Divergencia oculta: mi arma para atrapar rupturas de tendencia

La divergencia es un patrón increíblemente útil en los gráficos de criptomonedas que señala un cambio de tendencia. He estado utilizando esta herramienta durante mucho tiempo y quiero compartir mi experiencia. La divergencia clásica generalmente se ve al final de una tendencia, mientras que la divergencia oculta se presenta cuando termina la consolidación.

¿Qué bestia es esta — divergencia?

En esencia, esto es cuando el precio de la criptomoneda va en una dirección, mientras que el indicador técnico va en la otra. Creo que esto es el primer aviso de que la tendencia actual se está agotando y se prepara para un cambio.

La divergencia alcista sugiere un inminente aumento, mientras que la divergencia bajista indica una caída. ¡Y no creas a quienes dicen que es complicado! Después de varios intentos, comenzarás a ver estas señales de manera intuitiva.

Cuando veo una divergencia positiva, inmediatamente planeo cerrar cortos o abrir largos, ¡porque pronto puede comenzar un rally! Y la mayoría de los traders pierden estos momentos porque están demasiado enfocados en las noticias.

Divergencia regular: un clásico del género

Este fenómeno ocurre cuando el bitcoin sigue subiendo y crea máximos más altos, pero el RSI ya muestra máximos más bajos. Yo lo llamo "el último suspiro de los toros" — un síntoma bajista, después del cual a menudo sigue un giro hacia abajo.

Recientemente vi esto en Bitcoin: el precio subía obstinadamente como un tanque, pero el RSI ya estaba cayendo. Una semana después, hubo una corrección del 25%. Logré cerrar mis posiciones largas e incluso hacer un poco de short, mientras otros atrapaban cuchillos cayendo.

Divergencia oculta: el arma secreta de un trader experimentado

¡Esta cosa es algo que muchos pasan por alto! Se forma cuando el precio hace un mínimo más alto, mientras que el indicador hace un mínimo más bajo. La divergencia oculta alcista a menudo ocurre durante una corrección de una tendencia ascendente. Siempre me alegra ver este tipo de configuración: es una señal de compra.

La divergencia oculta bajista es lo opuesto. El precio está por debajo, pero el oscilador está por encima. Aquí es necesario asegurar rápidamente las ganancias o incluso salir de la posición.

Cuando Ethereum creó un mínimo más alto y el estocástico mostraba uno más bajo, compré a lo grande. Después de unas semanas, el precio subió casi un 90%. ¿No es maravilloso?

Cómo rastrear la divergencia oculta

No es fácil para un principiante notarlo, no voy a mentir. Pasé meses aprendiendo a ver estos patrones. Pero no necesitas decenas de indicadores: elige un oscilador y úsalo de manera constante. Prefiero el RSI o el MACD.

MACD — mi fiel ayudante

Utilizo la línea MACD y la hago más gruesa para verla mejor. Primero, determino la dirección de la tendencia. Si la tendencia es alcista, busco una divergencia oculta alcista: el MACD muestra un mínimo más bajo, mientras que el precio muestra un máximo más alto.

Recuerdo marzo de 2021, cuando Bitcoin se consolidó tras la caída. El MACD mostró un mínimo más bajo, mientras que el precio estaba por encima del anterior. Abrí una posición y Bitcoin subió un 9% en dos días. ¡Qué belleza!

El estocástico también servirá

Normalmente utilizo la configuración 15-5-5, pero 14-3-3 también funciona. Lo principal es engrosar la línea %K para mayor comodidad.

Cuando Ethereum estaba probando una tendencia bajista, el estocástico formó un máximo más alto, mientras que el precio formó un mínimo más bajo. Inmediatamente entendí que la represa se rompería hacia abajo, y dos días después, Ethereum cayó un 20%.

Cómo operar con divergencia: mi enfoque

Paso 1: Filtrar operaciones por tendencia

Comercio la divergencia oculta solo en la dirección de la tendencia principal. Si la tendencia es alcista, busco divergencia oculta alcista para comprar e ignoro las señales bajistas. En una tendencia bajista, lo contrario.

Las señales más fiables se obtienen cuando la divergencia coincide con la dirección de la tendencia principal.

Paso 2: Coloco el stop-loss con inteligencia

La divergencia señala perfectamente un cambio de tendencia, pero puede fallar en el momento de la entrada. Por eso siempre doy a las posiciones espacio para respirar.

Dejo de colocar por el reciente extremo del precio. Con divergencia oculta alcista — un poco por debajo del mínimo, con divergencia bajista — un poco por encima del máximo.

Paso 3: Aseguro las ganancias a tiempo

Muchos sueñan con ganancias infinitas en los mercados de criptomonedas, pero yo prefiero objetivos concretos. En los gráficos de una y dos horas, siempre establezco un objetivo al menos el doble de la distancia del stop. Si el stop es de 100 ETH, el objetivo es un mínimo de 200 ETH.

Cuando el precio se mueve a mi favor, empiezo a buscar la divergencia clásica: a menudo señala el final del movimiento.

Restricciones del método

Honestamente, las divergencias son fáciles de ver en retrospectiva, pero no siempre son simples en tiempo real. El estado emocional del mercado distorsiona la percepción; a veces me emociono demasiado con el ascenso alcista y paso por alto la divergencia bajista oculta.

Además, los patrones en las monedas pequeñas son menos confiables que en Bitcoin o Ethereum. Menos liquidez significa más movimientos aleatorios.

La divergencia oculta en las etapas finales de la tendencia también ofrece una peor relación riesgo-recompensa: la mayor parte del movimiento ya ha quedado atrás.

Pero a pesar de todas las limitaciones, las divergencias ocultas alcistas y bajistas siguen siendo mi herramienta favorita para el comercio. Aparecen regularmente en los mercados de criptomonedas, lo que facilita su estudio y aplicación.

Filtra las operaciones por tendencia, analiza los sentimientos del mercado y las divergencias se convertirán en tu arma secreta en el comercio.