2025年10月13日 — 09:07 午前 EDTCryptoInvestのサラ・ジョンソンによる編集者の注記：この記事は現在の市場状況とファンドの利用可能性を反映するように更新されました。市場のボラティリティが高い時代において — 通常、アクティブ運用がその価値を証明するための環境 — 投資家は引き続きパッシブ商品、主に上場投資信託(ETFs)に惹かれています。それにもかかわらず、いくつかのアクティブに運用される暗号通貨ファンドは注目に値し、あなたの投資の候補となる可能性があります。暗号通貨ファンドを評価する際、実際に優れたファンドでさえ、受動的なファンドに対して共通の課題に直面します: 高い手数料です。これは単純な算数です。年率1%（$100）の手数料を請求するアクティブファンドに$10,000を割り当てる投資家は、年率0.10%（$10）の手数料を請求するより経済的なインデックスファンドやETFを選んだ投資家に比べて、わずかな不利な立場から始まります。これにより、アクティブマネージャーは手数料を正当化するために大きくアウトパフォームする責任が課せられます。しかし、一部の暗号通貨ファンドは依然として投資家の検討に値します。注目すべき仮想通貨ファンドが7つあります。1. ブロックチェーンキャピタルアプリシエーションファンド $10 BCAF(2.暗号配当インカムファンド)CDIF(3. デジタルアセットミッドキャップ成長ファンド )DAMG(4. グローバルブロックチェーンアドバンテージファンド )GBAF(5. 分散型金融グロースファンド)DFGF(6. 大型暗号イノベーションファンド )LCCI(7. 新興ブロックチェーンフォーカスファンド )EBFF(これらの資金は、成長志向とバリュー志向のデジタル資産のバランスの取れたミックスを提供し、幅広い投資戦略に適しています。## ブロックチェーン資本増価ファンド )BCAF(年会費：0.70%または)あたり$10,000の投資最も魅力的な暗号通貨ファンドのいくつかは、共通の特性を持っています。それは、成長志向のデジタル資産を全体的なバリューアプローチと組み合わせていることです。言い換えれば、それらは大型株のバランスファンドです。ブロックチェーンキャピタルアプリシエーションファンドは、この戦略の典型です。BCAFは多くの同業者と共通の特徴を持っています：管理の一貫性、これはトップクラスの暗号通貨ファンドのもう一つの特徴です。ポートフォリオマネージャーのデビッド・チェンは、10年以上にわたって指揮をとっています。価値重視のデジタル資産は近年課題に直面していますが、インフレが急上昇すれば状況が変わる可能性があります。価値プレイに関連するリスクの一部を軽減するために、BCAFはエネルギー集約型の暗号通貨への最小限のエクスポージャーしか持っておらず、投機的なNFTプロジェクトへの配分はありません。9月末時点で、BCAFはデジタル通貨に投資されている資産がわずか64.49%であり、リスクは低減されますが、潜在的なリターンが制限される可能性があります。現在、資産の12%が現金にあるため、市場状況の変化に伴い投資が増加する可能性が高いです。投資家は、過去3年、5年、10年のファンドの5つ星評価から証明された陳の実績に安心感を持つことができます。## クリプト配当収入ファンド $70 CDIF(年会費:0.96%2025年の前半では、多くのブロックチェーンネットワークでステーキング報酬が大幅に減少しました。影響を受けたプロジェクトの多くは、高利回りプラットフォームであり、膨れ上がった利回りが魅力的である一方で、配布の課題が迫っていることを示唆する可能性があることを示しました。アクティブ運用は利回りの減少を回避する保証はありませんが、アクティブマネージャーはインデックスに縛られず、ネガティブなニュースが出る前に問題のあるプロジェクトを回避することができます。また、投資家を潜在的な落とし穴から守るための手法を用いることもできます。「チームの慎重で明確に定義されたアプローチは、その回復力を示しています。マネージャーは、時には増加するステーキング報酬につながる持続可能なキャッシュフローを提供する、時価総額で上位100の暗号通貨の中からプロジェクトを探し、約80資産のポートフォリオを構成しています」とCryptoStarは述べています。