Neste mercado, já vi muitas histórias de "cair para zero". O que mais me alegra não é ter transformado 1000U em 10W U, mas sim ter mantido uma disciplina rigorosa ao longo de todo o processo, evitando aquelas tentações mortais. Hoje, compartilho minhas 5 regras fundamentais, na esperança de que possa ajudá-lo a ir mais longe.

Lei do ferro 1: Entrar com posição fracionada, mesmo se errar, ainda há uma saída.

A primeira decisão que tomei foi desistir completamente da ideia de "all-in". Dividi o capital de 1000U em 5 partes iguais, usando rigorosamente 200U por operação. Isso significa que, mesmo que eu erre em uma operação, a perda representará apenas 2% do capital total. Se eu errar 5 vezes seguidas, ainda terei 90% do capital — o trading é um jogo de probabilidades, enquanto o capital estiver lá, a oportunidade estará sempre presente. É como entrar com um orçamento previamente definido, a mentalidade se torna naturalmente tranquila.

Lei de ferro dois: parar em erros consecutivos, não enfrentar o mercado de forma dura.

O mercado nem sempre é amigável. Quando as condições de mercado entram em caos e ocorrem erros de julgamento consecutivos, a natureza humana leva as pessoas a quererem “recuperar uma posição” – e isso muitas vezes é o início de perdas ainda maiores. Minha linha de base é: se houver 5 paragens consecutivas, faço uma pausa forçada imediatamente. Afaste-se da tela, deixe as emoções e o julgamento esfriar. Muitas experiências provaram que, após uma pausa, ao voltar ao mercado, a visão se torna mais clara. Lembre-se, quem perde bem não morre.

Regra de ferro três: Fazer com que o lucro realmente "caia para o bolso"

O saldo da conta, por mais alto que seja, não passa de um número flutuante. Sigo rigorosamente a estratégia de “cair para zero”: sempre que o lucro flutuante atingir 3000U, irei retirar pelo menos 50% (1500U) para a minha carteira pessoal. Os ativos da plataforma e os ativos da carteira são dois conceitos diferentes; o primeiro é “fichas”, o segundo é “riqueza”. Não deixe que a ganância de “ganhar mais um pouco” consuma os lucros que você já conquistou.

Regra de Ferro Quatro: Apenas operar em tendências claras, desistir de flutuações e estrangulamentos.

A alavancagem é amiga em tendências unilaterais, mas é inimiga em mercados laterais. Meu princípio é: só agir quando a tendência está clara. Se a direção do mercado estiver confusa e houver uma batalha entre compra e venda, prefiro ficar fora e observar, em vez de participar do jogo de "adivinhar se vai subir ou descer". Sacrificar algumas oportunidades que parecem boas traz uma taxa de vitória mais alta e evita que a conta seja desgastada. Paciência, por si só, é uma estratégia.

Lei de Ferro Cinco: Controle rigoroso do risco único, sobreviver é a prioridade.

Esta é a pedra angular de todas as regras: o risco de exposição de qualquer transação única nunca deve ultrapassar 10% do capital total. Mesmo que a conta cresça para 10W U, a minha abertura de posição única é de apenas cerca de 30U. Manter uma posição leve permite que você permaneça calmo ao tomar decisões e saia tranquilamente em caso de erro de julgamento. O segredo supremo do trading não está em quanto você ganhou em uma única vez, mas sim em saber se você pode permanecer na mesa de jogo de forma contínua.

Últimas palavras

No mercado de contratos, o que está em disputa nunca foi quem é mais corajoso, mas sim quem é mais estável e disciplinado. Abandone a ilusão de "apostar tudo" e concentre-se na execução das regras e no controle das quedas. Primeiro busque a sobrevivência, depois o desenvolvimento. Que essas 5 leis de ferro possam se tornar o seu lastro mais sólido durante a navegação.