Что такое свечная модель «Мародер»?

Свечная модель «Мародер» характеризуется короткой верхней тенью (или ее отсутствием) на небольшом теле свечи и длинной нижней тенью. Если свеча зеленая или белая, актив закрылся выше, чем открылся. Если она красная или черная, то закрылся ниже открытия. Трейдеры, использующие свечные модели, считают «Мародера» медвежьим сигналом разворота тренда.

Ключевые моменты

• «Мародер» — это тип свечной модели, характеризующийся формой и внешним видом свечи, и указывающий на потенциальный разворот восходящего тренда.

• Свечи отображают максимальную, минимальную, цену открытия и закрытия финансового инструмента за определенный период, отражая влияние настроений инвесторов на цены.

• «Мародер» возникает при соблюдении двух условий: актив находится в восходящем тренде, и свеча имеет небольшое тело с длинной нижней тенью.

Понимание модели «Мародер»

«Мародер» — это одиночная свечная модель. Поскольку это разворотная модель, перед ее появлением должен существовать определенный тренд. Рынок не обязательно должен находиться в длительном бычьем тренде, но перед формированием этой модели должен наблюдаться заметный рост цен.

Для формирования свечи используются четыре ценовых уровня: максимум, цена открытия, закрытия и минимум. Верхняя тень представляет максимальную цену, тело свечи формируется ценами открытия и закрытия. Нижняя тень образуется минимальной ценой за период.

Поскольку цены открытия и закрытия близки, тело небольшое. Тело «Мародера» может быть черным (или красным) или белым (или зеленым), но обязательно небольшим. У «Мародера» будет длинная нижняя тень, в два-три раза превышающая размер тела.

Минимум и максимум свечи (в данном случае торгового дня) находятся на крайних границах ценового диапазона в течение сессии. Верхняя тень может присутствовать или отсутствовать. Если она есть, то будет небольшой.

Длинная нижняя тень указывает на то, что в какой-то момент формирования этой свечи продавцы активно вмешались, в результате чего цены открытия, закрытия и максимума оказались значительно выше минимума.

Тип свечи

«Мародер» — это разновидность свечи, известная как волчок. Это свечи с маленькими телами. Размер теней не имеет значения при формировании волчка; важен именно небольшой размер тела.

Размер теней может варьироваться от полного отсутствия до одинакового размера сверху и снизу. Они могут даже иметь удлиненные тени. Волчки также являются компонентами других свечных моделей, таких как Утренняя звезда и Вечерняя звезда.

Интерпретация модели «Мародер»

Согласно исследованиям рыночных данных, чем длиннее нижняя тень, тем более значима фигура. Анализ около 20 000 моделей «Мародер» показал, что фигуры с удлиненными тенями чаще приводили к успешным сделкам, чем фигуры с более короткими тенями.

Исследования также подтверждают теорию о том, что большой объем торгов, сопровождающий «Мародера», приводит к более успешным сделкам. Из многих проанализированных свечей те, которые сопровождались большим объемом торгов, лучше предсказывали движение цены вниз, чем те, у которых был меньший объем.

Еще одна важная особенность — наличие подтверждающей свечи на следующий день после появления «Мародера». Поскольку «Мародер» предполагает падение цены, сигнал должен подтвердиться снижением на следующий день. Это может произойти из-за гэпа вниз или просто снижения цены. По некоторым оценкам, такие явления предвещают дальнейшее изменение цен в 70% случаев.

На графиках можно увидеть примеры моделей «Мародер», которые привели, по крайней мере, к краткосрочному движению цены вниз. Долгосрочный тренд актива при этом может не измениться, что подтверждает мнение о том, что модели «Мародер» полезны в основном для оценки краткосрочного импульса и изменений цен.

Стоит отметить, что цвет тела «Мародера» не имеет значения. Важно только то, что тело относительно маленькое по сравнению с нижней тенью.

Психология модели «Мародер»

Важно понимать, что происходит при формировании этой модели. На рынке постоянно идет борьба между «быками» (теми, кто ожидает роста цен) и «медведями» (теми, кто ожидает падения).

Ценовые графики используются для интерпретации этой бесконечной борьбы. Свечи дают очень наглядное представление о ценовых моделях. Глядя на конкретную свечную модель, трейдер может сразу получить визуальное представление о том, кто контролирует рынок.

«Мародер» появляется после роста цены, поэтому он считается медвежьим, поскольку показывает, что цена росла в течение нескольких дней подряд, и быки твердо контролировали ситуацию. Но в день формирования «Мародера» быки изначально контролировали ситуацию, но затем утратили контроль.

В течение сессии медведи начали толкать цену вниз — настолько низко, что дневной минимум сформировался далеко от открытия. Быки вернулись и подтолкнули цену вверх. Эта борьба продолжалась до закрытия, при этом открытие и закрытие были близки к максимуму, а минимум дня находился значительно ниже тела свечи.

Торговля по модели «Мародер»

Модели «Мародер» с объемом выше среднего, длинными нижними тенями и последующим днем падения цены имеют наибольшие шансы привести к дальнейшему снижению. Следовательно, такие модели считаются наиболее подходящими для использования в качестве основы для торговых решений.

При обнаружении такой модели можно рассмотреть возможность открытия короткой позиции ближе к закрытию нисходящего дня после «Мародера». Более агрессивная стратегия — открывать позицию вблизи цены закрытия «Мародера» или около цены открытия следующей свечи. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше максимума свечи «Мародер».

Важно помнить, что любая торговая стратегия связана с риском, и необходимо учитывать индивидуальную толерантность к риску и проводить тщательный анализ перед принятием торговых решений.