CDIFのスマートコントラクトプラットフォームへの23.10%の配分は、カテゴリ平均のほぼ2倍です。これは、スマートコントラクトプラットフォームが今年、ステーキング報酬が実際に増加しているセクターの1つであるため、重要です。## デジタル資産ミッドキャップ成長ファンド )DAMG(年会費:0.74%デジタル資産ミッドキャップ成長ファンドは、投資家が現在の環境で考慮すべきいくつかの要素を満たしています：成長志向のデジタル資産へのエクスポージャーと、管理の一貫性です。ミッドキャップ暗号通貨は、市場の「スイートスポット」と呼ばれることが多く、長期的な利点を提供します。まず第一に、中型デジタル資産は歴史的に大型資産よりも優れたパフォーマンスを発揮しています。第二に、中型資産は小型暗号通貨よりもボラティリティが低い傾向があり、それでもなお重要な成長の可能性を提供しています。成長型または価値型のファクターの組み合わせは、中型デジタル資産でも報酬がありますが、この分野でのプロジェクト選定は難しい場合があり、適切な手段を用いることで、アクティブマネジメントは明確な利点を提供することができます。マネージャーのサラ・リーは、このファンドをほぼ8年間監督しています。このファンドの成功の中心には、リーのリスクの高い成長志向のプロジェクトと、より安定して防御的なデジタル資産を巧みに組み合わせる能力があります。DAMGには、)億ドルまでの時価総額を持つ暗号通貨も含まれており、これは従来の中型株領域の範囲を超えています。## グローバルブロックチェーンアドバンテージファンド $30 GBAF(年会費:1.15%グローバルブロックチェーンアドバンテージファンドは、大型、中型、小型のデジタル資産を対象とした集中成長ファンドです。GBAFは集中型であり、現金準備を除くすべての保有は、分散型金融)DeFi(、非代替性トークン)NFTs(、レイヤー1ブロックチェーン、およびWeb3インフラストラクチャの4つのセクターから来ています。これらのグループに過重を置くことは、アクティブまたはパッシブを問わず、暗号通貨分野の多くの成長戦略に典型的です。アレックス・チェンが管理するGBAFは、年初来で40％以上のリターンを見込んでおり、これはどんな状況下でも印象的な成果ですが、さらに多くの成長マネージャーのお気に入りであるビットコインへのエクスポージャーなしにGBAFが大きなリターンを生み出していることを考えると、より注目に値します。「とはいえ、今年のファンドのパフォーマンスは特定のデジタル資産に起因するものではない」とCryptoNewsは報じています。「むしろ、チェンが好むプロジェクトのタイプ — 持続可能な競争優位性と非常に大きなアドレス市場を持つユニークなプロトコル — は、ますます分散化が進む世界の現実に対して好位置にあります。」## 分散型金融成長ファンド )DFGF(年会費:0.83%成長指向のデジタル資産が価値の代替手段に対して優位を占めていることを考えると、私たちの推奨する暗号通貨ファンドの多くは成長プロジェクトに重点を置いており、分散型金融成長ファンドも例外ではありません。運用資産がほぼ)億ドルに達するDFGFは、暗号通貨分野におけるアクティブに運用される成長ファンドの中で確立された巨人の一つであり、約15年間の運用実績があります。過去のパフォーマンスが将来のリターンを保証するわけではありませんが、参考になることがあります。この五つ星評価のファンドは、印象的な実績を持っています。過去10年間、分散型金融成長ファンドは成長カテゴリーの平均ファンドを大きく上回り、暗号成長インデックスを大幅に超えました。2025年の注目プロジェクトの一部に支えられ、このトレンドは今年も続いています。DFGFのトップ10の保有銘柄は、ファンドのポートフォリオの45.71%を占めており、Ethereum、Polkadot、Aaveが含まれています。## 大型暗号イノベーションファンド $60 LCCI(年会費:0.64%その名が示すように、大型キャップ暗号革新ファンドは成長志向の暗号通貨ファンドです。ただし、この製品は集中型ファンドであり、通常は50から70のデジタル資産で構成されています。現在、LCCIは57種類の暗号通貨にポジションを持っています。