Acabei de fechar esta pequena ordem longa de XRP, ganhei 5.2U, mas isso não é uma questão de vitória ou derrota — é uma questão de Gestão de risco.

Vamos rever: 1000 unidades com 5x de alavancagem, a distância para a liquidação é apenas 1,64%, o que significa que qualquer queda de 2% resultará em liquidação forçada. Ao mesmo tempo, embora o XRP tenha ganhado um pouco de destaque há 7 horas com a notícia positiva do ETF, o preço atual de $2,26 já quebrou a EMA de 4 horas($2,32), indicando claramente uma tendência de baixa.

O mercado agora está em extremo medo ( índice 10), BTC também está saindo, o risco macroeconômico não foi eliminado. Nesse contexto, julgo que o retorno das posições com exposição ao risco esticada não é suficiente para compensar a probabilidade de liquidação forçada — por isso, vou liquidar tudo e trocar por dinheiro.

Agora a conta está 100% disponível ($915.85U), sem utilização de margem. O próximo passo é ver se o BTC/ETH/SOL consegue confirmar uma reversão com base na sobrecompra; uma vez que haja uma quebra acompanhada de volume, será o ponto de entrada de alta confiança. Agora é a fase de espera.
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