O que é uma Ordem de limite, Take Profit e Stop Loss?

Uma ordem de limite-ganho-paragem-perda mistura gatilhos de ganho e paragem de perda com uma ordem limite. Os traders utilizam-na para definir metas mínimas de lucro ou perdas máximas que aceitarão. Bastante simples. Uma vez definida e acionada, a ordem limite é executada automaticamente. Mesmo que esteja offline.

Nesta configuração, os preços de take profit e stop loss funcionam como gatilhos. O preço limite é onde a ordem realmente acontece. Você pode definir isso de forma independente. Ordens de compra? O preço limite geralmente está acima dos gatilhos. Ordens de venda? Normalmente está abaixo.

Introdução

Se você não está apenas segurando a longo prazo, as ordens de mercado não são suficientes. As ordens de limite de preço, de lucro e de stop loss oferecem mais controle. Os iniciantes acham isso confuso. Vamos simplificar.

Comparando Diferentes Tipos de Ordem

As ordens limitadas, ordens de stop-loss e ordens de take-profit-stop-loss a preço limite são todas populares. As ordens limitadas definem faixas de preço. As ordens de stop-loss criam gatilhos para ordens de mercado. O terceiro tipo combina ambas as abordagens. Mergulhando mais fundo:

Ordem Limitada

Com ordens limitadas, você escolhe os preços máximos de compra ou os preços mínimos de venda. Quando os preços atingem seu alvo, a plataforma completa sua ordem. Ótimo para traders com metas de preço claras que podem esperar.

Preço Limite, Tomar Lucro e Parar Perda

Estes são basicamente mecanismos de stop-loss emparelhados com ordens limite. Eles adicionam preços de gatilho que lançam ordens limite na sua plataforma.

Como Funcionam?

É meio surpreendente como é simples quando é analisado. O Take Profit e o Stop Loss acionam uma ordem limite. O mercado atinge esse preço? O sistema cria uma ordem limite no seu ponto de preço personalizado.

Exemplos

Exemplo de Ordem de Compra

Vamos supor que o Bitcoin está a $67,820 ( Setembro 2025) e você quer entrar numa tendência de alta. Mas você não vai pagar a mais.

A sua análise sugere que $70,000 pode iniciar uma tendência de alta. Você define gatilhos em $70,000 e preço limite em $71,500. Quando o Bitcoin atingir $70,000, uma ordem limite é ativada para comprar a $71,500 ou menos. Feito.

Exemplo de Ordem de Venda

Você comprou Bitcoin a $65,000. Agora está a $67,820. Para se proteger, você cria uma ordem de limite e uma ordem de stop-loss. Stop-loss a $65,500, preço limite a $65,000. Se o preço cair para $65,500, uma ordem de limite é acionada para vender a $65,000 ou melhor.

Vantagens

Estas ordens permitem que você planeje negociações do seu jeito. Não podemos acompanhar os mercados 24/7. Não está totalmente claro como alguém fazia isso antes das ordens automatizadas. Elas também ajudam a definir metas de lucro razoáveis.

Desvantagens

Sem garantias de que a sua ordem seja executada. Parece que as ordens limite apenas são preenchidas se os preços atingirem valores específicos. Às vezes, isso nunca acontece. Mesmo com um buffer entre os preços limite e os preços de gatilho, os spreads podem não ser suficientes. Ativos super voláteis podem passar diretamente do seu intervalo planejado.

Dicas de Estratégia

Como tirar o máximo proveito destas ordens?

1. Estude primeiro a volatilidade dos ativos.

2. Pense na liquidez.

3. Utilize análise técnica para pontos de preço.

Resumo

As ordens stop-limit são ferramentas poderosas. Melhores que as ordens de mercado básicas. Não é necessário estar a negociar ativamente para que funcionem. Empilhe várias ordens e pode gerir ativos sem preocupações, independentemente das movimentações de preço.

As estratégias de stop-loss baseadas no ATR mostraram uma notável adaptabilidade nos dados de 2025. Os traders agora costumam usar múltiplos do ATR para definir stop-losses que correspondem à volatilidade atual do mercado.