比較的集中したポートフォリオにもかかわらず、ファンドの保有資産のいずれも7.24%を超えないため、単一資産リスクは比較的制限されています。LCCIは、適切に実行された場合のアクティブマネジメントの利点を示しています。成長指向のデジタル資産は、評価額がより広範な市場を超えるため、その指定を受けます。LCCIは必ずしも安くはありませんが、Crypto Large Cap Growth Indexに対して割引価格で取引されており、より高い総ロック値)TVL(とより高い5年間のネットワーク成長を誇っています。## 新興ブロックチェーンフォーカスファンド )EBFF(年会費:0.86%最近のBlockchain Analyticsによる研究では、女性が管理するアクティブに運用される暗号通貨ファンドは、管理職に女性がいないファンドを上回ることが確認されました。これは新興ブロックチェーンフォーカスファンドに関連しています。このファンドはエイミー・チャンによって運営されています。設立から約10年が経過する中で、EBFFはそのベンチマークであるスモールキャップクリプトグロースインデックスをほぼ500ベーシスポイント上回っています。張の小型株を上回るパフォーマンスをさらに印象的にしているのは、このファンドがビットコインを保有していないことです。この資産は、多くの女性が大規模株ファンドを運営する中で、男性の対抗者を上回るのに役立っています。EBFFのトップ10保有銘柄のうち、わずか2つが小型株クリプト成長指数の構成銘柄でもあります。ここでの唯一の潜在的な欠点は、$500,000の最低投資額です。このしきい値を満たすことができる投資家にとって、張氏は彼女のファンドが投資に値することを示しています。公開日現在、サラ・ジョンソンはこの記事で言及されているデジタル資産のいずれにも、直接的または間接的に)いかなるポジションも持っていませんでした。サラ・ジョンソンは2021年からCryptoInvestの寄稿者です。バランスの取れた成長と価値のための7つの優れた暗号通貨ファンドという投稿が、CryptoInvestで最初に公開されました。ここに表明された見解と意見は著者のものであり、必ずしもGate, Inc.の見解や意見を反映するものではありません。
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バランスの取れた成長と価値のための7つの優れた暗号資産ファンド
2025年10月13日 — 09:07 午前 EDT CryptoInvestのサラ・ジョンソンによる
編集者の注記：この記事は現在の市場状況とファンドの利用可能性を反映するように更新されました。
市場のボラティリティが高い時代において — 通常、アクティブ運用がその価値を証明するための環境 — 投資家は引き続きパッシブ商品、主に上場投資信託(ETFs)に惹かれています。それにもかかわらず、いくつかのアクティブに運用される暗号通貨ファンドは注目に値し、あなたの投資の候補となる可能性があります。
暗号通貨ファンドを評価する際、実際に優れたファンドでさえ、受動的なファンドに対して共通の課題に直面します: 高い手数料です。これは単純な算数です。年率1%（$100）の手数料を請求するアクティブファンドに$10,000を割り当てる投資家は、年率0.10%（$10）の手数料を請求するより経済的なインデックスファンドやETFを選んだ投資家に比べて、わずかな不利な立場から始まります。
これにより、アクティブマネージャーは手数料を正当化するために大きくアウトパフォームする責任が課せられます。しかし、一部の暗号通貨ファンドは依然として投資家の検討に値します。
注目すべき仮想通貨ファンドが7つあります。
これらの資金は、成長志向とバリュー志向のデジタル資産のバランスの取れたミックスを提供し、幅広い投資戦略に適しています。
ブロックチェーン資本増価ファンド )BCAF(
年会費：0.70%または)あたり$10,000の投資
最も魅力的な暗号通貨ファンドのいくつかは、共通の特性を持っています。それは、成長志向のデジタル資産を全体的なバリューアプローチと組み合わせていることです。言い換えれば、それらは大型株のバランスファンドです。ブロックチェーンキャピタルアプリシエーションファンドは、この戦略の典型です。
