Аналіз структури ринку для початківців трейдерів: блоки замовлень та дисбаланси

У сфері трейдингу кожен елемент ринкової динаміки має свою логіку. Для тих, хто робить перші кроки у світі торгівлі, розуміння таких концепцій, як блок замовлень і дисбаланс, може стати ключем до ефективного аналізу графіків. Ці поняття відносяться до методології "читання ринку", що дозволяє заглянути за куліси формування цін і зрозуміти стратегії великих учасників ринку, таких як інвестиційні фонди та фінансові інститути.

Концепція блоку замовлень

Блок замов є областю на графіку, де інституційні гравці розмістили значні обсяги ордерів на купівлю або продаж. Ці зони часто слугують відправною точкою для суттєвих рухів ринку, відображаючи дії учасників з великим капіталом.

Як ідентифікувати блок замовлень:

1. Зазвичай формується в точках, де ціна різко змінює напрямок руху.

2. Візуально це остання свічка або група свічок протилежного тренда перед значним ціновим рухом.

Виділяють два типи ордерних книжок:

• Висхідний блок замовлень: зона покупок, що передує росту ціни.
• Нисхідний блок замовлень: зона продажу, за якою слідує зниження ціни.

Сутність дисбалансу

Дисбаланс - це ділянка графіка, де попит значно перевищує пропозицію ( або навпаки ), що призводить до різкого зміни ціни. Такі зони утворюються, коли великі гравці швидко вводять свої ордери, залишаючи "пробіли" на графіку.

Візуальні ознаки дисбалансу на свічковому графіку:

• Проміжок між мінімумом поточної свічки та максимумом наступної.
• Або простір між тілами свічок, де не відбулося повторного тестування ціни.

Значення дисбалансів:

Вони вказують на нереалізовані ордери. Ринок схильний повертатися в ці зони для їх заповнення, що може слугувати важливим сигналом для входу в позицію.

Взаємозв'язок блоків замовлень та дисбалансів

Блоки замовлень і дисбаланси часто функціонують у тандемі. Коли інституційні гравці починають розміщувати великі ордери, це призводить до виникнення дисбалансів. В подальшому ціна повертається до блоку замовлень для "поглинання" цих зон, надаючи початкуючим трейдерам можливість увійти в ринок разом з великими учасниками.

Практичне застосування для новачків

1. Визначення точок входу та виходу

• Виявте блок замовлень на графіку.
• Дочекайтеся повернення ціни в цей блок для входу в позицію.
• Зверніть увагу на дисбаланс: якщо він знаходиться в зоні блоку замовлень, це посилює сигнал.

2. Виявлення ключових рівнів

Блоки замовлень часто збігаються з рівнями підтримки та опору, що дозволяє використовувати їх для встановлення стоп-лоссів і тейк-профітів.

3. Аналіз трендів

Дисбаланси часто формуються на старті трендів. Їх вивчення допомагає визначити напрямок руху ціни.

Приклад стратегії з використанням блоків замовлень та дисбалансів

Крок 1: Знайдіть блок замовлень на графіку. Припустимо, ціна різко зросла, залишивши після себе висхідний блок замовлень.

Крок 2: Визначте дисбаланс. Уважно вивчіть свічки: чи є область, де ціна ще не повернулася для повторного тестування?

Крок 3: Розмістіть ордер. Встановіть лімітне замовлення на покупку всередині блоку замовлень з урахуванням зони дисбалансу.

Крок 4: Керуйте ризиками. Встановіть стоп-лосс нижче блоку замовлень і тейк-профіт в області наступного рівня опору.

Рекомендації для новачків

1. Вивчайте історію графіків. Аналізуйте історичні дані для пошуку прикладів блоків замовлень та дисбалансів.

2. Комбінуйте з іншими інструментами. Використовуйте рівні Фібоначчі, індикатори обсягу або лінії тренда для підтвердження сигналів.

3. Практикуйтесь на демо-рахунку. Перед тим як ризикувати реальними коштами, відпрацюйте техніку на симуляторі.

4. Урахуйте часовий інтервал. На молодших таймфреймах блоки замовлень формуються частіше, але сигнали менш надійні. Новачкам рекомендується починати з більших інтервалів.

Блоки замовлень і дисбаланси є потужними інструментами, що допомагають трейдерам зрозуміти поведінку великих гравців на ринку. Ці зони слугують ключовими орієнтирами для визначення точок входу та виходу з позицій.

Початківцям трейдерам важливо пам'ятати, що успіх у торгівлі залежить від грамотного аналізу, терпіння та дисципліни. Застосовуючи концепції блоків замовлень та дисбалансів, ви зможете поглибити свої знання та підвищити точність прийнятих рішень на ринку.