作为一种平仓操作，

必然有成功和失败两种结果。

所有失败的止损，

对于交易都是作出贡献的：它们保证了每次“成功的止损”能够被执行。

最后，

我要强调的是，

止损绝不是目的，

交易的最终的目标是：不需要止损。

三、

止盈

与止损对应，

止盈就是放弃风险日益增高的盈利机会，

转而收获已有的获利成果。

这和有利就落袋为安的做法是有区别的，

它放弃的是高风险部分的盈利机会，

而且是有技术依据和理性原则的放弃，

并非是放弃一切的上涨机会，

更非是凭想象作自我了断，

如果说止损是对恐惧和侥幸心理的挑战，

那么止盈则是对贪婪和期盼心理的挑战，

这需要交易者具有大度的胸襟，

敢于舍弃后续的小利润而勇于收获眼前的胜利果实。

实际上，

很多交易者对止损看得很重，

但对于止盈则没什么概念，

因为交易实战中有一条法则：看住你的亏损，

让盈利奔跑。

但是，

树是长不到天上去的，

适时止盈是交易者必须学会的功课。

要知道，

再沉甸甸的稻谷也要收割后才有价值，

再多的账面利润也要转化成现金后才能归属自己。

所以，

止盈是交易者在市场上持续获利的最后一道关口。

离场和进场虽然是一个对立的动作，

但两者所需要的条件是不一样的。

进场的理由必须是充分的、

审慎的、

有把握的，

而离场的理由却可以是简单的、

朦胧的、

直觉式的，

如果交易者非要寻求充足的离场理由，

那么交易必将陷入困境，

导致交易者最终很难顺利出局。

需要注意，

建仓前交易者所预测的目标价位是用来衡量报酬/风险比的，

是不能作为止赢依据的，

即使后来交易者又根据行情趋势提出了第二甚至第三目标价位，

但那些都只是交易者主观的看法，

仍然不能作为止盈或平仓的依据-止盈必须参考当时的趋势发展特性，

当实际趋势发生改变时，

交易者应抛弃先前的主观看法，

顺势而为的进行交易，

因为只有这样，

才能在风险最小的情况下使利润具有最大化的可能。

可见，

止盈须以应变性止盈为主，

以计划性止盈为铺，

但其核心目的是在市场风险加大的时候，

出色地完成盈利目标，

使资金获得自由。

四、

规则

我经常说，

你要弄明白你赚的是什么钱，

亏的是什么钱。

很多交易者，

一进入资本市场，

就抑制不住交易的冲动，

频繁交易。

交易的过于自由化，

以及人性的情绪化特征，

是很多人交易失败的根源。

那么，

怎么解决这个问题呢？惟有制定规则，

惟有建立有约束的交易机制。

没有约束，

就可能乱操作，

“没有规矩不成方圆”。

建立规则，

第一个效用就是降低了因频繁交易或者情绪化交易带来的亏损风险。

规则，

也就是常说的交易系统，

一个完整的交易系统应对下述内容作出明确规定：

☆ 入场条件以及仓位比例：很多书籍提到交易系统，

往往忽视仓位控制，

尤其对渴望暴利的交易者，

更需要通过仓位控制来约束自己。

暴利思维，

将使交易行为扭曲，

因其可能重仓交易，

孤注一掷。

☆ 止损条件：如果判断错误，

就必须止损，

止损的依据是什么？何时止损？

☆ 出场条件：也就是何时止赢。

一个交易者，

可以有几个交易系统，

以应对不同的市场情形。

但有一个前提，

即：交易系统必须经过较长时间的市场验证，

具有概率优势，

且交易者对这个系统具有足够的信心。

我现在，

有自己的交易系统和策略理念，

我是融合盘面经验的准系统化交易，

基于日线趋势的波段交易。

现在，

我已基本摒弃了预测的想法。

因为，

我发现，

我只要按照规则办事就行了，

如果市场走势符合我的条件，

我就入场或者持有，

否则，

就观望或者止损出局。

就这么简单，

我完全没有必要去主观地费神预测市场可能会怎么走。

预测行情是股评家或者分析师的爱好，

优秀的交易员只遵守规则而从不做任何行情预测。

如果你不按规则交易，

即便是赚钱了，

也是错的，

因为那种运气不可能伴随你一生。

反之，

如果你按体系交易，

即便是亏钱了，

也是对的，

因为从长期来看，

坚定不移的执行交易体系，

一定能赚很多钱。

有时候，

市场会鼓励你不执行规则，

比如，

到了止损线你没退出，

又拉回了，

你感觉很开心，

感觉不执行规则也没事。

这就给未来埋下隐患。

下次呢？还会这样吗？下次有可能就是大坑，

出现大亏。

五、

执行力

毫无疑问，

制定了规则，

就必须严格执行，

否则，

就是空谈，

规则就失去了存在的意义。

严格执行自己制定的规则，

完全地自律，

是艰难的一环，

在我刚入股市的初期，

曾迷失于频繁交易，

导致资金的亏损，

我身边，

也有很多朋友曾经或者目前仍然缺乏足够的自律，

并为此而苦恼万分。

在资本市场，

执行之难，

难在依靠完全的自律，

自我约束。

因为人，

是理性和非理性的综合体，

非理性的一面，

总是自觉或不自觉地企图来破坏我们理性的思维。

但我们必须克服这一关，

做到严格自律，

否则，

永远无法跨入成功者行列。

而这个过程，

涉及到修养，

需要时间的积累，

需要不断的自我心理强化。

“截断亏损，

让盈利奔跑！”，

是华尔街名言，

耳熟能详，

也是每个交易员的追求。

但在实际的交易活动中，

很多人却是：“赚就跑，

赔就守。

”究其原因，

还是因为没有建立完整的交易思维。

‘

不知道趋势判断，

也就不可能做到顺势，

逆势交易必遭遇不必要的止损。

不善止损，

就可能深套，

股市遇到大熊就大亏，

期市则可能导致爆仓。

不善止盈，

就会反复坐过山车。

没有规则，

没有建立有约束的交易机制，

就可能情绪化交易，

冲动性地频繁追涨杀跌，

亏损也就是必然。

有了规则，

却没有执行力，

一切都等于零。

只有做到了顺势、

止损、

规则、

执行力，

才可能逐渐向投资的最高境界——无无为无不为

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