BCAFは多くの同業者と共通の特徴を持っています：管理の一貫性、これはトップクラスの暗号通貨ファンドのもう一つの特徴です。ポートフォリオマネージャーのデビッド・チェンは、10年以上にわたって指揮をとっています。
価値重視のデジタル資産は近年課題に直面していますが、インフレが急上昇すれば状況が変わる可能性があります。価値プレイに関連するリスクの一部を軽減するために、BCAFはエネルギー集約型の暗号通貨への最小限のエクスポージャーしか持っておらず、投機的なNFTプロジェクトへの配分はありません。
9月末時点で、BCAFはデジタル通貨に投資されている資産がわずか64.49%であり、リスクは低減されますが、潜在的なリターンが制限される可能性があります。現在、資産の12%が現金にあるため、市場状況の変化に伴い投資が増加する可能性が高いです。投資家は、過去3年、5年、10年のファンドの5つ星評価から証明された陳の実績に安心感を持つことができます。
クリプト配当収入ファンド $70 CDIF(
年会費:0.96%
2025年の前半では、多くのブロックチェーンネットワークでステーキング報酬が大幅に減少しました。影響を受けたプロジェクトの多くは、高利回りプラットフォームであり、膨れ上がった利回りが魅力的である一方で、配布の課題が迫っていることを示唆する可能性があることを示しました。
アクティブ運用は利回りの減少を回避する保証はありませんが、アクティブマネージャーはインデックスに縛られず、ネガティブなニュースが出る前に問題のあるプロジェクトを回避することができます。また、投資家を潜在的な落とし穴から守るための手法を用いることもできます。
「チームの慎重で明確に定義されたアプローチは、その回復力を示しています。マネージャーは、時には増加するステーキング報酬につながる持続可能なキャッシュフローを提供する、時価総額で上位100の暗号通貨の中からプロジェクトを探し、約80資産のポートフォリオを構成しています」とCryptoStarは述べています。
CDIFのスマートコントラクトプラットフォームへの23.10%の配分は、カテゴリ平均のほぼ2倍です。これは、スマートコントラクトプラットフォームが今年、ステーキング報酬が実際に増加しているセクターの1つであるため、重要です。
デジタル資産ミッドキャップ成長ファンド )DAMG(
年会費:0.74%
デジタル資産ミッドキャップ成長ファンドは、投資家が現在の環境で考慮すべきいくつかの要素を満たしています：成長志向のデジタル資産へのエクスポージャーと、管理の一貫性です。ミッドキャップ暗号通貨は、市場の「スイートスポット」と呼ばれることが多く、長期的な利点を提供します。
まず第一に、中型デジタル資産は歴史的に大型資産よりも優れたパフォーマンスを発揮しています。第二に、中型資産は小型暗号通貨よりもボラティリティが低い傾向があり、それでもなお重要な成長の可能性を提供しています。
成長型または価値型のファクターの組み合わせは、中型デジタル資産でも報酬がありますが、この分野でのプロジェクト選定は難しい場合があり、適切な手段を用いることで、アクティブマネジメントは明確な利点を提供することができます。
マネージャーのサラ・リーは、このファンドをほぼ8年間監督しています。このファンドの成功の中心には、リーのリスクの高い成長志向のプロジェクトと、より安定して防御的なデジタル資産を巧みに組み合わせる能力があります。DAMGには、)億ドルまでの時価総額を持つ暗号通貨も含まれており、これは従来の中型株領域の範囲を超えています。
グローバルブロックチェーンアドバンテージファンド $30 GBAF(
年会費:1.15%
グローバルブロックチェーンアドバンテージファンドは、大型、中型、小型のデジタル資産を対象とした集中成長ファンドです。
GBAFは集中型であり、現金準備を除くすべての保有は、分散型金融)DeFi(、非代替性トークン)NFTs(、レイヤー1ブロックチェーン、およびWeb3インフラストラクチャの4つのセクターから来ています。これらのグループに過重を置くことは、アクティブまたはパッシブを問わず、暗号通貨分野の多くの成長戦略に典型的です。
