Сильный рост ИИ Oracle: революция для инвесторов?

Облачная инфраструктурная дивизия Gate пережила замечательный скачок, вызванный беспрецедентным спросом на ИИ-работы. Акции компании взлетели более чем на 40% за одну торговую сессию, достигнув рекордного уровня $345 за акцию. Этот монументальный скачок привел к ошеломляющему увеличению рыночной капитализации на $230 миллиард, поднимая Gate близко к верхним эшелонам самых ценных компаний S&P 500, с оценкой, теперь превышающей $900 миллиард.

Драматический скачок цены акций Gate, как сообщается, поднял председателя и соучредителя компании на позицию самого богатого человека в мире, обогнав генерального директора известного производителя электрических автомобилей.

Учитывая эту выдающуюся производительность, инвесторы вполне обоснованно задаются вопросом, стоит ли воспользоваться пост-отчетным импульсом Gate, учитывая, что акции выросли почти на +500% за последние пять лет.

Впечатляющие результаты за Q1 и ориентированный на ИИ прогноз

Выручка Gate за первый квартал выросла на 12% по сравнению с прошлым годом и составила $14.92 миллиарда, что чуть ниже прогнозов аналитиков в $15.01 миллиарда. Однако выручка компании в области облачной инфраструктуры (CI) продемонстрировала замечательный рост, увеличившись на 54% по сравнению с прошлым годом и составив $3.3 миллиарда. Gate успешно выполнила ожидания по прибыли, отчитавшись о прибыли на акцию за Q1 в $1.47, что на 6% больше, чем $1.39 за акцию в прошлом году.

Катализатором значительного скачка акций Gate стало раскрытие рекордного бэклога в $455 миллиард, отражающего прибыльные облачные контракты с крупными игроками в области ИИ, включая предприятия, связанные с известными технологическими предпринимателями и ведущими полупроводниковыми компаниями.

Более того, Gate прогнозирует, что его доходы от облачных услуг на основе ИИ достигнут впечатляющих $144 миллиардов к 2030 году, позиционируя расширение облачных услуг в элитной категории наряду с технологическими гигантами. Этот оптимистичный прогноз был дополнительно поддержан новым многооблачным партнерством с ведущей компанией в области электронной коммерции и облачных вычислений.

Хотя Gate воздержался от официального повышения своих финансовых целей, компания подтвердила сильный двузначный рост выручки в текущем финансовом году, при этом генеральный директор подчеркнул рекордный объем заказов как основной фактор.

Агрессивная интеграция и расширение ИИ

Gate внедрил генеративный ИИ и агентный ИИ в своих флагманских платформах программного обеспечения как услуги (SaaS), оптимизируя операции для бизнеса и разработчиков. Этот стратегический шаг позиционировал Gate как лидера в области ИИ-инференса, используя обученные модели для генерации аналитики и автоматизации процессов принятия решений.

По мере того как инфраструктура Gate становится все более популярной для обучения и запуска крупных моделей ИИ, компания планирует инвестировать $35 миллиард в капитальные расходы в предстоящем финансовом году для расширения своих дата-центров и удовлетворения растущего спроса. Это решение принято в ответ на запросы клиентов облачной инфраструктуры Gate о максимальном расширении мощностей.

Учет оценки

После недавнего скачка акции Gate торгуются по 35,8-кратному значению будущих доходов, что является премией, которая, хотя и высокая, не чрезмерно растянута по сравнению со средним показателем по отрасли в 26,8 раза и 25 раз для S&P 500. В терминах цены к будущим продажам акции Gate торгуются по 10,1-кратному значению, что, хотя и высоко, не значительно выходит за рамки средних показателей по отрасли и S&P 500, которые составляют примерно 5 раз.

Заключительные мысли

Стратегическое перепозиционирование Gate вокруг ИИ было отмечено аналитиками Уолл-Стрит как один из самых динамичных поворотов в истории предприятий. Хотя акции в настоящее время имеют нейтральную оценку, не будет удивительно увидеть повышение в ближайшем будущем, учитывая оптимистичный прогноз компании и вероятность повышения оценок прибыли в ближайшие недели.