Memahami Stochastic RSI: Alat Analisis Teknis yang Kuat

Stochastic RSI, sering disingkat sebagai StochRSI, adalah indikator analisis teknis yang canggih (TA) yang digunakan oleh trader untuk mengidentifikasi kondisi jenuh beli atau jenuh jual yang potensial dan untuk mengukur tren pasar saat ini. Seperti namanya, StochRSI diturunkan dari Relative Strength Index standar, menjadikannya indikator dari indikator. Berfungsi sebagai sejenis osilator, ia berfluktuasi di atas dan di bawah garis tengah.

Alat inovatif ini pertama kali diperkenalkan dalam buku 1994 "The New Technical Trader" oleh Stanley Kroll dan Tushar Chande. Meskipun banyak digunakan oleh trader pasar saham, penerapannya meluas ke pasar lainnya, termasuk forex dan cryptocurrency.

Cara Kerja StochRSI

Indikator StochRSI dihasilkan dengan menerapkan rumus Oscillator Stokastik pada RSI reguler. Hasilnya adalah skor numerik unik yang berosilasi di sekitar garis tengah (0.5) dalam rentang 0 hingga 1. Beberapa versi modifikasi dari indikator StochRSI mengalikan hasilnya dengan 100, menghasilkan nilai yang berkisar antara 0 hingga 100 alih-alih 0 hingga 1. Juga umum untuk melihat rata-rata bergerak sederhana 3-hari (SMA) digunakan bersamaan dengan garis StochRSI, bertindak sebagai garis sinyal untuk membantu mengurangi risiko perdagangan berdasarkan sinyal palsu.

Sementara rumus standar Stochastic Oscillator mempertimbangkan harga penutupan aset bersama dengan titik tertinggi dan terendahnya selama periode waktu tertentu, ketika digunakan untuk menghitung StochRSI, itu diterapkan langsung pada data RSI (harga tidak dipertimbangkan).

Rumus untuk StochRSI adalah:

StochRSI = (RSI Saat Ini - RSI Terendah) / (RSI Tertinggi - RSI Terendah)

Mirip dengan RSI standar, pengaturan waktu yang paling umum digunakan untuk StochRSI adalah 14 periode. Ke-14 periode ini dalam perhitungan StochRSI didasarkan pada kerangka waktu grafik. Oleh karena itu, sementara grafik harian akan mempertimbangkan 14 hari terakhir (lilin), grafik per jam akan menghasilkan StochRSI berdasarkan 14 jam terakhir.

Periode ini dapat diatur dalam hitungan hari, jam, atau bahkan menit, dan penggunaannya sangat bervariasi di antara para trader ( tergantung pada profil dan strategi mereka ). Jumlah periode juga dapat ditambah atau dikurangi untuk mengidentifikasi tren jangka panjang atau jangka pendek. Pengaturan 20 periode adalah opsi yang sangat populer lainnya untuk indikator StochRSI.

Memanfaatkan StochRSI dalam Trading

Indikator StochRSI paling berharga di dekat batas atas dan bawah dari rentangnya. Oleh karena itu, penggunaan utamanya adalah untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial, serta pembalikan harga. Secara umum, nilai 0,2 atau lebih rendah menunjukkan bahwa suatu aset kemungkinan besar oversold, sementara nilai 0,8 atau lebih tinggi menunjukkan bahwa suatu aset overbought.

Selain itu, pembacaan yang lebih dekat ke garis tengah juga dapat memberikan informasi berguna tentang tren pasar. Misalnya, ketika garis tengah bertindak sebagai support dan garis StochRSI bergerak di atas tanda 0,5, ini dapat menunjukkan kelanjutan tren bullish - terutama jika garis mulai bergerak menuju tanda 0,8. Demikian pula, nilai yang secara konsisten di bawah 0,5 dan mendekati 0,2 menunjukkan tren bearish.

StochRSI vs RSI

Baik StochRSI maupun RSI adalah indikator osilator yang membantu trader mengidentifikasi kondisi jenuh beli atau jenuh jual yang potensial serta titik pembalikan yang mungkin terjadi. Pada dasarnya, RSI standar adalah ukuran yang digunakan untuk melacak seberapa cepat dan sejauh mana harga aset berubah seiring waktu.

Namun, dibandingkan dengan Stochastic RSI, RSI standar adalah indikator yang relatif lambat yang menghasilkan sedikit sinyal perdagangan. Menerapkan rumus Stochastic Oscillator ke RSI reguler menghasilkan penciptaan StochRSI, yang berfungsi sebagai indikator yang lebih sensitif. Akibatnya, jumlah sinyal yang dihasilkannya jauh lebih tinggi, memberikan para trader lebih banyak peluang untuk mengidentifikasi tren pasar dan potensi titik beli atau jual.

Dengan kata lain, StochRSI adalah indikator yang sangat volatil. Meskipun ini menjadikannya alat analisis teknis yang lebih sensitif yang dapat memberikan pedagang lebih banyak sinyal, ini juga lebih berisiko karena biasanya menghasilkan sejumlah besar kebisingan (sinyal palsu). Seperti yang disebutkan sebelumnya, menerapkan rata-rata bergerak sederhana (SMAs) adalah metode umum untuk mengurangi risiko yang terkait dengan sinyal palsu, dan dalam beberapa kasus, SMA 3-hari sudah termasuk dalam pengaturan default indikator StochRSI.

Pemikiran Akhir

Karena kecepatan dan sensitifitasnya yang lebih besar terhadap pergerakan pasar, Stochastic RSI dapat menjadi indikator yang sangat berguna bagi analis, trader, dan investor - untuk analisis jangka pendek dan jangka panjang. Namun, peningkatan jumlah sinyal juga berarti peningkatan risiko, dan untuk alasan ini, StochRSI harus digunakan bersamaan dengan alat analisis teknis lainnya yang dapat membantu mengonfirmasi sinyal yang dihasilkan. Penting juga untuk mempertimbangkan bahwa pasar cryptocurrency lebih volatil dibandingkan pasar tradisional, yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah sinyal palsu yang signifikan.

Ketika digunakan dengan bijak dan bersamaan dengan alat analisis lainnya, StochRSI dapat menjadi tambahan yang kuat untuk alat perdagangan mana pun, berpotensi meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang tepat di dunia perdagangan cryptocurrency yang cepat.