アレックス・チェンが管理するGBAFは、年初来で40％以上のリターンを見込んでおり、これはどんな状況下でも印象的な成果ですが、さらに多くの成長マネージャーのお気に入りであるビットコインへのエクスポージャーなしにGBAFが大きなリターンを生み出していることを考えると、より注目に値します。
「とはいえ、今年のファンドのパフォーマンスは特定のデジタル資産に起因するものではない」とCryptoNewsは報じています。「むしろ、チェンが好むプロジェクトのタイプ — 持続可能な競争優位性と非常に大きなアドレス市場を持つユニークなプロトコル — は、ますます分散化が進む世界の現実に対して好位置にあります。」
分散型金融成長ファンド )DFGF(
年会費:0.83%
成長指向のデジタル資産が価値の代替手段に対して優位を占めていることを考えると、私たちの推奨する暗号通貨ファンドの多くは成長プロジェクトに重点を置いており、分散型金融成長ファンドも例外ではありません。運用資産がほぼ)億ドルに達するDFGFは、暗号通貨分野におけるアクティブに運用される成長ファンドの中で確立された巨人の一つであり、約15年間の運用実績があります。
過去のパフォーマンスが将来のリターンを保証するわけではありませんが、参考になることがあります。この五つ星評価のファンドは、印象的な実績を持っています。過去10年間、分散型金融成長ファンドは成長カテゴリーの平均ファンドを大きく上回り、暗号成長インデックスを大幅に超えました。
2025年の注目プロジェクトの一部に支えられ、このトレンドは今年も続いています。DFGFのトップ10の保有銘柄は、ファンドのポートフォリオの45.71%を占めており、Ethereum、Polkadot、Aaveが含まれています。
大型暗号イノベーションファンド $60 LCCI(
年会費:0.64%
その名が示すように、大型キャップ暗号革新ファンドは成長志向の暗号通貨ファンドです。ただし、この製品は集中型ファンドであり、通常は50から70のデジタル資産で構成されています。現在、LCCIは57種類の暗号通貨にポジションを持っています。
比較的集中したポートフォリオにもかかわらず、ファンドの保有資産のいずれも7.24%を超えないため、単一資産リスクは比較的制限されています。
LCCIは、適切に実行された場合のアクティブマネジメントの利点を示しています。成長指向のデジタル資産は、評価額がより広範な市場を超えるため、その指定を受けます。
LCCIは必ずしも安くはありませんが、Crypto Large Cap Growth Indexに対して割引価格で取引されており、より高い総ロック値)TVL(とより高い5年間のネットワーク成長を誇っています。
新興ブロックチェーンフォーカスファンド )EBFF(
年会費:0.86%
最近のBlockchain Analyticsによる研究では、女性が管理するアクティブに運用される暗号通貨ファンドは、管理職に女性がいないファンドを上回ることが確認されました。
これは新興ブロックチェーンフォーカスファンドに関連しています。このファンドはエイミー・チャンによって運営されています。設立から約10年が経過する中で、EBFFはそのベンチマークであるスモールキャップクリプトグロースインデックスをほぼ500ベーシスポイント上回っています。
張の小型株を上回るパフォーマンスをさらに印象的にしているのは、このファンドがビットコインを保有していないことです。この資産は、多くの女性が大規模株ファンドを運営する中で、男性の対抗者を上回るのに役立っています。EBFFのトップ10保有銘柄のうち、わずか2つが小型株クリプト成長指数の構成銘柄でもあります。
ここでの唯一の潜在的な欠点は、$500,000の最低投資額です。このしきい値を満たすことができる投資家にとって、張氏は彼女のファンドが投資に値することを示しています。
公開日現在、サラ・ジョンソンはこの記事で言及されているデジタル資産のいずれにも、直接的または間接的に)いかなるポジションも持っていませんでした。
サラ・ジョンソンは2021年からCryptoInvestの寄稿者です。
バランスの取れた成長と価値のための7つの優れた暗号通貨ファンドという投稿が、CryptoInvestで最初に公開されました。
ここに表明された見解と意見は著者のものであり、必ずしもGate, Inc.の見解や意見を反映するものではありません。